華夏鼎慶一年定開(kāi)債券發(fā)起式基金凈值查詢(018179)
今天最新凈值
1.1647
0.0002 0.0200%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1647
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：0.0986億
- 最近資產(chǎn)：0.11億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：文世倫
近一月華夏鼎慶一年定開(kāi)債券發(fā)起式基金凈值查詢
近一月,華夏鼎慶一年定開(kāi)債券發(fā)起式(018179)基金累計(jì)收益率0.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
018179 |
華夏鼎慶一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1647 |
1.1647 |
1.1645 |
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| 2025-05-21 |
018179 |
華夏鼎慶一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
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1.1642 |
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0.03% |
| 2025-05-20 |
018179 |
華夏鼎慶一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1642 |
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1.1640 |
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0.02% |
| 2025-05-19 |
018179 |
華夏鼎慶一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1640 |
1.1640 |
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1.1635 |
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| 2025-05-16 |
018179 |
華夏鼎慶一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
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1.1635 |
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| 2025-05-15 |
018179 |
華夏鼎慶一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-14 |
018179 |
華夏鼎慶一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1638 |
1.1638 |
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| 2025-05-13 |
018179 |
華夏鼎慶一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
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1.1637 |
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| 2025-05-12 |
018179 |
華夏鼎慶一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-09 |
018179 |
華夏鼎慶一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-08 |
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華夏鼎慶一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-07 |
018179 |
華夏鼎慶一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-06 |
018179 |
華夏鼎慶一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1622 |
1.1622 |
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| 2025-04-30 |
018179 |
華夏鼎慶一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1619 |
1.1619 |
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| 2025-04-29 |
018179 |
華夏鼎慶一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
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| 2025-04-28 |
018179 |
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1.1609 |
1.1609 |
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| 2025-04-25 |
018179 |
華夏鼎慶一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1605 |
1.1605 |
1.1607 |
1.1607 |
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-0.02% |
| 2025-04-24 |
018179 |
華夏鼎慶一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1607 |
1.1607 |
1.1610 |
1.1610 |
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-0.03% |
