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華商上游產業(yè)股票C基金凈值查詢(018023)

今天最新凈值 2.3823 0.0138 0.5800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 2.4045 -0.0109 -0.4518%
  • 累計凈值：2.3823
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2967億
  • 最近資產：3.42億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：童立
近一周華商上游產業(yè)股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華商上游產業(yè)股票C(018023)基金累計收益率-0.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 018023 華商上游產業(yè)股票C 2.4154 2.4154 2.3823 2.3823 0.0331 1.39%
2025-05-20 018023 華商上游產業(yè)股票C 2.3823 2.3823 2.3685 2.3685 0.0138 0.58%
2025-05-19 018023 華商上游產業(yè)股票C 2.3685 2.3685 2.3789 2.3789 -0.0104 -0.44%
2025-05-16 018023 華商上游產業(yè)股票C 2.3789 2.3789 2.3814 2.3814 -0.0025 -0.10%
2025-05-15 018023 華商上游產業(yè)股票C 2.3814 2.3814 2.4092 2.4092 -0.0278 -1.15%