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工銀瑞宏6個(gè)月定開債券A基金凈值查詢(018015)

今天最新凈值 1.0098 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0378
  • 成立日期：2023-06-20
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9166億
  • 最近資產(chǎn)：10.11億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：趙建
近一周工銀瑞宏6個(gè)月定開債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀瑞宏6個(gè)月定開債券A(018015)基金累計(jì)收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018015 工銀瑞宏6個(gè)月定開債券A 1.0099 1.0379 1.0098 1.0378 0.0001 0.01%
2025-05-21 018015 工銀瑞宏6個(gè)月定開債券A 1.0098 1.0378 1.0099 1.0379 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 018015 工銀瑞宏6個(gè)月定開債券A 1.0099 1.0379 1.0095 1.0375 0.0004 0.04%
2025-05-19 018015 工銀瑞宏6個(gè)月定開債券A 1.0095 1.0375 1.0090 1.0370 0.0005 0.05%
2025-05-16 018015 工銀瑞宏6個(gè)月定開債券A 1.0090 1.0370 1.0094 1.0374 -0.0004 -0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤債券A 1.0425 0.03%
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
交銀豐晟收益?zhèn)疉 1.2404 0.02%
交銀豐晟收益?zhèn)疌 1.2147 0.02%
華寶寶豐高等級(jí)債券C 1.0419 0.02%
交銀裕祥純債債券A 1.1212 0.02%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%