長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起C基金凈值查詢(018051)
今天最新凈值
1.0889
-0.0039 -0.3600%
2025-05-23
- 累計凈值：1.0889
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：1.1016億
- 最近資產(chǎn)：1.16億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：王林希
今年以來長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起C基金凈值查詢
今年以來,長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起C(018051)基金累計收益率0.10%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
018051 |
長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起C |
1.0897 |
1.0897 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
018051 |
長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起C |
1.0889 |
1.0889 |
1.0928 |
1.0928 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2025-05-09 |
018051 |
長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起C |
1.0928 |
1.0928 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-30 |
018051 |
長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起C |
1.0920 |
1.0920 |
1.0874 |
1.0874 |
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0.42% |
| 2025-04-25 |
018051 |
長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起C |
1.0874 |
1.0874 |
1.0879 |
1.0879 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-18 |
018051 |
長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起C |
1.0879 |
1.0879 |
1.0885 |
1.0885 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-11 |
018051 |
長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起C |
1.0885 |
1.0885 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0049 |
0.45% |
| 2025-04-03 |
018051 |
長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起C |
1.0836 |
1.0836 |
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1.0736 |
0.0100 |
0.93% |
| 2025-03-28 |
018051 |
長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起C |
1.0736 |
1.0736 |
1.0702 |
1.0702 |
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0.32% |
| 2025-03-21 |
018051 |
長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起C |
1.0702 |
1.0702 |
1.0709 |
1.0709 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-03-14 |
018051 |
長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起C |
1.0709 |
1.0709 |
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1.0731 |
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-0.21% |
| 2025-03-07 |
018051 |
長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起C |
1.0731 |
1.0731 |
1.0774 |
1.0774 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2025-02-28 |
018051 |
長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起C |
1.0774 |
1.0774 |
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1.0784 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-21 |
018051 |
長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起C |
1.0784 |
1.0784 |
1.0880 |
1.0880 |
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-0.88% |
| 2025-02-14 |
018051 |
長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起C |
1.0880 |
1.0880 |
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1.0932 |
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-0.48% |
| 2025-02-07 |
018051 |
長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起C |
1.0932 |
1.0932 |
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1.0896 |
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0.33% |
| 2025-01-27 |
018051 |
長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起C |
1.0896 |
1.0896 |
1.0862 |
1.0862 |
0.0034 |
0.31% |
| 2025-01-17 |
018051 |
長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起C |
1.0857 |
1.0857 |
1.0875 |
1.0875 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
018051 |
長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起C |
1.0875 |
1.0875 |
1.0923 |
1.0923 |
-0.0048 |
-0.44% |
| 2025-01-03 |
018051 |
長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起C |
1.0923 |
1.0923 |
1.0878 |
1.0878 |
0.0045 |
0.41% |
