華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接C(華泰柏瑞中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C)基金凈值查詢(018173)
今天最新凈值
1.0763
0.0108 1.0100%
2025-05-21
- 累計凈值：1.0763
- 成立日期：2023-04-14
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.6935億
- 最近資產(chǎn)：0.80億
- 基金公司：華泰柏瑞基金
- 基金經(jīng)理：李沐陽
近一月華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接C|華泰柏瑞中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接C(018173)基金累計收益率2.28%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
018173 |
華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0770 |
1.0770 |
1.0763 |
1.0763 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
018173 |
華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0763 |
1.0763 |
1.0655 |
1.0655 |
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1.01% |
| 2025-05-19 |
018173 |
華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0655 |
1.0655 |
1.0587 |
1.0587 |
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0.64% |
| 2025-05-16 |
018173 |
華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
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1.0587 |
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1.0632 |
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-0.42% |
| 2025-05-15 |
018173 |
華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0632 |
1.0632 |
1.0612 |
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0.19% |
| 2025-05-14 |
018173 |
華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0612 |
1.0612 |
1.0591 |
1.0591 |
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0.20% |
| 2025-05-13 |
018173 |
華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
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| 2025-05-12 |
018173 |
華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
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1.0604 |
1.0604 |
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-0.30% |
| 2025-05-09 |
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華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0604 |
1.0604 |
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1.0541 |
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| 2025-05-08 |
018173 |
華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0541 |
1.0541 |
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1.0514 |
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|
|
| 2025-05-07 |
018173 |
華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0514 |
1.0514 |
1.0489 |
1.0489 |
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0.24% |
| 2025-05-06 |
018173 |
華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0489 |
1.0489 |
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1.0413 |
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| 2025-04-30 |
018173 |
華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0413 |
1.0413 |
1.0493 |
1.0493 |
-0.0080 |
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| 2025-04-29 |
018173 |
華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0493 |
1.0493 |
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1.0678 |
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-1.73% |
| 2025-04-28 |
018173 |
華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0678 |
1.0678 |
1.0605 |
1.0605 |
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0.69% |
| 2025-04-25 |
018173 |
華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0605 |
1.0605 |
1.0485 |
1.0485 |
0.0120 |
1.14% |
| 2025-04-24 |
018173 |
華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0485 |
1.0485 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0098 |
0.94% |
| 2025-04-23 |
018173 |
華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0387 |
1.0387 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2025-04-22 |
018173 |
華泰柏瑞中證電力全指ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0440 |
1.0440 |
-0.0020 |
-0.19% |
