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南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A(南方恒生香港上市生物科技聯(lián)接(QDII)A)基金盤中實(shí)時(shí)估值(018078)

今天最新凈值 1.0555 0.0214 2.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0555
  • 成立日期：2023-05-30
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3030億
  • 最近資產(chǎn)：0.21億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：朱恒紅
南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.82% 0.00%
2025-05-21 2.07% 0.00%
2025-05-20 2.82% 0.00%
2025-05-19 1.41% 0.00%
2025-05-16 1.59% 0.00%
2025-05-15 -0.62% 0.00%
2025-05-14 0.89% 0.00%
2025-05-13 0.43% 0.00%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A基金018078實(shí)時(shí)估值圖
南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A基金018078實(shí)時(shí)估值圖