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匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔(匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF聯(lián)接美元現(xiàn)鈔)基金凈值查詢(017952)

今天最新凈值 1.0022 0.0107 1.0800% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0022
  • 成立日期：2023-03-14
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1873億
  • 最近資產(chǎn)：2.53億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：過(guò)蓓蓓
近一季匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔|匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF聯(lián)接美元現(xiàn)鈔基金凈值查詢
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近一季,匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔(017952)基金累計(jì)收益率-10.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-19 017952 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.0022 1.0022 0.9915 0.9915 0.0107 1.08%
2025-05-16 017952 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 0.9915 0.9915 0.9769 0.9769 0.0146 1.49%
2025-05-15 017952 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 0.9769 0.9769 0.9579 0.9579 0.0190 1.98%
2025-05-14 017952 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 0.9579 0.9579 0.9757 0.9757 -0.0178 -1.82%
2025-05-13 017952 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 0.9757 0.9757 0.9932 0.9932 -0.0175 -1.76%
2025-05-12 017952 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 0.9932 0.9932 0.9570 0.9570 0.0362 3.78%
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2025-05-08 017952 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 0.9741 0.9741 0.9769 0.9769 -0.0028 -0.29%
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2025-05-06 017952 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 0.9743 0.9743 1.0382 1.0382 -0.0639 -6.15%
2025-04-30 017952 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.0382 1.0382 1.0232 1.0232 0.0150 1.47%
2025-04-29 017952 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.0232 1.0232 1.0207 1.0207 0.0025 0.24%
2025-04-28 017952 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.0207 1.0207 1.0084 1.0084 0.0123 1.22%
2025-04-25 017952 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.0084 1.0084 1.0221 1.0221 -0.0137 -1.34%
2025-04-24 017952 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.0221 1.0221 1.0053 1.0053 0.0168 1.67%
2025-04-23 017952 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.0053 1.0053 0.9895 0.9895 0.0158 1.60%
2025-04-22 017952 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 0.9895 0.9895 0.9657 0.9657 0.0238 2.46%
2025-04-21 017952 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 0.9657 0.9657 0.9721 0.9721 -0.0064 -0.66%
2025-04-18 017952 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 0.9721 0.9721 0.9722 0.9722 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 017952 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 0.9722 0.9722 0.9634 0.9634 0.0088 0.91%
2025-04-16 017952 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 0.9634 0.9634 0.9815 0.9815 -0.0181 -1.84%
2025-04-15 017952 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 0.9815 0.9815 0.9853 0.9853 -0.0038 -0.39%
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2025-04-09 017952 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 0.9629 0.9629 0.9171 0.9171 0.0458 4.99%
2025-04-08 017952 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 0.9171 0.9171 0.9461 0.9461 -0.0290 -3.07%
2025-04-07 017952 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 0.9461 0.9461 1.0086 1.0086 -0.0625 -6.20%
2025-04-03 017952 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.0086 1.0086 1.0257 1.0257 -0.0171 -1.67%
2025-04-02 017952 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.0257 1.0257 1.0092 1.0092 0.0165 1.63%
2025-04-01 017952 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.0092 1.0092 1.0346 1.0346 -0.0254 -2.46%
2025-03-31 017952 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.0346 1.0346 1.0540 1.0540 -0.0194 -1.84%
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2025-03-27 017952 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.0626 1.0626 1.0585 1.0585 0.0041 0.39%
2025-03-26 017952 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.0585 1.0585 1.0736 1.0736 -0.0151 -1.41%
2025-03-25 017952 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.0736 1.0736 1.0922 1.0922 -0.0186 -1.70%
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2025-03-21 017952 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.0802 1.0802 1.0777 1.0777 0.0025 0.23%
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2025-03-14 017952 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.0808 1.0808 1.0750 1.0750 0.0058 0.54%
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2025-02-28 017952 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.0956 1.0956 1.0819 1.0819 0.0137 1.27%
2025-02-27 017952 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.0819 1.0819 1.0923 1.0923 -0.0104 -0.95%
2025-02-26 017952 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.0923 1.0923 1.0973 1.0973 -0.0050 -0.46%
2025-02-25 017952 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.0973 1.0973 1.1043 1.1043 -0.0070 -0.63%
2025-02-24 017952 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.1043 1.1043 1.1104 1.1104 -0.0061 -0.55%