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信澳優(yōu)享生活混合A基金凈值查詢(xún)(017977)

今天最新凈值 1.0425 0.0213 2.0900% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0429 0.0004 0.0385%
  • 累計(jì)凈值：1.0425
  • 成立日期：2023-03-14
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.1750億
  • 最近資產(chǎn)：4.36億元
  • 基金公司：信達(dá)澳亞基金
  • 基金經(jīng)理：楊珂
近半年信澳優(yōu)享生活混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,信澳優(yōu)享生活混合A(017977)基金累計(jì)收益率30.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 1.0425 1.0425 1.0212 1.0212 0.0213 2.09%
2025-05-20 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 1.0212 1.0212 0.9832 0.9832 0.0380 3.86%
2025-05-19 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.9832 0.9832 0.9660 0.9660 0.0172 1.78%
2025-05-16 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.9660 0.9660 0.9580 0.9580 0.0080 0.84%
2025-05-15 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.9580 0.9580 0.9482 0.9482 0.0098 1.03%
2025-05-14 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.9482 0.9482 0.9449 0.9449 0.0033 0.35%
2025-05-13 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.9449 0.9449 0.9315 0.9315 0.0134 1.44%
2025-05-12 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.9315 0.9315 0.9373 0.9373 -0.0058 -0.62%
2025-05-09 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.9373 0.9373 0.9307 0.9307 0.0066 0.71%
2025-05-08 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.9307 0.9307 0.9331 0.9331 -0.0024 -0.26%
2025-05-07 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.9331 0.9331 0.9526 0.9526 -0.0195 -2.05%
2025-05-06 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.9526 0.9526 0.9422 0.9422 0.0104 1.10%
2025-04-30 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.9422 0.9422 0.9533 0.9533 -0.0111 -1.16%
2025-04-29 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.9533 0.9533 0.9351 0.9351 0.0182 1.95%
2025-04-28 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.9351 0.9351 0.9331 0.9331 0.0020 0.21%
2025-04-25 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.9331 0.9331 0.9450 0.9450 -0.0119 -1.26%
2025-04-24 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.9450 0.9450 0.9368 0.9368 0.0082 0.88%
2025-04-23 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.9368 0.9368 0.9490 0.9490 -0.0122 -1.29%
2025-04-22 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.9490 0.9490 0.9289 0.9289 0.0201 2.16%
2025-04-21 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.9289 0.9289 0.9123 0.9123 0.0166 1.82%
2025-04-18 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.9123 0.9123 0.9144 0.9144 -0.0021 -0.23%
2025-04-17 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.9144 0.9144 0.9201 0.9201 -0.0057 -0.62%
2025-04-16 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.9201 0.9201 0.9376 0.9376 -0.0175 -1.87%
2025-04-15 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.9376 0.9376 0.9341 0.9341 0.0035 0.37%
2025-04-14 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.9341 0.9341 0.9069 0.9069 0.0272 3.00%
2025-04-11 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.9069 0.9069 0.8889 0.8889 0.0180 2.02%
2025-04-10 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.8889 0.8889 0.8589 0.8589 0.0300 3.49%
2025-04-09 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.8589 0.8589 0.8416 0.8416 0.0173 2.06%
2025-04-08 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.8416 0.8416 0.8161 0.8161 0.0255 3.12%
2025-04-07 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.8161 0.8161 0.9464 0.9464 -0.1303 -13.77%
2025-04-03 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.9464 0.9464 0.9517 0.9517 -0.0053 -0.56%
2025-04-02 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.9517 0.9517 0.9571 0.9571 -0.0054 -0.56%
2025-04-01 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.9571 0.9571 0.9165 0.9165 0.0406 4.43%
2025-03-31 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.9165 0.9165 0.9194 0.9194 -0.0029 -0.32%
2025-03-28 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.9194 0.9194 0.9143 0.9143 0.0051 0.56%
2025-03-27 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.9143 0.9143 0.8864 0.8864 0.0279 3.15%
2025-03-26 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.8864 0.8864 0.8669 0.8669 0.0195 2.25%
2025-03-25 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.8669 0.8669 0.8802 0.8802 -0.0133 -1.51%
2025-03-24 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.8802 0.8802 0.8765 0.8765 0.0037 0.42%
2025-03-21 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.8765 0.8765 0.8951 0.8951 -0.0186 -2.08%
2025-03-20 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.8951 0.8951 0.8969 0.8969 -0.0018 -0.20%
2025-03-19 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.8969 0.8969 0.8954 0.8954 0.0015 0.17%
2025-03-18 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.8954 0.8954 0.8832 0.8832 0.0122 1.38%
2025-03-17 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.8832 0.8832 0.8779 0.8779 0.0053 0.60%
2025-03-14 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.8779 0.8779 0.8698 0.8698 0.0081 0.93%
2025-03-13 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.8698 0.8698 0.8747 0.8747 -0.0049 -0.56%
2025-03-12 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.8747 0.8747 0.8696 0.8696 0.0051 0.59%
2025-03-11 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.8696 0.8696 0.8474 0.8474 0.0222 2.62%
2025-03-10 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.8474 0.8474 0.8456 0.8456 0.0018 0.21%
2025-03-07 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.8456 0.8456 0.8457 0.8457 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.8457 0.8457 0.8371 0.8371 0.0086 1.03%
2025-03-05 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.8371 0.8371 0.8212 0.8212 0.0159 1.94%
2025-03-04 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.8212 0.8212 0.8123 0.8123 0.0089 1.10%
2025-03-03 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.8123 0.8123 0.8050 0.8050 0.0073 0.91%
2025-02-28 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.8050 0.8050 0.8269 0.8269 -0.0219 -2.65%
2025-02-27 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.8269 0.8269 0.8202 0.8202 0.0067 0.82%
2025-02-26 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.8202 0.8202 0.8085 0.8085 0.0117 1.45%
2025-02-25 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.8085 0.8085 0.8183 0.8183 -0.0098 -1.20%
2025-02-24 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.8183 0.8183 0.8180 0.8180 0.0003 0.04%
2025-02-21 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.8180 0.8180 0.7974 0.7974 0.0206 2.58%
2025-02-20 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.7974 0.7974 0.7957 0.7957 0.0017 0.21%
2025-02-19 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.7957 0.7957 0.7927 0.7927 0.0030 0.38%
2025-02-18 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.7927 0.7927 0.7929 0.7929 -0.0002 -0.03%
2025-02-17 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.7929 0.7929 0.8055 0.8055 -0.0126 -1.56%
2025-02-14 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.8055 0.8055 0.7856 0.7856 0.0199 2.53%
2025-02-13 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.7856 0.7856 0.7874 0.7874 -0.0018 -0.23%
2025-02-12 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.7874 0.7874 0.7872 0.7872 0.0002 0.03%
2025-02-11 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.7872 0.7872 0.7884 0.7884 -0.0012 -0.15%
2025-02-10 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.7884 0.7884 0.7860 0.7860 0.0024 0.31%
2025-02-07 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.7860 0.7860 0.7732 0.7732 0.0128 1.66%
2025-02-06 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.7732 0.7732 0.7714 0.7714 0.0018 0.23%
2025-02-05 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.7714 0.7714 0.7722 0.7722 -0.0008 -0.10%
2025-01-27 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.7722 0.7722 0.7620 0.7620 0.0102 1.34%
2025-01-22 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.7600 0.7600 0.7636 0.7636 -0.0036 -0.47%
2025-01-14 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.7495 0.7495 0.7387 0.7387 0.0108 1.46%
2025-01-13 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.7387 0.7387 0.7391 0.7391 -0.0004 -0.05%
2025-01-10 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.7391 0.7391 0.7479 0.7479 -0.0088 -1.18%
2025-01-09 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.7479 0.7479 0.7438 0.7438 0.0041 0.55%
2025-01-08 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.7438 0.7438 0.7458 0.7458 -0.0020 -0.27%
2025-01-07 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.7458 0.7458 0.7505 0.7505 -0.0047 -0.63%
2025-01-06 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.7505 0.7505 0.7454 0.7454 0.0051 0.68%
2025-01-03 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.7454 0.7454 0.7508 0.7508 -0.0054 -0.72%
2025-01-02 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.7508 0.7508 0.7578 0.7578 -0.0070 -0.92%
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2024-12-26 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.7612 0.7612 0.7621 0.7621 -0.0009 -0.12%
2024-12-25 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.7621 0.7621 0.7690 0.7690 -0.0069 -0.90%
2024-12-24 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.7690 0.7690 0.7625 0.7625 0.0065 0.85%
2024-12-23 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.7625 0.7625 0.7739 0.7739 -0.0114 -1.47%
2024-12-20 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.7739 0.7739 0.7716 0.7716 0.0023 0.30%
2024-12-19 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.7716 0.7716 0.7771 0.7771 -0.0055 -0.71%
2024-12-18 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.7771 0.7771 0.7771 0.7771 0.0000 0.00%
2024-12-17 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.7771 0.7771 0.7881 0.7881 -0.0110 -1.40%
2024-12-16 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.7881 0.7881 0.7982 0.7982 -0.0101 -1.27%
2024-12-13 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.7982 0.7982 0.8125 0.8125 -0.0143 -1.76%
2024-12-12 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.8125 0.8125 0.7980 0.7980 0.0145 1.82%
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2024-12-10 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.7898 0.7898 0.7892 0.7892 0.0006 0.08%
2024-12-09 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.7892 0.7892 0.7916 0.7916 -0.0024 -0.30%
2024-12-06 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.7916 0.7916 0.7841 0.7841 0.0075 0.96%
2024-12-05 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.7841 0.7841 0.7876 0.7876 -0.0035 -0.44%
2024-12-04 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.7876 0.7876 0.7962 0.7962 -0.0086 -1.08%
2024-12-03 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.7962 0.7962 0.7980 0.7980 -0.0018 -0.23%
2024-12-02 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.7980 0.7980 0.7890 0.7890 0.0090 1.14%
2024-11-29 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.7890 0.7890 0.7795 0.7795 0.0095 1.22%
2024-11-28 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.7795 0.7795 0.7869 0.7869 -0.0074 -0.94%
2024-11-27 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.7869 0.7869 0.7759 0.7759 0.0110 1.42%
2024-11-26 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.7759 0.7759 0.7755 0.7755 0.0004 0.05%
2024-11-25 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.7755 0.7755 0.7719 0.7719 0.0036 0.47%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%