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財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C(財通資管博宏積極6個月混合發(fā)起式(FOF)C)基金凈值查詢(017865)

今天最新凈值 0.9510 0.0000 0.0000% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9510
  • 成立日期：2023-05-23
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1273億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：財通資管
  • 基金經(jīng)理：陳迪
近一月財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C|財通資管博宏積極6個月混合發(fā)起式(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C(017865)基金累計收益率5.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 017865 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9569 0.9569 0.9510 0.9510 0.0059 0.62%
2025-05-19 017865 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9510 0.9510 0.9510 0.9510 0.0000 0.00%
2025-05-16 017865 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9510 0.9510 0.9544 0.9544 -0.0034 -0.36%
2025-05-15 017865 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9544 0.9544 0.9663 0.9663 -0.0119 -1.23%
2025-05-14 017865 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9663 0.9663 0.9569 0.9569 0.0094 0.98%
2025-05-13 017865 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9569 0.9569 0.9593 0.9593 -0.0024 -0.25%
2025-05-12 017865 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9593 0.9593 0.9464 0.9464 0.0129 1.36%
2025-05-09 017865 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9464 0.9464 0.9555 0.9555 -0.0091 -0.95%
2025-05-08 017865 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9555 0.9555 0.9531 0.9531 0.0024 0.25%
2025-05-07 017865 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9531 0.9531 0.9524 0.9524 0.0007 0.07%
2025-05-06 017865 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9524 0.9524 0.9382 0.9382 0.0142 1.51%
2025-04-30 017865 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9382 0.9382 0.9331 0.9331 0.0051 0.55%
2025-04-29 017865 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9331 0.9331 0.9327 0.9327 0.0004 0.04%
2025-04-28 017865 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9327 0.9327 0.9362 0.9362 -0.0035 -0.37%
2025-04-25 017865 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9362 0.9362 0.9325 0.9325 0.0037 0.40%
2025-04-24 017865 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9325 0.9325 0.9382 0.9382 -0.0057 -0.61%
2025-04-23 017865 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9382 0.9382 0.9349 0.9349 0.0033 0.35%