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百嘉百瑞混合發(fā)起式A基金凈值查詢(018148)

今天最新凈值 1.4340 -0.0097 -0.6700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4229 -0.0111 -0.7708%
  • 累計(jì)凈值：1.4340
  • 成立日期：2023-08-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1065億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：百嘉基金
  • 基金經(jīng)理：黃藝明
近一周百嘉百瑞混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,百嘉百瑞混合發(fā)起式A(018148)基金累計(jì)收益率-0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 018148 百嘉百瑞混合發(fā)起式A 1.4250 1.4250 1.4340 1.4340 -0.0090 -0.63%
2025-05-22 018148 百嘉百瑞混合發(fā)起式A 1.4340 1.4340 1.4437 1.4437 -0.0097 -0.67%
2025-05-21 018148 百嘉百瑞混合發(fā)起式A 1.4437 1.4437 1.4495 1.4495 -0.0058 -0.40%
2025-05-20 018148 百嘉百瑞混合發(fā)起式A 1.4495 1.4495 1.4495 1.4495 0.0000 0.00%
2025-05-19 018148 百嘉百瑞混合發(fā)起式A 1.4495 1.4495 1.4617 1.4617 -0.0122 -0.83%