匯添富雙頤債券C基金凈值查詢(017903)
今天最新凈值
1.0115
0.0029 0.2900%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0104
-0.0005 -0.0489%
- 累計凈值：1.0115
- 成立日期：2023-06-29
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：1.0943億
- 最近資產(chǎn)：1.09億
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：蔡志文 於樂其
近一月,匯添富雙頤債券C(017903)基金累計收益率0.60%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
017903 |
匯添富雙頤債券C |
1.0109 |
1.0109 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
017903 |
匯添富雙頤債券C |
1.0115 |
1.0115 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-05-20 |
017903 |
匯添富雙頤債券C |
1.0086 |
1.0086 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-19 |
017903 |
匯添富雙頤債券C |
1.0077 |
1.0077 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
017903 |
匯添富雙頤債券C |
1.0068 |
1.0068 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-15 |
017903 |
匯添富雙頤債券C |
1.0078 |
1.0078 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-05-14 |
017903 |
匯添富雙頤債券C |
1.0096 |
1.0096 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-13 |
017903 |
匯添富雙頤債券C |
1.0084 |
1.0084 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
017903 |
匯添富雙頤債券C |
1.0084 |
1.0084 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-09 |
017903 |
匯添富雙頤債券C |
1.0071 |
1.0071 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2025-05-08 |
017903 |
匯添富雙頤債券C |
1.0064 |
1.0064 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-07 |
017903 |
匯添富雙頤債券C |
1.0060 |
1.0060 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-06 |
017903 |
匯添富雙頤債券C |
1.0052 |
1.0052 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-04-30 |
017903 |
匯添富雙頤債券C |
1.0033 |
1.0033 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-29 |
017903 |
匯添富雙頤債券C |
1.0035 |
1.0035 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
017903 |
匯添富雙頤債券C |
1.0029 |
1.0029 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-25 |
017903 |
匯添富雙頤債券C |
1.0023 |
1.0023 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
017903 |
匯添富雙頤債券C |
1.0018 |
1.0018 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-23 |
017903 |
匯添富雙頤債券C |
1.0024 |
1.0024 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0024 |
-0.24% |
