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招商匠心優(yōu)選混合A(招商匠心優(yōu)選1年封閉運作混合A)基金凈值查詢(017964)

今天最新凈值 1.2550 0.0302 2.4700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2474 -0.0036 -0.2869%
  • 累計凈值：1.2550
  • 成立日期：2023-05-04
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7892億
  • 最近資產(chǎn)：2.22億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：李崟
近一周招商匠心優(yōu)選混合A|招商匠心優(yōu)選1年封閉運作混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商匠心優(yōu)選混合A(017964)基金累計收益率-0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 017964 招商匠心優(yōu)選混合A 1.2510 1.2510 1.2550 1.2550 -0.0040 -0.32%
2025-05-21 017964 招商匠心優(yōu)選混合A 1.2550 1.2550 1.2248 1.2248 0.0302 2.47%
2025-05-20 017964 招商匠心優(yōu)選混合A 1.2248 1.2248 1.2142 1.2142 0.0106 0.87%
2025-05-19 017964 招商匠心優(yōu)選混合A 1.2142 1.2142 1.2145 1.2145 -0.0003 -0.02%
2025-05-16 017964 招商匠心優(yōu)選混合A 1.2145 1.2145 1.2111 1.2111 0.0034 0.28%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯添富優(yōu)質成長混合A 0.8220 -0.23%
匯添富優(yōu)質成長混合C 0.7978 -0.23%
華寶專精特新混合發(fā)起式A 0.8406 -0.41%
華寶專精特新混合發(fā)起式C 0.8340 -0.41%
匯添富紅利智選混合發(fā)起式A 1.0571 -0.50%
華寶先進成長混合 4.2264 -0.61%
華寶紅利精選混合A 1.2669 -0.66%
華寶紅利精選混合C 1.2446 -0.66%
國都聚成 0.4524 -0.70%
華寶消費升級混合 1.0519 -1.04%