易方達港股通優(yōu)質增長混合A基金凈值查詢(017973)
今天最新凈值
1.1547
-0.0099 -0.8500%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1519
-0.0028 -0.2395%
- 累計凈值：1.1547
- 成立日期：2023-03-27
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：5.7353億
- 最近資產：4.35億元
- 基金公司：易方達基金
- 基金經(jīng)理：李劍鋒
近一月易方達港股通優(yōu)質增長混合A基金凈值查詢
近一月,易方達港股通優(yōu)質增長混合A(017973)基金累計收益率4.61%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
017973 |
易方達港股通優(yōu)質增長混合A |
1.1547 |
1.1547 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-22 |
017973 |
易方達港股通優(yōu)質增長混合A |
1.1547 |
1.1547 |
1.1646 |
1.1646 |
-0.0099 |
-0.85% |
| 2025-05-21 |
017973 |
易方達港股通優(yōu)質增長混合A |
1.1646 |
1.1646 |
1.1544 |
1.1544 |
0.0102 |
0.88% |
| 2025-05-20 |
017973 |
易方達港股通優(yōu)質增長混合A |
1.1544 |
1.1544 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0108 |
0.94% |
| 2025-05-19 |
017973 |
易方達港股通優(yōu)質增長混合A |
1.1436 |
1.1436 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
017973 |
易方達港股通優(yōu)質增長混合A |
1.1428 |
1.1428 |
1.1414 |
1.1414 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-05-15 |
017973 |
易方達港股通優(yōu)質增長混合A |
1.1414 |
1.1414 |
1.1485 |
1.1485 |
-0.0071 |
-0.62% |
| 2025-05-14 |
017973 |
易方達港股通優(yōu)質增長混合A |
1.1485 |
1.1485 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0196 |
1.74% |
| 2025-05-13 |
017973 |
易方達港股通優(yōu)質增長混合A |
1.1289 |
1.1289 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0109 |
-0.96% |
| 2025-05-12 |
017973 |
易方達港股通優(yōu)質增長混合A |
1.1398 |
1.1398 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0195 |
1.74% |
|
|
| 2025-05-09 |
017973 |
易方達港股通優(yōu)質增長混合A |
1.1203 |
1.1203 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0062 |
0.56% |
| 2025-05-08 |
017973 |
易方達港股通優(yōu)質增長混合A |
1.1141 |
1.1141 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-05-07 |
017973 |
易方達港股通優(yōu)質增長混合A |
1.1117 |
1.1117 |
1.1352 |
1.1352 |
-0.0235 |
-2.07% |
| 2025-05-06 |
017973 |
易方達港股通優(yōu)質增長混合A |
1.1352 |
1.1352 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0176 |
1.57% |
| 2025-04-30 |
017973 |
易方達港股通優(yōu)質增長混合A |
1.1176 |
1.1176 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0047 |
0.42% |
| 2025-04-29 |
017973 |
易方達港股通優(yōu)質增長混合A |
1.1129 |
1.1129 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-04-28 |
017973 |
易方達港股通優(yōu)質增長混合A |
1.1091 |
1.1091 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-04-25 |
017973 |
易方達港股通優(yōu)質增長混合A |
1.1077 |
1.1077 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2025-04-24 |
017973 |
易方達港股通優(yōu)質增長混合A |
1.1120 |
1.1120 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0082 |
0.74% |
