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天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C基金凈值查詢(018044)

今天最新凈值 1.5812 -0.0054 -0.3400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5812
  • 成立日期：2023-04-11
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.2086億
  • 最近資產(chǎn)：28.27億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：LIU DONG(劉冬) 胡超
近半年天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C(018044)基金累計收益率3.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5614 1.5614 1.5812 1.5812 -0.0198 -1.25%
2025-05-20 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5812 1.5812 1.5866 1.5866 -0.0054 -0.34%
2025-05-19 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5866 1.5866 1.5855 1.5855 0.0011 0.07%
2025-05-16 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5855 1.5855 1.5793 1.5793 0.0062 0.39%
2025-05-15 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5793 1.5793 1.5779 1.5779 0.0014 0.09%
2025-05-14 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5779 1.5779 1.5700 1.5700 0.0079 0.50%
2025-05-13 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5700 1.5700 1.5483 1.5483 0.0217 1.40%
2025-05-12 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5483 1.5483 1.4920 1.4920 0.0563 3.77%
2025-05-09 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.4920 1.4920 1.4919 1.4919 0.0001 0.01%
2025-05-08 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.4919 1.4919 1.4770 1.4770 0.0149 1.01%
2025-05-07 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.4770 1.4770 1.4716 1.4716 0.0054 0.37%
2025-05-06 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.4716 1.4716 1.4564 1.4564 0.0152 1.04%
2025-04-30 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.4564 1.4564 1.4550 1.4550 0.0014 0.10%
2025-04-29 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.4550 1.4550 1.4470 1.4470 0.0080 0.55%
2025-04-28 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.4470 1.4470 1.4478 1.4478 -0.0008 -0.06%
2025-04-25 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.4478 1.4478 1.4333 1.4333 0.0145 1.01%
2025-04-24 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.4333 1.4333 1.3971 1.3971 0.0362 2.59%
2025-04-23 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.3971 1.3971 1.3674 1.3674 0.0297 2.17%
2025-04-22 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.3674 1.3674 1.3346 1.3346 0.0328 2.46%
2025-04-21 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.3346 1.3346 1.3664 1.3664 -0.0318 -2.33%
2025-04-18 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.3664 1.3664 1.3667 1.3667 -0.0003 -0.02%
2025-04-17 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.3667 1.3667 1.3675 1.3675 -0.0008 -0.06%
2025-04-16 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.3675 1.3675 1.4069 1.4069 -0.0394 -2.80%
2025-04-15 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.4069 1.4069 1.4048 1.4048 0.0021 0.15%
2025-04-14 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.4048 1.4048 1.3969 1.3969 0.0079 0.57%
2025-04-11 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.3969 1.3969 1.3720 1.3720 0.0249 1.81%
2025-04-10 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.3720 1.3720 1.4285 1.4285 -0.0565 -3.96%
2025-04-09 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.4285 1.4285 1.2816 1.2816 0.1469 11.46%
2025-04-08 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.2816 1.2816 1.3028 1.3028 -0.0212 -1.63%
2025-04-07 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.3028 1.3028 1.3807 1.3807 -0.0779 -5.64%
2025-04-03 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.3807 1.3807 1.4531 1.4531 -0.0724 -4.98%
2025-04-02 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.4531 1.4531 1.4424 1.4424 0.0107 0.74%
2025-04-01 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.4424 1.4424 1.4314 1.4314 0.0110 0.77%
2025-03-31 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.4314 1.4314 1.4312 1.4312 0.0002 0.01%
2025-03-28 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.4312 1.4312 1.4678 1.4678 -0.0366 -2.49%
2025-03-27 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.4678 1.4678 1.4761 1.4761 -0.0083 -0.56%
2025-03-26 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.4761 1.4761 1.5029 1.5029 -0.0268 -1.78%
2025-03-25 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5029 1.5029 1.4951 1.4951 0.0078 0.52%
2025-03-24 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.4951 1.4951 1.4651 1.4651 0.0300 2.05%
2025-03-21 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.4651 1.4651 1.4596 1.4596 0.0055 0.38%
2025-03-20 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.4596 1.4596 1.4627 1.4627 -0.0031 -0.21%
2025-03-19 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.4627 1.4627 1.4455 1.4455 0.0172 1.19%
2025-03-18 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.4455 1.4455 1.4678 1.4678 -0.0223 -1.52%
2025-03-17 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.4678 1.4678 1.4612 1.4612 0.0066 0.45%
2025-03-14 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.4612 1.4612 1.4283 1.4283 0.0329 2.30%
2025-03-13 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.4283 1.4283 1.4536 1.4536 -0.0253 -1.74%
2025-03-12 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.4536 1.4536 1.4389 1.4389 0.0147 1.02%
2025-03-11 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.4389 1.4389 1.4426 1.4426 -0.0037 -0.26%
2025-03-10 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.4426 1.4426 1.4947 1.4947 -0.0521 -3.49%
2025-03-07 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.4947 1.4947 1.4843 1.4843 0.0104 0.70%
2025-03-06 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.4843 1.4843 1.5249 1.5249 -0.0406 -2.66%
2025-03-05 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5249 1.5249 1.5063 1.5063 0.0186 1.23%
2025-03-04 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5063 1.5063 1.5114 1.5114 -0.0051 -0.34%
2025-03-03 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5114 1.5114 1.5420 1.5420 -0.0306 -1.98%
2025-02-28 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5420 1.5420 1.5193 1.5193 0.0227 1.49%
2025-02-27 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5193 1.5193 1.5591 1.5591 -0.0398 -2.55%
2025-02-26 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5591 1.5591 1.5557 1.5557 0.0034 0.22%
2025-02-25 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5557 1.5557 1.5742 1.5742 -0.0185 -1.18%
2025-02-24 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5742 1.5742 1.5924 1.5924 -0.0182 -1.14%
2025-02-21 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5924 1.5924 1.6250 1.6250 -0.0326 -2.01%
2025-02-20 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6250 1.6250 1.6326 1.6326 -0.0076 -0.47%
2025-02-19 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6326 1.6326 1.6323 1.6323 0.0003 0.02%
2025-02-18 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6323 1.6323 1.6295 1.6295 0.0028 0.17%
2025-02-17 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6295 1.6295 1.6297 1.6297 -0.0002 -0.01%
2025-02-14 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6297 1.6297 1.6239 1.6239 0.0058 0.36%
2025-02-13 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6239 1.6239 1.6016 1.6016 0.0223 1.39%
2025-02-12 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6016 1.6016 1.5998 1.5998 0.0018 0.11%
2025-02-11 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5998 1.5998 1.6043 1.6043 -0.0045 -0.28%
2025-02-10 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6043 1.6043 1.5850 1.5850 0.0193 1.22%
2025-02-07 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5850 1.5850 1.6050 1.6050 -0.0200 -1.25%
2025-02-06 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6050 1.6050 1.5968 1.5968 0.0082 0.51%
2025-02-05 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5968 1.5968 1.5577 1.5577 0.0391 2.51%
2025-01-27 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5577 1.5577 1.6054 1.6054 -0.0477 -2.97%
2025-01-24 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6054 1.6054 1.6145 1.6145 -0.0091 -0.56%
2025-01-21 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5906 1.5906 1.5854 1.5854 0.0052 0.33%
2025-01-13 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5387 1.5387 1.5439 1.5439 -0.0052 -0.34%
2025-01-10 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5439 1.5439 1.5674 1.5674 -0.0235 -1.50%
2025-01-09 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5674 1.5674 1.5675 1.5675 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5675 1.5675 1.5668 1.5668 0.0007 0.04%
2025-01-07 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5668 1.5668 1.5948 1.5948 -0.0280 -1.76%
2025-01-06 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5948 1.5948 1.5778 1.5778 0.0170 1.08%
2025-01-03 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5778 1.5778 1.5528 1.5528 0.0250 1.61%
2025-01-02 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5528 1.5528 1.5555 1.5555 -0.0027 -0.17%
2024-12-31 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5555 1.5555 1.5692 1.5692 -0.0137 -0.87%
2024-12-30 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5692 1.5692 1.5887 1.5887 -0.0195 -1.23%
2024-12-25 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6118 1.6118 1.6120 1.6120 -0.0002 -0.01%
2024-12-24 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6120 1.6120 1.5911 1.5911 0.0209 1.31%
2024-12-23 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5911 1.5911 1.5744 1.5744 0.0167 1.06%
2024-12-20 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5744 1.5744 1.5619 1.5619 0.0125 0.80%
2024-12-19 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5619 1.5619 1.5681 1.5681 -0.0062 -0.40%
2024-12-18 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5681 1.5681 1.6242 1.6242 -0.0561 -3.45%
2024-12-17 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6242 1.6242 1.6309 1.6309 -0.0067 -0.41%
2024-12-16 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6309 1.6309 1.6076 1.6076 0.0233 1.45%
2024-12-13 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6076 1.6076 1.5938 1.5938 0.0138 0.87%
2024-12-12 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5938 1.5938 1.6043 1.6043 -0.0105 -0.65%
2024-12-11 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6043 1.6043 1.5771 1.5771 0.0272 1.72%
2024-12-10 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5771 1.5771 1.5810 1.5810 -0.0039 -0.25%
2024-12-09 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5810 1.5810 1.5943 1.5943 -0.0133 -0.83%
2024-12-06 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5943 1.5943 1.5805 1.5805 0.0138 0.87%
2024-12-05 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5805 1.5805 1.5858 1.5858 -0.0053 -0.33%
2024-12-04 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5858 1.5858 1.5675 1.5675 0.0183 1.17%
2024-12-03 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5675 1.5675 1.5594 1.5594 0.0081 0.52%
2024-12-02 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5594 1.5594 1.5432 1.5432 0.0162 1.05%
2024-11-29 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5432 1.5432 1.5296 1.5296 0.0136 0.89%
2024-11-28 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5296 1.5296 1.5313 1.5313 -0.0017 -0.11%
2024-11-27 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5313 1.5313 1.5431 1.5431 -0.0118 -0.76%
2024-11-26 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5431 1.5431 1.5336 1.5336 0.0095 0.62%
2024-11-25 018044 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5336 1.5336 1.5335 1.5335 0.0001 0.01%