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長(zhǎng)江樂(lè)睿純債一年定期開(kāi)放債券發(fā)起C基金凈值查詢(018051)

今天最新凈值 1.0889 -0.0039 -0.3600% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0889
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1016億
  • 最近資產(chǎn)：1.16億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王林希
近一月長(zhǎng)江樂(lè)睿純債一年定期開(kāi)放債券發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,長(zhǎng)江樂(lè)睿純債一年定期開(kāi)放債券發(fā)起C(018051)基金累計(jì)收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 018051 長(zhǎng)江樂(lè)睿純債一年定期開(kāi)放債券發(fā)起C 1.0897 1.0897 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 018051 長(zhǎng)江樂(lè)睿純債一年定期開(kāi)放債券發(fā)起C 1.0889 1.0889 1.0928 1.0928 -0.0039 -0.36%
2025-05-09 018051 長(zhǎng)江樂(lè)睿純債一年定期開(kāi)放債券發(fā)起C 1.0928 1.0928 1.0920 1.0920 0.0008 0.07%
2025-04-30 018051 長(zhǎng)江樂(lè)睿純債一年定期開(kāi)放債券發(fā)起C 1.0920 1.0920 1.0874 1.0874 0.0046 0.42%
2025-04-25 018051 長(zhǎng)江樂(lè)睿純債一年定期開(kāi)放債券發(fā)起C 1.0874 1.0874 1.0879 1.0879 -0.0005 -0.05%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%