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今天最新凈值 1.0160 0.0138 1.3800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0160
  • 成立日期：2023-03-14
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1873億
  • 最近資產(chǎn)：2.53億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：過蓓蓓
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基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔(017952)基金累計(jì)收益率-0.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 017952 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 0.9977 0.9977 1.0160 1.0160 -0.0183 -1.80%
2025-05-20 017952 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.0160 1.0160 1.0022 1.0022 0.0138 1.38%
2025-05-19 017952 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.0022 1.0022 0.9915 0.9915 0.0107 1.08%
2025-05-16 017952 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 0.9915 0.9915 0.9769 0.9769 0.0146 1.49%
2025-05-15 017952 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 0.9769 0.9769 0.9579 0.9579 0.0190 1.98%
2025-05-14 017952 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 0.9579 0.9579 0.9757 0.9757 -0.0178 -1.82%
2025-05-13 017952 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 0.9757 0.9757 0.9932 0.9932 -0.0175 -1.76%
2025-05-12 017952 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 0.9932 0.9932 0.9570 0.9570 0.0362 3.78%
2025-05-09 017952 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 0.9570 0.9570 0.9741 0.9741 -0.0171 -1.76%
2025-05-08 017952 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 0.9741 0.9741 0.9769 0.9769 -0.0028 -0.29%
2025-05-07 017952 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 0.9769 0.9769 0.9743 0.9743 0.0026 0.27%
2025-05-06 017952 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 0.9743 0.9743 1.0382 1.0382 -0.0639 -6.15%
2025-04-30 017952 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.0382 1.0382 1.0232 1.0232 0.0150 1.47%
2025-04-29 017952 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.0232 1.0232 1.0207 1.0207 0.0025 0.24%
2025-04-28 017952 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.0207 1.0207 1.0084 1.0084 0.0123 1.22%
2025-04-25 017952 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.0084 1.0084 1.0221 1.0221 -0.0137 -1.34%
2025-04-24 017952 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.0221 1.0221 1.0053 1.0053 0.0168 1.67%
2025-04-23 017952 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.0053 1.0053 0.9895 0.9895 0.0158 1.60%