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博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢(018128)

今天最新凈值 1.6834 0.0369 2.2400% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.7113 0.0063 0.3705%
  • 累計(jì)凈值：1.6834
  • 成立日期：2023-05-23
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5149億
  • 最近資產(chǎn)：2.93億元
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：唐屹兵
近一季博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A(018128)基金累計(jì)收益率12.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.7050 1.7050 1.6834 1.6834 0.0216 1.28%
2025-05-19 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.6834 1.6834 1.6465 1.6465 0.0369 2.24%
2025-05-16 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.6465 1.6465 1.6383 1.6383 0.0082 0.50%
2025-05-15 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.6383 1.6383 1.6442 1.6442 -0.0059 -0.36%
2025-05-14 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.6442 1.6442 1.6276 1.6276 0.0166 1.02%
2025-05-13 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.6276 1.6276 1.6421 1.6421 -0.0145 -0.88%
2025-05-12 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.6421 1.6421 1.5983 1.5983 0.0438 2.74%
2025-05-09 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.5983 1.5983 1.6001 1.6001 -0.0018 -0.11%
2025-05-08 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.6001 1.6001 1.5855 1.5855 0.0146 0.92%
2025-05-07 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.5855 1.5855 1.5924 1.5924 -0.0069 -0.43%
2025-05-06 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.5924 1.5924 1.5456 1.5456 0.0468 3.03%
2025-04-30 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.5456 1.5456 1.5035 1.5035 0.0421 2.80%
2025-04-29 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.5035 1.5035 1.4862 1.4862 0.0173 1.16%
2025-04-28 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.4862 1.4862 1.5116 1.5116 -0.0254 -1.68%
2025-04-25 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.5116 1.5116 1.5277 1.5277 -0.0161 -1.05%
2025-04-24 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.5277 1.5277 1.5794 1.5794 -0.0517 -3.27%
2025-04-23 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.5794 1.5794 1.5722 1.5722 0.0072 0.46%
2025-04-22 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.5722 1.5722 1.5818 1.5818 -0.0096 -0.61%
2025-04-21 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.5818 1.5818 1.5434 1.5434 0.0384 2.49%
2025-04-18 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.5434 1.5434 1.5149 1.5149 0.0285 1.88%
2025-04-17 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.5149 1.5149 1.5020 1.5020 0.0129 0.86%
2025-04-16 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.5020 1.5020 1.5185 1.5185 -0.0165 -1.09%
2025-04-15 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.5185 1.5185 1.5234 1.5234 -0.0049 -0.32%
2025-04-14 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.5234 1.5234 1.4940 1.4940 0.0294 1.97%
2025-04-11 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.4940 1.4940 1.4743 1.4743 0.0197 1.34%
2025-04-10 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.4743 1.4743 1.4117 1.4117 0.0626 4.43%
2025-04-09 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.4117 1.4117 1.2884 1.2884 0.1233 9.57%
2025-04-08 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.2884 1.2884 1.2312 1.2312 0.0572 4.65%
2025-04-07 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.2312 1.2312 1.4838 1.4838 -0.2526 -17.02%
2025-04-03 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.4838 1.4838 1.4956 1.4956 -0.0118 -0.79%
2025-04-02 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.4956 1.4956 1.4882 1.4882 0.0074 0.50%
2025-04-01 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.4882 1.4882 1.4823 1.4823 0.0059 0.40%
2025-03-31 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.4823 1.4823 1.5217 1.5217 -0.0394 -2.59%
2025-03-28 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.5217 1.5217 1.5490 1.5490 -0.0273 -1.76%
2025-03-27 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.5490 1.5490 1.5592 1.5592 -0.0102 -0.65%
2025-03-26 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.5592 1.5592 1.5614 1.5614 -0.0022 -0.14%
2025-03-25 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.5614 1.5614 1.5351 1.5351 0.0263 1.71%
2025-03-24 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.5351 1.5351 1.5220 1.5220 0.0131 0.86%
2025-03-21 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.5220 1.5220 1.5803 1.5803 -0.0583 -3.69%
2025-03-20 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.5803 1.5803 1.6213 1.6213 -0.0410 -2.53%
2025-03-19 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.6213 1.6213 1.6659 1.6659 -0.0446 -2.68%
2025-03-18 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.6659 1.6659 1.6592 1.6592 0.0067 0.40%
2025-03-17 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.6592 1.6592 1.6314 1.6314 0.0278 1.70%
2025-03-14 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.6314 1.6314 1.5807 1.5807 0.0507 3.21%
2025-03-13 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.5807 1.5807 1.6258 1.6258 -0.0451 -2.77%
2025-03-12 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.6258 1.6258 1.6356 1.6356 -0.0098 -0.60%
2025-03-11 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.6356 1.6356 1.6341 1.6341 0.0015 0.09%
2025-03-10 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.6341 1.6341 1.6063 1.6063 0.0278 1.73%
2025-03-07 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.6063 1.6063 1.6134 1.6134 -0.0071 -0.44%
2025-03-06 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.6134 1.6134 1.6349 1.6349 -0.0215 -1.32%
2025-03-05 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.6349 1.6349 1.5942 1.5942 0.0407 2.55%
2025-03-04 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.5942 1.5942 1.5472 1.5472 0.0470 3.04%
2025-03-03 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.5472 1.5472 1.5144 1.5144 0.0328 2.17%
2025-02-28 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.5144 1.5144 1.5795 1.5795 -0.0651 -4.12%
2025-02-27 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.5795 1.5795 1.5649 1.5649 0.0146 0.93%
2025-02-26 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.5649 1.5649 1.5379 1.5379 0.0270 1.76%
2025-02-25 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.5379 1.5379 1.5587 1.5587 -0.0208 -1.33%
2025-02-24 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.5587 1.5587 1.5566 1.5566 0.0021 0.13%
2025-02-21 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.5566 1.5566 1.5165 1.5165 0.0401 2.64%