博時北證50成份指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢(018128)
今天最新凈值
1.7050
0.0216 1.2800%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.6116
-0.1000 -5.8419%
- 累計凈值：1.7050
- 成立日期：2023-05-23
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.5149億
- 最近資產(chǎn)：2.93億元
- 基金公司：博時基金
- 基金經(jīng)理：唐屹兵
近一月博時北證50成份指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
近一月,博時北證50成份指數(shù)發(fā)起式A(018128)基金累計收益率10.47%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
018128 |
博時北證50成份指數(shù)發(fā)起式A |
1.7116 |
1.7116 |
1.7050 |
1.7050 |
0.0066 |
0.39% |
| 2025-05-20 |
018128 |
博時北證50成份指數(shù)發(fā)起式A |
1.7050 |
1.7050 |
1.6834 |
1.6834 |
0.0216 |
1.28% |
| 2025-05-19 |
018128 |
博時北證50成份指數(shù)發(fā)起式A |
1.6834 |
1.6834 |
1.6465 |
1.6465 |
0.0369 |
2.24% |
| 2025-05-16 |
018128 |
博時北證50成份指數(shù)發(fā)起式A |
1.6465 |
1.6465 |
1.6383 |
1.6383 |
0.0082 |
0.50% |
| 2025-05-15 |
018128 |
博時北證50成份指數(shù)發(fā)起式A |
1.6383 |
1.6383 |
1.6442 |
1.6442 |
-0.0059 |
-0.36% |
| 2025-05-14 |
018128 |
博時北證50成份指數(shù)發(fā)起式A |
1.6442 |
1.6442 |
1.6276 |
1.6276 |
0.0166 |
1.02% |
| 2025-05-13 |
018128 |
博時北證50成份指數(shù)發(fā)起式A |
1.6276 |
1.6276 |
1.6421 |
1.6421 |
-0.0145 |
-0.88% |
| 2025-05-12 |
018128 |
博時北證50成份指數(shù)發(fā)起式A |
1.6421 |
1.6421 |
1.5983 |
1.5983 |
0.0438 |
2.74% |
| 2025-05-09 |
018128 |
博時北證50成份指數(shù)發(fā)起式A |
1.5983 |
1.5983 |
1.6001 |
1.6001 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2025-05-08 |
018128 |
博時北證50成份指數(shù)發(fā)起式A |
1.6001 |
1.6001 |
1.5855 |
1.5855 |
0.0146 |
0.92% |
|
|
| 2025-05-07 |
018128 |
博時北證50成份指數(shù)發(fā)起式A |
1.5855 |
1.5855 |
1.5924 |
1.5924 |
-0.0069 |
-0.43% |
| 2025-05-06 |
018128 |
博時北證50成份指數(shù)發(fā)起式A |
1.5924 |
1.5924 |
1.5456 |
1.5456 |
0.0468 |
3.03% |
| 2025-04-30 |
018128 |
博時北證50成份指數(shù)發(fā)起式A |
1.5456 |
1.5456 |
1.5035 |
1.5035 |
0.0421 |
2.80% |
| 2025-04-29 |
018128 |
博時北證50成份指數(shù)發(fā)起式A |
1.5035 |
1.5035 |
1.4862 |
1.4862 |
0.0173 |
1.16% |
| 2025-04-28 |
018128 |
博時北證50成份指數(shù)發(fā)起式A |
1.4862 |
1.4862 |
1.5116 |
1.5116 |
-0.0254 |
-1.68% |
| 2025-04-25 |
018128 |
博時北證50成份指數(shù)發(fā)起式A |
1.5116 |
1.5116 |
1.5277 |
1.5277 |
-0.0161 |
-1.05% |
| 2025-04-24 |
018128 |
博時北證50成份指數(shù)發(fā)起式A |
1.5277 |
1.5277 |
1.5794 |
1.5794 |
-0.0517 |
-3.27% |
| 2025-04-23 |
018128 |
博時北證50成份指數(shù)發(fā)起式A |
1.5794 |
1.5794 |
1.5722 |
1.5722 |
0.0072 |
0.46% |
| 2025-04-22 |
018128 |
博時北證50成份指數(shù)發(fā)起式A |
1.5722 |
1.5722 |
1.5818 |
1.5818 |
-0.0096 |
-0.61% |
