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匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔(匯添富納斯達克生物科技ETF聯(lián)接美元現(xiàn)鈔)基金凈值查詢(017952)

今天最新凈值 1.0160 0.0138 1.3800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0160
  • 成立日期：2023-03-14
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1873億
  • 最近資產(chǎn)：2.53億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：過蓓蓓
今年以來匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔|匯添富納斯達克生物科技ETF聯(lián)接美元現(xiàn)鈔基金凈值查詢
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今年以來,匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔(017952)基金累計收益率-6.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 017952 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 0.9977 0.9977 1.0160 1.0160 -0.0183 -1.80%
2025-05-20 017952 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.0160 1.0160 1.0022 1.0022 0.0138 1.38%
2025-05-19 017952 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.0022 1.0022 0.9915 0.9915 0.0107 1.08%
2025-05-16 017952 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 0.9915 0.9915 0.9769 0.9769 0.0146 1.49%
2025-05-15 017952 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 0.9769 0.9769 0.9579 0.9579 0.0190 1.98%
2025-05-14 017952 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 0.9579 0.9579 0.9757 0.9757 -0.0178 -1.82%
2025-05-13 017952 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 0.9757 0.9757 0.9932 0.9932 -0.0175 -1.76%
2025-05-12 017952 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 0.9932 0.9932 0.9570 0.9570 0.0362 3.78%
2025-05-09 017952 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 0.9570 0.9570 0.9741 0.9741 -0.0171 -1.76%
2025-05-08 017952 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 0.9741 0.9741 0.9769 0.9769 -0.0028 -0.29%
2025-05-07 017952 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 0.9769 0.9769 0.9743 0.9743 0.0026 0.27%
2025-05-06 017952 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 0.9743 0.9743 1.0382 1.0382 -0.0639 -6.15%
2025-04-30 017952 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.0382 1.0382 1.0232 1.0232 0.0150 1.47%
2025-04-29 017952 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.0232 1.0232 1.0207 1.0207 0.0025 0.24%
2025-04-28 017952 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.0207 1.0207 1.0084 1.0084 0.0123 1.22%
2025-04-25 017952 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.0084 1.0084 1.0221 1.0221 -0.0137 -1.34%
2025-04-24 017952 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.0221 1.0221 1.0053 1.0053 0.0168 1.67%
2025-04-23 017952 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.0053 1.0053 0.9895 0.9895 0.0158 1.60%
2025-04-22 017952 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 0.9895 0.9895 0.9657 0.9657 0.0238 2.46%
2025-04-21 017952 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 0.9657 0.9657 0.9721 0.9721 -0.0064 -0.66%
2025-04-18 017952 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 0.9721 0.9721 0.9722 0.9722 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 017952 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 0.9722 0.9722 0.9634 0.9634 0.0088 0.91%
2025-04-16 017952 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 0.9634 0.9634 0.9815 0.9815 -0.0181 -1.84%
2025-04-15 017952 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 0.9815 0.9815 0.9853 0.9853 -0.0038 -0.39%
2025-04-14 017952 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 0.9853 0.9853 0.9590 0.9590 0.0263 2.74%
2025-04-11 017952 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 0.9590 0.9590 0.9287 0.9287 0.0303 3.26%
2025-04-10 017952 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 0.9287 0.9287 0.9629 0.9629 -0.0342 -3.55%
2025-04-09 017952 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 0.9629 0.9629 0.9171 0.9171 0.0458 4.99%
2025-04-08 017952 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 0.9171 0.9171 0.9461 0.9461 -0.0290 -3.07%
2025-04-07 017952 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 0.9461 0.9461 1.0086 1.0086 -0.0625 -6.20%
2025-04-03 017952 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.0086 1.0086 1.0257 1.0257 -0.0171 -1.67%
2025-04-02 017952 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.0257 1.0257 1.0092 1.0092 0.0165 1.63%
2025-04-01 017952 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.0092 1.0092 1.0346 1.0346 -0.0254 -2.46%
2025-03-31 017952 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.0346 1.0346 1.0540 1.0540 -0.0194 -1.84%
2025-03-28 017952 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.0540 1.0540 1.0626 1.0626 -0.0086 -0.81%
2025-03-27 017952 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.0626 1.0626 1.0585 1.0585 0.0041 0.39%
2025-03-26 017952 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.0585 1.0585 1.0736 1.0736 -0.0151 -1.41%
2025-03-25 017952 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.0736 1.0736 1.0922 1.0922 -0.0186 -1.70%
2025-03-24 017952 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.0922 1.0922 1.0802 1.0802 0.0120 1.11%
2025-03-21 017952 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.0802 1.0802 1.0777 1.0777 0.0025 0.23%
2025-03-20 017952 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.0777 1.0777 1.0856 1.0856 -0.0079 -0.73%
2025-03-19 017952 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.0856 1.0856 1.0798 1.0798 0.0058 0.54%
2025-03-18 017952 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.0798 1.0798 1.0954 1.0954 -0.0156 -1.42%
2025-03-17 017952 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.0954 1.0954 1.0808 1.0808 0.0146 1.35%
2025-03-14 017952 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.0808 1.0808 1.0750 1.0750 0.0058 0.54%
2025-03-13 017952 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.0750 1.0750 1.0826 1.0826 -0.0076 -0.70%
2025-03-12 017952 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.0826 1.0826 1.0788 1.0788 0.0038 0.35%
2025-03-11 017952 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.0788 1.0788 1.0890 1.0890 -0.0102 -0.94%
2025-03-10 017952 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.0890 1.0890 1.0942 1.0942 -0.0052 -0.48%
2025-03-07 017952 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.0942 1.0942 1.0916 1.0916 0.0026 0.24%
2025-03-06 017952 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.0916 1.0916 1.0978 1.0978 -0.0062 -0.56%
2025-03-05 017952 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.0978 1.0978 1.0796 1.0796 0.0182 1.69%
2025-03-04 017952 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.0796 1.0796 1.0766 1.0766 0.0030 0.28%
2025-03-03 017952 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.0766 1.0766 1.0956 1.0956 -0.0190 -1.73%
2025-02-28 017952 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.0956 1.0956 1.0819 1.0819 0.0137 1.27%
2025-02-27 017952 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.0819 1.0819 1.0923 1.0923 -0.0104 -0.95%
2025-02-26 017952 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.0923 1.0923 1.0973 1.0973 -0.0050 -0.46%
2025-02-25 017952 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.0973 1.0973 1.1043 1.1043 -0.0070 -0.63%
2025-02-24 017952 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.1043 1.1043 1.1104 1.1104 -0.0061 -0.55%
2025-02-21 017952 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.1104 1.1104 1.1135 1.1135 -0.0031 -0.28%
2025-02-20 017952 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.1135 1.1135 1.1081 1.1081 0.0054 0.49%
2025-02-19 017952 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.1081 1.1081 1.0981 1.0981 0.0100 0.91%
2025-02-18 017952 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.0981 1.0981 1.0943 1.0943 0.0038 0.35%
2025-02-17 017952 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.0943 1.0943 1.0943 1.0943 0.0000 0.00%
2025-02-14 017952 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.0943 1.0943 1.0956 1.0956 -0.0013 -0.12%
2025-02-13 017952 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.0956 1.0956 1.0800 1.0800 0.0156 1.44%
2025-02-12 017952 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.0800 1.0800 1.0653 1.0653 0.0147 1.38%
2025-02-11 017952 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.0653 1.0653 1.0784 1.0784 -0.0131 -1.21%
2025-02-10 017952 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.0784 1.0784 1.0860 1.0860 -0.0076 -0.70%
2025-02-07 017952 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.0860 1.0860 1.1085 1.1085 -0.0225 -2.03%
2025-02-06 017952 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.1085 1.1085 1.1222 1.1222 -0.0137 -1.22%
2025-02-05 017952 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.1222 1.1222 1.0938 1.0938 0.0284 2.60%
2025-01-27 017952 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.0938 1.0938 1.0857 1.0857 0.0081 0.75%
2025-01-24 017952 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.0857 1.0857 1.0912 1.0912 -0.0055 -0.50%
2025-01-21 017952 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.0715 1.0715 1.0452 1.0452 0.0263 2.52%
2025-01-13 017952 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.0486 1.0486 1.0406 1.0406 0.0080 0.77%
2025-01-10 017952 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.0406 1.0406 1.0588 1.0588 -0.0182 -1.72%
2025-01-09 017952 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.0588 1.0588 1.0588 1.0588 0.0000 0.00%
2025-01-08 017952 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.0588 1.0588 1.0644 1.0644 -0.0056 -0.53%
2025-01-07 017952 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.0644 1.0644 1.0560 1.0560 0.0084 0.80%
2025-01-06 017952 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.0560 1.0560 1.0576 1.0576 -0.0016 -0.15%
2025-01-03 017952 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.0576 1.0576 1.0501 1.0501 0.0075 0.71%
2025-01-02 017952 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.0501 1.0501 1.0438 1.0438 0.0063 0.60%