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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

工銀北證50成份指數(shù)A基金凈值查詢(018112)

今天最新凈值 1.5307 -0.0954 -5.8700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.5129 -0.0178 -1.1626%
  • 累計凈值：1.5307
  • 成立日期：2023-04-27
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2868億
  • 最近資產(chǎn)：1.88億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：趙栩
近一周工銀北證50成份指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀北證50成份指數(shù)A(018112)基金累計收益率-1.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018112 工銀北證50成份指數(shù)A 1.5307 1.5307 1.6261 1.6261 -0.0954 -5.87%
2025-05-21 018112 工銀北證50成份指數(shù)A 1.6261 1.6261 1.6202 1.6202 0.0059 0.36%
2025-05-20 018112 工銀北證50成份指數(shù)A 1.6202 1.6202 1.5998 1.5998 0.0204 1.28%
2025-05-19 018112 工銀北證50成份指數(shù)A 1.5998 1.5998 1.5645 1.5645 0.0353 2.26%