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華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接C(華泰柏瑞中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C)基金凈值查詢(018173)

今天最新凈值 1.0770 0.0007 0.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0770
  • 成立日期：2023-04-14
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6935億
  • 最近資產(chǎn)：0.58億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：李沐陽
近一周華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接C|華泰柏瑞中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接C(018173)基金累計(jì)收益率1.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018173 華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0701 1.0701 1.0770 1.0770 -0.0069 -0.64%
2025-05-21 018173 華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0770 1.0770 1.0763 1.0763 0.0007 0.07%
2025-05-20 018173 華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0763 1.0763 1.0655 1.0655 0.0108 1.01%
2025-05-19 018173 華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0655 1.0655 1.0587 1.0587 0.0068 0.64%
2025-05-16 018173 華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0587 1.0587 1.0632 1.0632 -0.0045 -0.42%