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博時中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)C基金凈值查詢(018133)

今天最新凈值 0.9420 0.0036 0.3800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9586 -0.0047 -0.4924%
  • 累計凈值：0.9420
  • 成立日期：2023-05-16
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3126億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億元
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：王祥
近一季博時中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)C(018133)基金累計收益率1.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 018133 博時中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)C 0.9633 0.9633 0.9420 0.9420 0.0213 2.26%
2025-05-20 018133 博時中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)C 0.9420 0.9420 0.9384 0.9384 0.0036 0.38%
2025-05-19 018133 博時中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)C 0.9384 0.9384 0.9433 0.9433 -0.0049 -0.52%
2025-05-16 018133 博時中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)C 0.9433 0.9433 0.9443 0.9443 -0.0010 -0.11%
2025-05-15 018133 博時中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)C 0.9443 0.9443 0.9553 0.9553 -0.0110 -1.15%
2025-05-14 018133 博時中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)C 0.9553 0.9553 0.9478 0.9478 0.0075 0.79%
2025-05-13 018133 博時中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)C 0.9478 0.9478 0.9451 0.9451 0.0027 0.29%
2025-05-12 018133 博時中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)C 0.9451 0.9451 0.9376 0.9376 0.0075 0.80%
2025-05-09 018133 博時中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)C 0.9376 0.9376 0.9410 0.9410 -0.0034 -0.36%
2025-05-08 018133 博時中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)C 0.9410 0.9410 0.9475 0.9475 -0.0065 -0.69%
2025-05-07 018133 博時中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)C 0.9475 0.9475 0.9449 0.9449 0.0026 0.28%
2025-05-06 018133 博時中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)C 0.9449 0.9449 0.9230 0.9230 0.0219 2.37%
2025-04-30 018133 博時中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)C 0.9230 0.9230 0.9264 0.9264 -0.0034 -0.37%
2025-04-29 018133 博時中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)C 0.9264 0.9264 0.9279 0.9279 -0.0015 -0.16%
2025-04-28 018133 博時中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)C 0.9279 0.9279 0.9333 0.9333 -0.0054 -0.58%
2025-04-25 018133 博時中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)C 0.9333 0.9333 0.9328 0.9328 0.0005 0.05%
2025-04-24 018133 博時中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)C 0.9328 0.9328 0.9374 0.9374 -0.0046 -0.49%
2025-04-23 018133 博時中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)C 0.9374 0.9374 0.9562 0.9562 -0.0188 -1.97%
2025-04-22 018133 博時中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)C 0.9562 0.9562 0.9596 0.9596 -0.0034 -0.35%
2025-04-21 018133 博時中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)C 0.9596 0.9596 0.9224 0.9224 0.0372 4.03%
2025-04-18 018133 博時中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)C 0.9224 0.9224 0.9258 0.9258 -0.0034 -0.37%
2025-04-17 018133 博時中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)C 0.9258 0.9258 0.9318 0.9318 -0.0060 -0.64%
2025-04-16 018133 博時中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)C 0.9318 0.9318 0.9299 0.9299 0.0019 0.20%
2025-04-15 018133 博時中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)C 0.9299 0.9299 0.9346 0.9346 -0.0047 -0.50%
2025-04-14 018133 博時中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)C 0.9346 0.9346 0.9147 0.9147 0.0199 2.18%
2025-04-11 018133 博時中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)C 0.9147 0.9147 0.9058 0.9058 0.0089 0.98%
2025-04-10 018133 博時中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)C 0.9058 0.9058 0.8779 0.8779 0.0279 3.18%
2025-04-09 018133 博時中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)C 0.8779 0.8779 0.8658 0.8658 0.0121 1.40%
2025-04-08 018133 博時中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)C 0.8658 0.8658 0.8696 0.8696 -0.0038 -0.44%
2025-04-07 018133 博時中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)C 0.8696 0.8696 0.9466 0.9466 -0.0770 -8.13%
2025-04-03 018133 博時中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)C 0.9466 0.9466 0.9603 0.9603 -0.0137 -1.43%
2025-04-02 018133 博時中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)C 0.9603 0.9603 0.9697 0.9697 -0.0094 -0.97%
2025-04-01 018133 博時中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)C 0.9697 0.9697 0.9693 0.9693 0.0004 0.04%
2025-03-31 018133 博時中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)C 0.9693 0.9693 0.9754 0.9754 -0.0061 -0.63%
2025-03-28 018133 博時中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)C 0.9754 0.9754 0.9759 0.9759 -0.0005 -0.05%
2025-03-27 018133 博時中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)C 0.9759 0.9759 0.9854 0.9854 -0.0095 -0.96%
2025-03-26 018133 博時中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)C 0.9854 0.9854 0.9897 0.9897 -0.0043 -0.43%
2025-03-25 018133 博時中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)C 0.9897 0.9897 0.9869 0.9869 0.0028 0.28%
2025-03-24 018133 博時中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)C 0.9869 0.9869 0.9731 0.9731 0.0138 1.42%
2025-03-21 018133 博時中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)C 0.9731 0.9731 0.9944 0.9944 -0.0213 -2.14%
2025-03-20 018133 博時中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)C 0.9944 0.9944 0.9985 0.9985 -0.0041 -0.41%
2025-03-19 018133 博時中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)C 0.9985 0.9985 0.9971 0.9971 0.0014 0.14%
2025-03-18 018133 博時中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)C 0.9971 0.9971 0.9832 0.9832 0.0139 1.41%
2025-03-17 018133 博時中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)C 0.9832 0.9832 0.9936 0.9936 -0.0104 -1.05%
2025-03-14 018133 博時中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)C 0.9936 0.9936 0.9797 0.9797 0.0139 1.42%
2025-03-13 018133 博時中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)C 0.9797 0.9797 0.9746 0.9746 0.0051 0.52%
2025-03-12 018133 博時中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)C 0.9746 0.9746 0.9758 0.9758 -0.0012 -0.12%
2025-03-11 018133 博時中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)C 0.9758 0.9758 0.9721 0.9721 0.0037 0.38%
2025-03-10 018133 博時中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)C 0.9721 0.9721 0.9607 0.9607 0.0114 1.19%
2025-03-07 018133 博時中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)C 0.9607 0.9607 0.9489 0.9489 0.0118 1.24%
2025-03-06 018133 博時中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)C 0.9489 0.9489 0.9358 0.9358 0.0131 1.40%
2025-03-05 018133 博時中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)C 0.9358 0.9358 0.9298 0.9298 0.0060 0.65%
2025-03-04 018133 博時中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)C 0.9298 0.9298 0.9248 0.9248 0.0050 0.54%
2025-03-03 018133 博時中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)C 0.9248 0.9248 0.9026 0.9026 0.0222 2.46%
2025-02-28 018133 博時中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)C 0.9026 0.9026 0.9141 0.9141 -0.0115 -1.26%
2025-02-27 018133 博時中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)C 0.9141 0.9141 0.9184 0.9184 -0.0043 -0.47%
2025-02-26 018133 博時中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)C 0.9184 0.9184 0.9151 0.9151 0.0033 0.36%
2025-02-25 018133 博時中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)C 0.9151 0.9151 0.9238 0.9238 -0.0087 -0.94%
2025-02-24 018133 博時中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)C 0.9238 0.9238 0.9254 0.9254 -0.0016 -0.17%