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銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y)基金凈值查詢(018151)

今天最新凈值 0.9945 0.0004 0.0400% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9945
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4195億
  • 最近資產(chǎn)：0.41億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：肖侃寧 熊侃
近半年銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y|銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(018151)基金累計(jì)收益率0.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9960 0.9960 0.9945 0.9945 0.0015 0.15%
2025-05-19 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9945 0.9945 0.9941 0.9941 0.0004 0.04%
2025-05-16 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9941 0.9941 0.9936 0.9936 0.0005 0.05%
2025-05-15 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9936 0.9936 0.9953 0.9953 -0.0017 -0.17%
2025-05-14 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9953 0.9953 0.9942 0.9942 0.0011 0.11%
2025-05-13 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9942 0.9942 0.9939 0.9939 0.0003 0.03%
2025-05-12 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9939 0.9939 0.9921 0.9921 0.0018 0.18%
2025-05-09 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9921 0.9921 0.9926 0.9926 -0.0005 -0.05%
2025-05-08 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9926 0.9926 0.9915 0.9915 0.0011 0.11%
2025-05-07 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9915 0.9915 0.9912 0.9912 0.0003 0.03%
2025-05-06 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9912 0.9912 0.9882 0.9882 0.0030 0.30%
2025-04-30 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9882 0.9882 0.9871 0.9871 0.0011 0.11%
2025-04-29 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9871 0.9871 0.9862 0.9862 0.0009 0.09%
2025-04-28 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9862 0.9862 0.9867 0.9867 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9867 0.9867 0.9857 0.9857 0.0010 0.10%
2025-04-24 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9857 0.9857 0.9856 0.9856 0.0001 0.01%
2025-04-23 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9856 0.9856 0.9847 0.9847 0.0009 0.09%
2025-04-22 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9847 0.9847 0.9831 0.9831 0.0016 0.16%
2025-04-21 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9831 0.9831 0.9820 0.9820 0.0011 0.11%
2025-04-18 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9820 0.9820 0.9820 0.9820 0.0000 0.00%
2025-04-17 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9820 0.9820 0.9815 0.9815 0.0005 0.05%
2025-04-16 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9815 0.9815 0.9836 0.9836 -0.0021 -0.21%
2025-04-15 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9836 0.9836 0.9838 0.9838 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9838 0.9838 0.9818 0.9818 0.0020 0.20%
2025-04-11 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9818 0.9818 0.9804 0.9804 0.0014 0.14%
2025-04-10 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9804 0.9804 0.9775 0.9775 0.0029 0.30%
2025-04-09 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9775 0.9775 0.9733 0.9733 0.0042 0.43%
2025-04-08 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9733 0.9733 0.9733 0.9733 0.0000 0.00%
2025-04-07 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9733 0.9733 0.9890 0.9890 -0.0157 -1.59%
2025-04-03 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9890 0.9890 0.9914 0.9914 -0.0024 -0.24%
2025-04-02 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9914 0.9914 0.9904 0.9904 0.0010 0.10%
2025-04-01 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9904 0.9904 0.9889 0.9889 0.0015 0.15%
2025-03-31 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9889 0.9889 0.9906 0.9906 -0.0017 -0.17%
2025-03-28 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9906 0.9906 0.9922 0.9922 -0.0016 -0.16%
2025-03-27 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9922 0.9922 0.9923 0.9923 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9923 0.9923 0.9923 0.9923 0.0000 0.00%
2025-03-25 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9923 0.9923 0.9926 0.9926 -0.0003 -0.03%
2025-03-24 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9926 0.9926 0.9915 0.9915 0.0011 0.11%
2025-03-21 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9915 0.9915 0.9941 0.9941 -0.0026 -0.26%
2025-03-20 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9941 0.9941 0.9948 0.9948 -0.0007 -0.07%
2025-03-19 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9948 0.9948 0.9947 0.9947 0.0001 0.01%
2025-03-18 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9947 0.9947 0.9935 0.9935 0.0012 0.12%
2025-03-17 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9935 0.9935 0.9935 0.9935 0.0000 0.00%
2025-03-14 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9935 0.9935 0.9894 0.9894 0.0041 0.41%
2025-03-13 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9894 0.9894 0.9911 0.9911 -0.0017 -0.17%
2025-03-12 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9911 0.9911 0.9909 0.9909 0.0002 0.02%
2025-03-11 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9909 0.9909 0.9929 0.9929 -0.0020 -0.20%
2025-03-10 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9929 0.9929 0.9950 0.9950 -0.0021 -0.21%
2025-03-07 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9950 0.9950 0.9967 0.9967 -0.0017 -0.17%
2025-03-06 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9967 0.9967 0.9951 0.9951 0.0016 0.16%
2025-03-05 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9951 0.9951 0.9932 0.9932 0.0019 0.19%
2025-03-04 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9932 0.9932 0.9938 0.9938 -0.0006 -0.06%
2025-03-03 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9938 0.9938 0.9939 0.9939 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9939 0.9939 0.9980 0.9980 -0.0041 -0.41%
2025-02-27 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9980 0.9980 0.9993 0.9993 -0.0013 -0.13%
2025-02-26 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9993 0.9993 0.9967 0.9967 0.0026 0.26%
2025-02-25 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9967 0.9967 0.9988 0.9988 -0.0021 -0.21%
2025-02-24 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9988 0.9988 1.0005 1.0005 -0.0017 -0.17%
2025-02-21 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0005 1.0005 0.9991 0.9991 0.0014 0.14%
2025-02-20 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9991 0.9991 1.0005 1.0005 -0.0014 -0.14%
2025-02-19 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0005 1.0005 0.9990 0.9990 0.0015 0.15%
2025-02-18 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9990 0.9990 0.9999 0.9999 -0.0009 -0.09%
2025-02-17 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9999 0.9999 0.9995 0.9995 0.0004 0.04%
2025-02-14 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9995 0.9995 0.9983 0.9983 0.0012 0.12%
2025-02-13 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9983 0.9983 0.9985 0.9985 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9985 0.9985 0.9974 0.9974 0.0011 0.11%
2025-02-11 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9974 0.9974 0.9980 0.9980 -0.0006 -0.06%
2025-02-10 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9980 0.9980 0.9973 0.9973 0.0007 0.07%
2025-02-07 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9973 0.9973 0.9961 0.9961 0.0012 0.12%
2025-02-06 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9961 0.9961 0.9937 0.9937 0.0024 0.24%
2025-02-05 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9937 0.9937 0.9929 0.9929 0.0008 0.08%
2025-01-27 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9929 0.9929 0.9936 0.9936 -0.0007 -0.07%
2025-01-24 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9936 0.9936 0.9928 0.9928 0.0008 0.08%
2025-01-23 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9928 0.9928 0.9927 0.9927 0.0001 0.01%
2025-01-20 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9923 0.9923 0.9918 0.9918 0.0005 0.05%
2025-01-10 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9890 0.9890 0.9913 0.9913 -0.0023 -0.23%
2025-01-09 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9913 0.9913 0.9925 0.9925 -0.0012 -0.12%
2025-01-08 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9925 0.9925 0.9930 0.9930 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9930 0.9930 0.9926 0.9926 0.0004 0.04%
2025-01-06 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9926 0.9926 0.9920 0.9920 0.0006 0.06%
2025-01-03 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9920 0.9920 0.9930 0.9930 -0.0010 -0.10%
2025-01-02 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9930 0.9930 0.9949 0.9949 -0.0019 -0.19%
2024-12-31 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9949 0.9949 0.9966 0.9966 -0.0017 -0.17%
2024-12-30 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9966 0.9966 0.9968 0.9968 -0.0002 -0.02%
2024-12-27 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9968 0.9968 0.9964 0.9964 0.0004 0.04%
2024-12-24 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9951 0.9951 0.9936 0.9936 0.0015 0.15%
2024-12-23 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9936 0.9936 0.9927 0.9927 0.0009 0.09%
2024-12-20 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9927 0.9927 0.9930 0.9930 -0.0003 -0.03%
2024-12-19 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9930 0.9930 0.9946 0.9946 -0.0016 -0.16%
2024-12-18 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9946 0.9946 0.9942 0.9942 0.0004 0.04%
2024-12-17 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9942 0.9942 0.9950 0.9950 -0.0008 -0.08%
2024-12-16 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9950 0.9950 0.9973 0.9973 -0.0023 -0.23%
2024-12-13 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9973 0.9973 1.0003 1.0003 -0.0030 -0.30%
2024-12-12 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0003 1.0003 0.9978 0.9978 0.0025 0.25%
2024-12-11 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9978 0.9978 0.9960 0.9960 0.0018 0.18%
2024-12-10 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9960 0.9960 0.9932 0.9932 0.0028 0.28%
2024-12-09 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9932 0.9932 0.9939 0.9939 -0.0007 -0.07%
2024-12-06 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9939 0.9939 0.9907 0.9907 0.0032 0.32%
2024-12-05 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9907 0.9907 0.9890 0.9890 0.0017 0.17%
2024-12-04 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9890 0.9890 0.9915 0.9915 -0.0025 -0.25%
2024-12-03 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9915 0.9915 0.9919 0.9919 -0.0004 -0.04%
2024-12-02 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9919 0.9919 0.9877 0.9877 0.0042 0.43%
2024-11-29 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9877 0.9877 0.9816 0.9816 0.0061 0.62%
2024-11-28 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9816 0.9816 0.9835 0.9835 -0.0019 -0.19%
2024-11-27 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9835 0.9835 0.9761 0.9761 0.0074 0.76%
2024-11-26 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9761 0.9761 0.9779 0.9779 -0.0018 -0.18%
2024-11-25 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9779 0.9779 0.9788 0.9788 -0.0009 -0.09%