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富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(018135)

今天最新凈值 0.7874 -0.0066 -0.8300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7874
  • 成立日期：2023-03-24
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7590億
  • 最近資產(chǎn)：1.21億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：牛志冬
近一月富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C(018135)基金累計(jì)收益率0.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018135 富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7811 0.7811 0.7874 0.7874 -0.0063 -0.80%
2025-05-21 018135 富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7874 0.7874 0.7940 0.7940 -0.0066 -0.83%
2025-05-20 018135 富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7940 0.7940 0.7921 0.7921 0.0019 0.24%
2025-05-19 018135 富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7921 0.7921 0.7918 0.7918 0.0003 0.04%
2025-05-16 018135 富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7918 0.7918 0.7945 0.7945 -0.0027 -0.34%
2025-05-15 018135 富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7945 0.7945 0.8201 0.8201 -0.0256 -3.12%
2025-05-14 018135 富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8201 0.8201 0.8173 0.8173 0.0028 0.34%
2025-05-13 018135 富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8173 0.8173 0.8227 0.8227 -0.0054 -0.66%
2025-05-12 018135 富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8227 0.8227 0.8117 0.8117 0.0110 1.36%
2025-05-09 018135 富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8117 0.8117 0.8291 0.8291 -0.0174 -2.10%
2025-05-08 018135 富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8291 0.8291 0.8238 0.8238 0.0053 0.64%
2025-05-07 018135 富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8238 0.8238 0.8314 0.8314 -0.0076 -0.91%
2025-05-06 018135 富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8314 0.8314 0.8076 0.8076 0.0238 2.95%
2025-04-30 018135 富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8076 0.8076 0.7887 0.7887 0.0189 2.40%
2025-04-29 018135 富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7887 0.7887 0.7835 0.7835 0.0052 0.66%
2025-04-28 018135 富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7835 0.7835 0.7877 0.7877 -0.0042 -0.53%
2025-04-25 018135 富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7877 0.7877 0.7788 0.7788 0.0089 1.14%
2025-04-24 018135 富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7788 0.7788 0.7986 0.7986 -0.0198 -2.48%
2025-04-23 018135 富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7986 0.7986 0.7936 0.7936 0.0050 0.63%