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今天最新凈值 1.6485 -0.0005 -0.0300%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：2.1015
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：21.1055億
最近資產(chǎn)：36.12億
基金公司：
基金經(jīng)理：沈亞峰

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2025-02-26	2025-02-26	2025-02-27	每份派現(xiàn)金0.0100元
2025-01-22	2025-01-22	2025-01-23	每份派現(xiàn)金0.0840元
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-26	每份派現(xiàn)金0.0850元
2024-08-14	2024-08-14	2024-08-15	每份派現(xiàn)金0.0900元
2024-05-22	2024-05-22	2024-05-23	每份派現(xiàn)金0.0940元
2024-01-25	2024-01-25	2024-01-26	每份派現(xiàn)金0.0900元

標簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
圓信永豐醫(yī)藥健康C	1.9769	1.26%
前海金銀C	1.7360	1.22%
銀河康樂股票C	2.3080	1.14%
招商成長先導股票A	0.7548	1.02%
招商成長先導股票C	0.7382	1.01%
港股創(chuàng)新藥ETF	1.3097	0.90%

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