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惠升和風(fēng)純債E - 基金主頁(代碼:018136)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.6485 -0.0005 -0.0300%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：2.1015
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：21.1055億
最近資產(chǎn)：36.12億
基金公司：
基金經(jīng)理：沈亞峰

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	-0.20%	0.02%	0.10%	0.04%	2.95%	-	-	89.92%
同類排名	2807/2985	2411/3064	2594/3074	2810/3012	1656/2664			-

惠升和風(fēng)純債E分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2025-02-26	2025-02-26	2025-02-27	分紅	每份派現(xiàn)金0.0100元
2025-01-22	2025-01-22	2025-01-23	分紅	每份派現(xiàn)金0.0840元
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-26	分紅	每份派現(xiàn)金0.0850元
2024-08-14	2024-08-14	2024-08-15	分紅	每份派現(xiàn)金0.0900元
2024-05-22	2024-05-22	2024-05-23	分紅	每份派現(xiàn)金0.0940元

惠升和風(fēng)純債E(018136)基金檔案

基金代碼	018136	基金簡稱	惠升和風(fēng)純債E	基金全稱
發(fā)行日期		成立日期		基金類型	債券型-長債
基金經(jīng)理	沈亞峰	基金托管人		基金公司
最近資產(chǎn)	36.12億	最近份額	21.1055億	成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標(biāo)簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接E	1.2065	1.87%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接D	1.1799	1.87%
銀華體育文化靈活配置混合C	1.5010	1.56%
中銀醫(yī)療保健混合C	2.2817	1.27%
中銀大健康股票C	1.4545	1.08%
鵬華醫(yī)藥科技股票C	1.2388	1.05%
建信健康民生混合C	4.8630	1.00%
銀行股	1.3807	0.97%
國投瑞銀白銀期貨(LOF)C	0.9545	0.95%
東財中證銀行指數(shù)E	1.3197	0.95%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%

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