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工銀瑞宏6個(gè)月定開債券A基金凈值查詢(018015)

今天最新凈值 1.0098 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0378
  • 成立日期：2023-06-20
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9166億
  • 最近資產(chǎn)：10.11億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：趙建
今年以來工銀瑞宏6個(gè)月定開債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,工銀瑞宏6個(gè)月定開債券A(018015)基金累計(jì)收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018015 工銀瑞宏6個(gè)月定開債券A 1.0099 1.0379 1.0098 1.0378 0.0001 0.01%
2025-05-21 018015 工銀瑞宏6個(gè)月定開債券A 1.0098 1.0378 1.0099 1.0379 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 018015 工銀瑞宏6個(gè)月定開債券A 1.0099 1.0379 1.0095 1.0375 0.0004 0.04%
2025-05-19 018015 工銀瑞宏6個(gè)月定開債券A 1.0095 1.0375 1.0090 1.0370 0.0005 0.05%
2025-05-16 018015 工銀瑞宏6個(gè)月定開債券A 1.0090 1.0370 1.0094 1.0374 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 018015 工銀瑞宏6個(gè)月定開債券A 1.0094 1.0374 1.0095 1.0375 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 018015 工銀瑞宏6個(gè)月定開債券A 1.0095 1.0375 1.0095 1.0375 0.0000 0.00%
2025-05-13 018015 工銀瑞宏6個(gè)月定開債券A 1.0095 1.0375 1.0084 1.0364 0.0011 0.11%
2025-05-12 018015 工銀瑞宏6個(gè)月定開債券A 1.0084 1.0364 1.0101 1.0381 -0.0017 -0.17%
2025-05-09 018015 工銀瑞宏6個(gè)月定開債券A 1.0101 1.0381 1.0093 1.0373 0.0008 0.08%
2025-05-08 018015 工銀瑞宏6個(gè)月定開債券A 1.0093 1.0373 1.0080 1.0360 0.0013 0.13%
2025-05-07 018015 工銀瑞宏6個(gè)月定開債券A 1.0080 1.0360 1.0081 1.0361 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 018015 工銀瑞宏6個(gè)月定開債券A 1.0081 1.0361 1.0080 1.0360 0.0001 0.01%
2025-04-30 018015 工銀瑞宏6個(gè)月定開債券A 1.0080 1.0360 1.0076 1.0356 0.0004 0.04%
2025-04-29 018015 工銀瑞宏6個(gè)月定開債券A 1.0076 1.0356 1.0062 1.0342 0.0014 0.14%
2025-04-28 018015 工銀瑞宏6個(gè)月定開債券A 1.0062 1.0342 1.0058 1.0338 0.0004 0.04%
2025-04-25 018015 工銀瑞宏6個(gè)月定開債券A 1.0058 1.0338 1.0058 1.0338 0.0000 0.00%
2025-04-24 018015 工銀瑞宏6個(gè)月定開債券A 1.0058 1.0338 1.0061 1.0341 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 018015 工銀瑞宏6個(gè)月定開債券A 1.0061 1.0341 1.0068 1.0348 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 018015 工銀瑞宏6個(gè)月定開債券A 1.0068 1.0348 1.0065 1.0345 0.0003 0.03%
2025-04-21 018015 工銀瑞宏6個(gè)月定開債券A 1.0065 1.0345 1.0071 1.0351 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 018015 工銀瑞宏6個(gè)月定開債券A 1.0071 1.0351 1.0070 1.0350 0.0001 0.01%
2025-04-17 018015 工銀瑞宏6個(gè)月定開債券A 1.0070 1.0350 1.0073 1.0353 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 018015 工銀瑞宏6個(gè)月定開債券A 1.0073 1.0353 1.0068 1.0348 0.0005 0.05%
2025-04-15 018015 工銀瑞宏6個(gè)月定開債券A 1.0068 1.0348 1.0069 1.0349 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 018015 工銀瑞宏6個(gè)月定開債券A 1.0069 1.0349 1.0068 1.0348 0.0001 0.01%
2025-04-11 018015 工銀瑞宏6個(gè)月定開債券A 1.0068 1.0348 1.0069 1.0349 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 018015 工銀瑞宏6個(gè)月定開債券A 1.0069 1.0349 1.0068 1.0348 0.0001 0.01%
2025-04-09 018015 工銀瑞宏6個(gè)月定開債券A 1.0068 1.0348 1.0067 1.0347 0.0001 0.01%
2025-04-08 018015 工銀瑞宏6個(gè)月定開債券A 1.0067 1.0347 1.0075 1.0355 -0.0008 -0.08%
2025-04-07 018015 工銀瑞宏6個(gè)月定開債券A 1.0075 1.0355 1.0038 1.0318 0.0037 0.37%
2025-04-03 018015 工銀瑞宏6個(gè)月定開債券A 1.0038 1.0318 1.0011 1.0291 0.0027 0.27%
2025-04-02 018015 工銀瑞宏6個(gè)月定開債券A 1.0011 1.0291 1.0002 1.0282 0.0009 0.09%
2025-04-01 018015 工銀瑞宏6個(gè)月定開債券A 1.0002 1.0282 0.9999 1.0279 0.0003 0.03%
2025-03-31 018015 工銀瑞宏6個(gè)月定開債券A 0.9999 1.0279 0.9998 1.0278 0.0001 0.01%
2025-03-28 018015 工銀瑞宏6個(gè)月定開債券A 0.9998 1.0278 0.9997 1.0277 0.0001 0.01%
2025-03-27 018015 工銀瑞宏6個(gè)月定開債券A 0.9997 1.0277 0.9996 1.0276 0.0001 0.01%
2025-03-26 018015 工銀瑞宏6個(gè)月定開債券A 0.9996 1.0276 0.9994 1.0274 0.0002 0.02%
2025-03-25 018015 工銀瑞宏6個(gè)月定開債券A 0.9994 1.0274 0.9989 1.0269 0.0005 0.05%
2025-03-24 018015 工銀瑞宏6個(gè)月定開債券A 0.9989 1.0269 0.9986 1.0266 0.0003 0.03%
2025-03-21 018015 工銀瑞宏6個(gè)月定開債券A 0.9986 1.0266 0.9981 1.0261 0.0005 0.05%
2025-03-20 018015 工銀瑞宏6個(gè)月定開債券A 0.9981 1.0261 0.9974 1.0254 0.0007 0.07%
2025-03-19 018015 工銀瑞宏6個(gè)月定開債券A 0.9974 1.0254 0.9969 1.0249 0.0005 0.05%
2025-03-18 018015 工銀瑞宏6個(gè)月定開債券A 0.9969 1.0249 0.9965 1.0245 0.0004 0.04%
2025-03-17 018015 工銀瑞宏6個(gè)月定開債券A 0.9965 1.0245 0.9971 1.0251 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 018015 工銀瑞宏6個(gè)月定開債券A 0.9971 1.0251 0.9965 1.0245 0.0006 0.06%
2025-03-13 018015 工銀瑞宏6個(gè)月定開債券A 0.9965 1.0245 0.9957 1.0237 0.0008 0.08%
2025-03-12 018015 工銀瑞宏6個(gè)月定開債券A 0.9957 1.0237 0.9952 1.0232 0.0005 0.05%
2025-03-11 018015 工銀瑞宏6個(gè)月定開債券A 0.9952 1.0232 0.9964 1.0244 -0.0012 -0.12%
2025-03-10 018015 工銀瑞宏6個(gè)月定開債券A 0.9964 1.0244 0.9966 1.0246 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 018015 工銀瑞宏6個(gè)月定開債券A 0.9966 1.0246 0.9995 1.0275 -0.0029 -0.29%
2025-03-06 018015 工銀瑞宏6個(gè)月定開債券A 0.9995 1.0275 1.0010 1.0290 -0.0015 -0.15%
2025-03-05 018015 工銀瑞宏6個(gè)月定開債券A 1.0010 1.0290 1.0004 1.0284 0.0006 0.06%
2025-03-04 018015 工銀瑞宏6個(gè)月定開債券A 1.0004 1.0284 1.0005 1.0285 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 018015 工銀瑞宏6個(gè)月定開債券A 1.0005 1.0285 0.9985 1.0265 0.0020 0.20%
2025-02-28 018015 工銀瑞宏6個(gè)月定開債券A 0.9985 1.0265 0.9976 1.0256 0.0009 0.09%
2025-02-27 018015 工銀瑞宏6個(gè)月定開債券A 0.9976 1.0256 0.9990 1.0270 -0.0014 -0.14%
2025-02-26 018015 工銀瑞宏6個(gè)月定開債券A 0.9990 1.0270 0.9984 1.0264 0.0006 0.06%
2025-02-25 018015 工銀瑞宏6個(gè)月定開債券A 0.9984 1.0264 0.9989 1.0269 -0.0005 -0.05%
2025-02-24 018015 工銀瑞宏6個(gè)月定開債券A 0.9989 1.0269 1.0008 1.0288 -0.0019 -0.19%
2025-02-21 018015 工銀瑞宏6個(gè)月定開債券A 1.0008 1.0288 1.0034 1.0314 -0.0026 -0.26%
2025-02-20 018015 工銀瑞宏6個(gè)月定開債券A 1.0034 1.0314 1.0050 1.0330 -0.0016 -0.16%
2025-02-19 018015 工銀瑞宏6個(gè)月定開債券A 1.0050 1.0330 1.0043 1.0323 0.0007 0.07%
2025-02-18 018015 工銀瑞宏6個(gè)月定開債券A 1.0043 1.0323 1.0056 1.0336 -0.0013 -0.13%
2025-02-17 018015 工銀瑞宏6個(gè)月定開債券A 1.0056 1.0336 1.0069 1.0349 -0.0013 -0.13%
2025-02-14 018015 工銀瑞宏6個(gè)月定開債券A 1.0069 1.0349 1.0083 1.0363 -0.0014 -0.14%
2025-02-13 018015 工銀瑞宏6個(gè)月定開債券A 1.0083 1.0363 1.0087 1.0367 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 018015 工銀瑞宏6個(gè)月定開債券A 1.0087 1.0367 1.0090 1.0370 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 018015 工銀瑞宏6個(gè)月定開債券A 1.0090 1.0370 1.0090 1.0370 0.0000 0.00%
2025-02-10 018015 工銀瑞宏6個(gè)月定開債券A 1.0090 1.0370 1.0098 1.0378 -0.0008 -0.08%
2025-02-07 018015 工銀瑞宏6個(gè)月定開債券A 1.0098 1.0378 1.0096 1.0376 0.0002 0.02%
2025-02-06 018015 工銀瑞宏6個(gè)月定開債券A 1.0096 1.0376 1.0087 1.0367 0.0009 0.09%
2025-02-05 018015 工銀瑞宏6個(gè)月定開債券A 1.0087 1.0367 1.0079 1.0359 0.0008 0.08%
2025-01-27 018015 工銀瑞宏6個(gè)月定開債券A 1.0079 1.0359 1.0067 1.0347 0.0012 0.12%
2025-01-22 018015 工銀瑞宏6個(gè)月定開債券A 1.0070 1.0350 1.0069 1.0349 0.0001 0.01%
2025-01-14 018015 工銀瑞宏6個(gè)月定開債券A 1.0081 1.0361 1.0071 1.0351 0.0010 0.10%
2025-01-13 018015 工銀瑞宏6個(gè)月定開債券A 1.0071 1.0351 1.0083 1.0363 -0.0012 -0.12%
2025-01-10 018015 工銀瑞宏6個(gè)月定開債券A 1.0083 1.0363 1.0085 1.0365 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 018015 工銀瑞宏6個(gè)月定開債券A 1.0085 1.0365 1.0096 1.0376 -0.0011 -0.11%
2025-01-08 018015 工銀瑞宏6個(gè)月定開債券A 1.0096 1.0376 1.0094 1.0374 0.0002 0.02%
2025-01-07 018015 工銀瑞宏6個(gè)月定開債券A 1.0094 1.0374 1.0102 1.0382 -0.0008 -0.08%
2025-01-06 018015 工銀瑞宏6個(gè)月定開債券A 1.0102 1.0382 1.0101 1.0381 0.0001 0.01%
2025-01-03 018015 工銀瑞宏6個(gè)月定開債券A 1.0101 1.0381 1.0089 1.0369 0.0012 0.12%
2025-01-02 018015 工銀瑞宏6個(gè)月定開債券A 1.0089 1.0369 1.0074 1.0354 0.0015 0.15%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%