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財(cái)通資管博宏積極6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C(財(cái)通資管博宏積極6個(gè)月混合發(fā)起式(FOF)C)基金凈值查詢(017865)

今天最新凈值 0.9510 0.0000 0.0000% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9510
  • 成立日期：2023-05-23
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1273億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：財(cái)通資管
  • 基金經(jīng)理：陳迪
近一季財(cái)通資管博宏積極6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C|財(cái)通資管博宏積極6個(gè)月混合發(fā)起式(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,財(cái)通資管博宏積極6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C(017865)基金累計(jì)收益率-2.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 017865 財(cái)通資管博宏積極6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9569 0.9569 0.9510 0.9510 0.0059 0.62%
2025-05-19 017865 財(cái)通資管博宏積極6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9510 0.9510 0.9510 0.9510 0.0000 0.00%
2025-05-16 017865 財(cái)通資管博宏積極6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9510 0.9510 0.9544 0.9544 -0.0034 -0.36%
2025-05-15 017865 財(cái)通資管博宏積極6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9544 0.9544 0.9663 0.9663 -0.0119 -1.23%
2025-05-14 017865 財(cái)通資管博宏積極6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9663 0.9663 0.9569 0.9569 0.0094 0.98%
2025-05-13 017865 財(cái)通資管博宏積極6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9569 0.9569 0.9593 0.9593 -0.0024 -0.25%
2025-05-12 017865 財(cái)通資管博宏積極6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9593 0.9593 0.9464 0.9464 0.0129 1.36%
2025-05-09 017865 財(cái)通資管博宏積極6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9464 0.9464 0.9555 0.9555 -0.0091 -0.95%
2025-05-08 017865 財(cái)通資管博宏積極6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9555 0.9555 0.9531 0.9531 0.0024 0.25%
2025-05-07 017865 財(cái)通資管博宏積極6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9531 0.9531 0.9524 0.9524 0.0007 0.07%
2025-05-06 017865 財(cái)通資管博宏積極6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9524 0.9524 0.9382 0.9382 0.0142 1.51%
2025-04-30 017865 財(cái)通資管博宏積極6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9382 0.9382 0.9331 0.9331 0.0051 0.55%
2025-04-29 017865 財(cái)通資管博宏積極6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9331 0.9331 0.9327 0.9327 0.0004 0.04%
2025-04-28 017865 財(cái)通資管博宏積極6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9327 0.9327 0.9362 0.9362 -0.0035 -0.37%
2025-04-25 017865 財(cái)通資管博宏積極6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9362 0.9362 0.9325 0.9325 0.0037 0.40%
2025-04-24 017865 財(cái)通資管博宏積極6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9325 0.9325 0.9382 0.9382 -0.0057 -0.61%
2025-04-23 017865 財(cái)通資管博宏積極6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9382 0.9382 0.9349 0.9349 0.0033 0.35%
2025-04-22 017865 財(cái)通資管博宏積極6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9349 0.9349 0.9330 0.9330 0.0019 0.20%
2025-04-21 017865 財(cái)通資管博宏積極6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9330 0.9330 0.9250 0.9250 0.0080 0.86%
2025-04-18 017865 財(cái)通資管博宏積極6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9250 0.9250 0.9259 0.9259 -0.0009 -0.10%
2025-04-17 017865 財(cái)通資管博宏積極6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9259 0.9259 0.9217 0.9217 0.0042 0.46%
2025-04-16 017865 財(cái)通資管博宏積極6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9217 0.9217 0.9284 0.9284 -0.0067 -0.72%
2025-04-15 017865 財(cái)通資管博宏積極6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9284 0.9284 0.9318 0.9318 -0.0034 -0.36%
2025-04-14 017865 財(cái)通資管博宏積極6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9318 0.9318 0.9255 0.9255 0.0063 0.68%
2025-04-11 017865 財(cái)通資管博宏積極6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9255 0.9255 0.9167 0.9167 0.0088 0.96%
2025-04-10 017865 財(cái)通資管博宏積極6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9167 0.9167 0.9000 0.9000 0.0167 1.86%
2025-04-09 017865 財(cái)通資管博宏積極6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9000 0.9000 0.8850 0.8850 0.0150 1.69%
2025-04-08 017865 財(cái)通資管博宏積極6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8850 0.8850 0.8812 0.8812 0.0038 0.43%
2025-04-07 017865 財(cái)通資管博宏積極6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.8812 0.8812 0.9621 0.9621 -0.0809 -8.41%
2025-04-03 017865 財(cái)通資管博宏積極6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9621 0.9621 0.9690 0.9690 -0.0069 -0.71%
2025-04-02 017865 財(cái)通資管博宏積極6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9690 0.9690 0.9683 0.9683 0.0007 0.07%
2025-04-01 017865 財(cái)通資管博宏積極6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9683 0.9683 0.9643 0.9643 0.0040 0.41%
2025-03-31 017865 財(cái)通資管博宏積極6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9643 0.9643 0.9740 0.9740 -0.0097 -1.00%
2025-03-28 017865 財(cái)通資管博宏積極6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9740 0.9740 0.9791 0.9791 -0.0051 -0.52%
2025-03-27 017865 財(cái)通資管博宏積極6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9791 0.9791 0.9740 0.9740 0.0051 0.52%
2025-03-26 017865 財(cái)通資管博宏積極6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9740 0.9740 0.9750 0.9750 -0.0010 -0.10%
2025-03-25 017865 財(cái)通資管博宏積極6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9750 0.9750 0.9808 0.9808 -0.0058 -0.59%
2025-03-24 017865 財(cái)通資管博宏積極6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9808 0.9808 0.9795 0.9795 0.0013 0.13%
2025-03-21 017865 財(cái)通資管博宏積極6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9795 0.9795 0.9946 0.9946 -0.0151 -1.52%
2025-03-20 017865 財(cái)通資管博宏積極6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9946 0.9946 1.0044 1.0044 -0.0098 -0.98%
2025-03-19 017865 財(cái)通資管博宏積極6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0044 1.0044 1.0085 1.0085 -0.0041 -0.41%
2025-03-18 017865 財(cái)通資管博宏積極6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0085 1.0085 1.0050 1.0050 0.0035 0.35%
2025-03-17 017865 財(cái)通資管博宏積極6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0050 1.0050 1.0077 1.0077 -0.0027 -0.27%
2025-03-14 017865 財(cái)通資管博宏積極6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0077 1.0077 0.9875 0.9875 0.0202 2.05%
2025-03-13 017865 財(cái)通資管博宏積極6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9875 0.9875 0.9931 0.9931 -0.0056 -0.56%
2025-03-12 017865 財(cái)通資管博宏積極6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9931 0.9931 0.9962 0.9962 -0.0031 -0.31%
2025-03-11 017865 財(cái)通資管博宏積極6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9962 0.9962 0.9928 0.9928 0.0034 0.34%
2025-03-10 017865 財(cái)通資管博宏積極6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9928 0.9928 0.9943 0.9943 -0.0015 -0.15%
2025-03-07 017865 財(cái)通資管博宏積極6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9943 0.9943 0.9957 0.9957 -0.0014 -0.14%
2025-03-06 017865 財(cái)通資管博宏積極6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9957 0.9957 0.9804 0.9804 0.0153 1.56%
2025-03-05 017865 財(cái)通資管博宏積極6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9804 0.9804 0.9763 0.9763 0.0041 0.42%
2025-03-04 017865 財(cái)通資管博宏積極6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9763 0.9763 0.9727 0.9727 0.0036 0.37%
2025-03-03 017865 財(cái)通資管博宏積極6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9727 0.9727 0.9717 0.9717 0.0010 0.10%
2025-02-28 017865 財(cái)通資管博宏積極6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9717 0.9717 0.9899 0.9899 -0.0182 -1.84%
2025-02-27 017865 財(cái)通資管博宏積極6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9899 0.9899 0.9874 0.9874 0.0025 0.25%
2025-02-26 017865 財(cái)通資管博宏積極6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9874 0.9874 0.9753 0.9753 0.0121 1.24%
2025-02-25 017865 財(cái)通資管博宏積極6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9753 0.9753 0.9858 0.9858 -0.0105 -1.07%
2025-02-24 017865 財(cái)通資管博宏積極6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9858 0.9858 0.9887 0.9887 -0.0029 -0.29%