南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A(南方恒生香港上市生物科技聯(lián)接(QDII)A)基金凈值查詢(018078)
今天最新凈值
1.0341
0.0284 2.8200%
2025-05-21
- 累計凈值：1.0341
- 成立日期：2023-05-30
- 基金類型：指數(shù)型-海外股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.3030億
- 最近資產(chǎn)：0.27億
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：朱恒紅
近一月南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A|南方恒生香港上市生物科技聯(lián)接(QDII)A基金凈值查詢
近一月,南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A(018078)基金累計收益率6.89%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A |
1.0555 |
1.0555 |
1.0341 |
1.0341 |
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2.07% |
| 2025-05-20 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A |
1.0341 |
1.0341 |
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1.0057 |
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2.82% |
| 2025-05-19 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A |
1.0057 |
1.0057 |
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0.9917 |
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1.41% |
| 2025-05-16 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A |
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0.9917 |
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| 2025-05-15 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A |
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| 2025-05-14 |
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南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-05-08 |
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0.9920 |
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|
|
| 2025-05-07 |
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0.9865 |
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1.0195 |
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-3.24% |
| 2025-05-06 |
018078 |
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1.0195 |
1.0195 |
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| 2025-04-30 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A |
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1.0151 |
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1.0092 |
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| 2025-04-29 |
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1.0092 |
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1.0001 |
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| 2025-04-28 |
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南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A |
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1.0001 |
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1.0184 |
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| 2025-04-25 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A |
1.0184 |
1.0184 |
1.0286 |
1.0286 |
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-0.99% |
| 2025-04-24 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A |
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1.0286 |
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1.0092 |
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| 2025-04-23 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A |
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1.0092 |
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0.9914 |
0.0178 |
1.80% |
| 2025-04-22 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A |
0.9914 |
0.9914 |
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0.9339 |
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6.16% |
