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惠升和風(fēng)純債E基金凈值查詢(018136)

今天最新凈值 1.6484 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.1014
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.1055億
  • 最近資產(chǎn)：68.52億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：沈亞峰
近一月惠升和風(fēng)純債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,惠升和風(fēng)純債E(018136)基金累計(jì)收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 018136 惠升和風(fēng)純債E 1.6485 2.1015 1.6484 2.1014 0.0001 0.01%
2025-05-22 018136 惠升和風(fēng)純債E 1.6484 2.1014 1.6485 2.1015 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 018136 惠升和風(fēng)純債E 1.6485 2.1015 1.6490 2.1020 -0.0005 -0.03%
2025-05-20 018136 惠升和風(fēng)純債E 1.6490 2.1020 1.6493 2.1023 -0.0003 -0.02%
2025-05-19 018136 惠升和風(fēng)純債E 1.6493 2.1023 1.6482 2.1012 0.0011 0.07%
2025-05-16 018136 惠升和風(fēng)純債E 1.6482 2.1012 1.6484 2.1014 -0.0002 -0.01%
2025-05-15 018136 惠升和風(fēng)純債E 1.6484 2.1014 1.6493 2.1023 -0.0009 -0.05%
2025-05-14 018136 惠升和風(fēng)純債E 1.6493 2.1023 1.6499 2.1029 -0.0006 -0.04%
2025-05-13 018136 惠升和風(fēng)純債E 1.6499 2.1029 1.6490 2.1020 0.0009 0.05%
2025-05-12 018136 惠升和風(fēng)純債E 1.6490 2.1020 1.6520 2.1050 -0.0030 -0.18%
2025-05-09 018136 惠升和風(fēng)純債E 1.6520 2.1050 1.6517 2.1047 0.0003 0.02%
2025-05-08 018136 惠升和風(fēng)純債E 1.6517 2.1047 1.6499 2.1029 0.0018 0.11%
2025-05-07 018136 惠升和風(fēng)純債E 1.6499 2.1029 1.6501 2.1031 -0.0002 -0.01%
2025-05-06 018136 惠升和風(fēng)純債E 1.6501 2.1031 1.6501 2.1031 0.0000 0.00%
2025-04-30 018136 惠升和風(fēng)純債E 1.6501 2.1031 1.6493 2.1023 0.0008 0.05%
2025-04-29 018136 惠升和風(fēng)純債E 1.6493 2.1023 1.6479 2.1009 0.0014 0.08%
2025-04-28 018136 惠升和風(fēng)純債E 1.6479 2.1009 1.6471 2.1001 0.0008 0.05%
2025-04-25 018136 惠升和風(fēng)純債E 1.6471 2.1001 1.6468 2.0998 0.0003 0.02%
2025-04-24 018136 惠升和風(fēng)純債E 1.6468 2.0998 1.6469 2.0999 -0.0001 -0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%