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華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C基金凈值查詢(018065)

今天最新凈值 1.4123 -0.0044 -0.3100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4123
  • 成立日期：2023-05-10
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0139億
  • 最近資產(chǎn)：1.07億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：趙宗庭
近一季華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C(018065)基金累計(jì)收益率-3.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 018065 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3883 1.3883 1.4123 1.4123 -0.0240 -1.70%
2025-05-20 018065 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4123 1.4123 1.4167 1.4167 -0.0044 -0.31%
2025-05-19 018065 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4167 1.4167 1.4133 1.4133 0.0034 0.24%
2025-05-16 018065 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4133 1.4133 1.4054 1.4054 0.0079 0.56%
2025-05-15 018065 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4054 1.4054 1.4000 1.4000 0.0054 0.39%
2025-05-14 018065 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4000 1.4000 1.3963 1.3963 0.0037 0.26%
2025-05-13 018065 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3963 1.3963 1.3895 1.3895 0.0068 0.49%
2025-05-12 018065 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3895 1.3895 1.3533 1.3533 0.0362 2.67%
2025-05-09 018065 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3533 1.3533 1.3525 1.3525 0.0008 0.06%
2025-05-08 018065 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3525 1.3525 1.3437 1.3437 0.0088 0.65%
2025-05-07 018065 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3437 1.3437 1.3363 1.3363 0.0074 0.55%
2025-05-06 018065 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3363 1.3363 1.3364 1.3364 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 018065 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3364 1.3364 1.3342 1.3342 0.0022 0.16%
2025-04-29 018065 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3342 1.3342 1.3334 1.3334 0.0008 0.06%
2025-04-28 018065 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3334 1.3334 1.3304 1.3304 0.0030 0.23%
2025-04-25 018065 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3304 1.3304 1.3231 1.3231 0.0073 0.55%
2025-04-24 018065 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3231 1.3231 1.2979 1.2979 0.0252 1.94%
2025-04-23 018065 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2979 1.2979 1.2810 1.2810 0.0169 1.32%
2025-04-22 018065 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2810 1.2810 1.2466 1.2466 0.0344 2.76%
2025-04-21 018065 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2466 1.2466 1.2772 1.2772 -0.0306 -2.40%
2025-04-18 018065 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2772 1.2772 1.2775 1.2775 -0.0003 -0.02%
2025-04-17 018065 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2775 1.2775 1.2800 1.2800 -0.0025 -0.20%
2025-04-16 018065 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2800 1.2800 1.3059 1.3059 -0.0259 -1.98%
2025-04-15 018065 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3059 1.3059 1.3066 1.3066 -0.0007 -0.05%
2025-04-14 018065 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3066 1.3066 1.2998 1.2998 0.0068 0.52%
2025-04-11 018065 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2998 1.2998 1.2818 1.2818 0.0180 1.40%
2025-04-10 018065 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2818 1.2818 1.3262 1.3262 -0.0444 -3.35%
2025-04-09 018065 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3262 1.3262 1.2143 1.2143 0.1119 9.22%
2025-04-08 018065 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2143 1.2143 1.2285 1.2285 -0.0142 -1.16%
2025-04-07 018065 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2285 1.2285 1.3030 1.3030 -0.0745 -5.72%
2025-04-03 018065 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3030 1.3030 1.3606 1.3606 -0.0576 -4.23%
2025-04-02 018065 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3606 1.3606 1.3514 1.3514 0.0092 0.68%
2025-04-01 018065 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3514 1.3514 1.3436 1.3436 0.0078 0.58%
2025-03-31 018065 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3436 1.3436 1.3385 1.3385 0.0051 0.38%
2025-03-28 018065 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3385 1.3385 1.3647 1.3647 -0.0262 -1.92%
2025-03-27 018065 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3647 1.3647 1.3691 1.3691 -0.0044 -0.32%
2025-03-26 018065 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3691 1.3691 1.3840 1.3840 -0.0149 -1.08%
2025-03-25 018065 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3840 1.3840 1.3806 1.3806 0.0034 0.25%
2025-03-24 018065 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3806 1.3806 1.3574 1.3574 0.0232 1.71%
2025-03-21 018065 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3574 1.3574 1.3552 1.3552 0.0022 0.16%
2025-03-20 018065 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3552 1.3552 1.3580 1.3580 -0.0028 -0.21%
2025-03-19 018065 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3580 1.3580 1.3427 1.3427 0.0153 1.14%
2025-03-18 018065 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3427 1.3427 1.3587 1.3587 -0.0160 -1.18%
2025-03-17 018065 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3587 1.3587 1.3493 1.3493 0.0094 0.70%
2025-03-14 018065 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3493 1.3493 1.3242 1.3242 0.0251 1.90%
2025-03-13 018065 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3242 1.3242 1.3422 1.3422 -0.0180 -1.34%
2025-03-12 018065 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3422 1.3422 1.3338 1.3338 0.0084 0.63%
2025-03-11 018065 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3338 1.3338 1.3492 1.3492 -0.0154 -1.14%
2025-03-10 018065 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3492 1.3492 1.3811 1.3811 -0.0319 -2.31%
2025-03-07 018065 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3811 1.3811 1.3735 1.3735 0.0076 0.55%
2025-03-06 018065 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3735 1.3735 1.4004 1.4004 -0.0269 -1.92%
2025-03-05 018065 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4004 1.4004 1.3900 1.3900 0.0104 0.75%
2025-03-04 018065 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3900 1.3900 1.4084 1.4084 -0.0184 -1.31%
2025-03-03 018065 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4084 1.4084 1.4310 1.4310 -0.0226 -1.58%
2025-02-28 018065 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4310 1.4310 1.4068 1.4068 0.0242 1.72%
2025-02-27 018065 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4068 1.4068 1.4264 1.4264 -0.0196 -1.37%
2025-02-26 018065 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4264 1.4264 1.4276 1.4276 -0.0012 -0.08%
2025-02-25 018065 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4276 1.4276 1.4308 1.4308 -0.0032 -0.22%
2025-02-24 018065 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4308 1.4308 1.4378 1.4378 -0.0070 -0.49%