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交銀啟信混合發(fā)起C基金凈值查詢(017851)

今天最新凈值 1.0828 0.0038 0.3500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0791 -0.0037 -0.3433%
  • 累計凈值：1.0828
  • 成立日期：2023-03-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6668億
  • 最近資產(chǎn)：1.59億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：郭若
近一年交銀啟信混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,交銀啟信混合發(fā)起C(017851)基金累計收益率14.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 1.0807 1.0807 1.0828 1.0828 -0.0021 -0.19%
2025-05-21 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 1.0828 1.0828 1.0790 1.0790 0.0038 0.35%
2025-05-20 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 1.0790 1.0790 1.0766 1.0766 0.0024 0.22%
2025-05-19 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 1.0766 1.0766 1.0750 1.0750 0.0016 0.15%
2025-05-16 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 1.0750 1.0750 1.0739 1.0739 0.0011 0.10%
2025-05-15 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 1.0739 1.0739 1.0802 1.0802 -0.0063 -0.58%
2025-05-14 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 1.0802 1.0802 1.0763 1.0763 0.0039 0.36%
2025-05-13 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 1.0763 1.0763 1.0889 1.0889 -0.0126 -1.16%
2025-05-12 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 1.0889 1.0889 1.0685 1.0685 0.0204 1.91%
2025-05-09 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 1.0685 1.0685 1.0819 1.0819 -0.0134 -1.24%
2025-05-08 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 1.0819 1.0819 1.0705 1.0705 0.0114 1.06%
2025-05-07 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 1.0705 1.0705 1.0641 1.0641 0.0064 0.60%
2025-05-06 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 1.0641 1.0641 1.0464 1.0464 0.0177 1.69%
2025-04-30 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 1.0464 1.0464 1.0400 1.0400 0.0064 0.62%
2025-04-29 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 1.0400 1.0400 1.0387 1.0387 0.0013 0.13%
2025-04-28 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 1.0387 1.0387 1.0448 1.0448 -0.0061 -0.58%
2025-04-25 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 1.0448 1.0448 1.0417 1.0417 0.0031 0.30%
2025-04-24 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 1.0417 1.0417 1.0436 1.0436 -0.0019 -0.18%
2025-04-23 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 1.0436 1.0436 1.0308 1.0308 0.0128 1.24%
2025-04-22 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 1.0308 1.0308 1.0214 1.0214 0.0094 0.92%
2025-04-21 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 1.0214 1.0214 1.0051 1.0051 0.0163 1.62%
2025-04-18 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 1.0051 1.0051 1.0081 1.0081 -0.0030 -0.30%
2025-04-17 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 1.0081 1.0081 1.0063 1.0063 0.0018 0.18%
2025-04-16 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 1.0063 1.0063 1.0156 1.0156 -0.0093 -0.92%
2025-04-15 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 1.0156 1.0156 1.0185 1.0185 -0.0029 -0.28%
2025-04-14 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 1.0185 1.0185 1.0089 1.0089 0.0096 0.95%
2025-04-11 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 1.0089 1.0089 0.9958 0.9958 0.0131 1.32%
2025-04-10 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.9958 0.9958 0.9813 0.9813 0.0145 1.48%
2025-04-09 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.9813 0.9813 0.9599 0.9599 0.0214 2.23%
2025-04-08 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.9599 0.9599 0.9591 0.9591 0.0008 0.08%
2025-04-07 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.9591 0.9591 1.0473 1.0473 -0.0882 -8.42%
2025-04-03 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 1.0473 1.0473 1.0623 1.0623 -0.0150 -1.41%
2025-04-02 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 1.0623 1.0623 1.0552 1.0552 0.0071 0.67%
2025-04-01 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 1.0552 1.0552 1.0507 1.0507 0.0045 0.43%
2025-03-31 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 1.0507 1.0507 1.0596 1.0596 -0.0089 -0.84%
2025-03-28 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 1.0596 1.0596 1.0644 1.0644 -0.0048 -0.45%
2025-03-27 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 1.0644 1.0644 1.0597 1.0597 0.0047 0.44%
2025-03-26 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 1.0597 1.0597 1.0527 1.0527 0.0070 0.66%
2025-03-25 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 1.0527 1.0527 1.0626 1.0626 -0.0099 -0.93%
2025-03-24 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 1.0626 1.0626 1.0582 1.0582 0.0044 0.42%
2025-03-21 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 1.0582 1.0582 1.0776 1.0776 -0.0194 -1.80%
2025-03-20 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 1.0776 1.0776 1.0814 1.0814 -0.0038 -0.35%
2025-03-19 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 1.0814 1.0814 1.0859 1.0859 -0.0045 -0.41%
2025-03-18 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 1.0859 1.0859 1.0726 1.0726 0.0133 1.24%
2025-03-17 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 1.0726 1.0726 1.0709 1.0709 0.0017 0.16%
2025-03-14 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 1.0709 1.0709 1.0545 1.0545 0.0164 1.56%
2025-03-13 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 1.0545 1.0545 1.0696 1.0696 -0.0151 -1.41%
2025-03-12 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 1.0696 1.0696 1.0784 1.0784 -0.0088 -0.82%
2025-03-11 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 1.0784 1.0784 1.0757 1.0757 0.0027 0.25%
2025-03-10 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 1.0757 1.0757 1.0820 1.0820 -0.0063 -0.58%
2025-03-07 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 1.0820 1.0820 1.0799 1.0799 0.0021 0.19%
2025-03-06 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 1.0799 1.0799 1.0620 1.0620 0.0179 1.69%
2025-03-05 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 1.0620 1.0620 1.0471 1.0471 0.0149 1.42%
2025-03-04 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 1.0471 1.0471 1.0432 1.0432 0.0039 0.37%
2025-03-03 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 1.0432 1.0432 1.0498 1.0498 -0.0066 -0.63%
2025-02-28 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 1.0498 1.0498 1.0839 1.0839 -0.0341 -3.15%
2025-02-27 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 1.0839 1.0839 1.0978 1.0978 -0.0139 -1.27%
2025-02-26 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 1.0978 1.0978 1.0804 1.0804 0.0174 1.61%
2025-02-25 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 1.0804 1.0804 1.0875 1.0875 -0.0071 -0.65%
2025-02-24 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 1.0875 1.0875 1.0868 1.0868 0.0007 0.06%
2025-02-21 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 1.0868 1.0868 1.0683 1.0683 0.0185 1.73%
2025-02-20 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 1.0683 1.0683 1.0564 1.0564 0.0119 1.13%
2025-02-19 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 1.0564 1.0564 1.0314 1.0314 0.0250 2.42%
2025-02-18 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 1.0314 1.0314 1.0434 1.0434 -0.0120 -1.15%
2025-02-17 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 1.0434 1.0434 1.0338 1.0338 0.0096 0.93%
2025-02-14 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 1.0338 1.0338 1.0306 1.0306 0.0032 0.31%
2025-02-13 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 1.0306 1.0306 1.0479 1.0479 -0.0173 -1.65%
2025-02-12 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 1.0479 1.0479 1.0361 1.0361 0.0118 1.14%
2025-02-11 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 1.0361 1.0361 1.0423 1.0423 -0.0062 -0.59%
2025-02-10 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 1.0423 1.0423 1.0351 1.0351 0.0072 0.70%
2025-02-07 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 1.0351 1.0351 1.0262 1.0262 0.0089 0.87%
2025-02-06 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 1.0262 1.0262 1.0043 1.0043 0.0219 2.18%
2025-02-05 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 1.0043 1.0043 1.0063 1.0063 -0.0020 -0.20%
2025-01-27 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 1.0063 1.0063 1.0153 1.0153 -0.0090 -0.89%
2025-01-22 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 1.0155 1.0155 1.0196 1.0196 -0.0041 -0.40%
2025-01-14 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.9912 0.9912 0.9668 0.9668 0.0244 2.52%
2025-01-13 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.9668 0.9668 0.9674 0.9674 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.9674 0.9674 0.9799 0.9799 -0.0125 -1.28%
2025-01-09 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.9799 0.9799 0.9756 0.9756 0.0043 0.44%
2025-01-08 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.9756 0.9756 0.9756 0.9756 0.0000 0.00%
2025-01-07 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.9756 0.9756 0.9585 0.9585 0.0171 1.78%
2025-01-06 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.9585 0.9585 0.9621 0.9621 -0.0036 -0.37%
2025-01-03 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.9621 0.9621 0.9671 0.9671 -0.0050 -0.52%
2025-01-02 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.9671 0.9671 0.9886 0.9886 -0.0215 -2.17%
2024-12-31 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.9886 0.9886 0.9943 0.9943 -0.0057 -0.57%
2024-12-26 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.9903 0.9903 0.9809 0.9809 0.0094 0.96%
2024-12-25 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.9809 0.9809 0.9856 0.9856 -0.0047 -0.48%
2024-12-24 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.9856 0.9856 0.9734 0.9734 0.0122 1.25%
2024-12-23 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.9734 0.9734 0.9750 0.9750 -0.0016 -0.16%
2024-12-20 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.9750 0.9750 0.9703 0.9703 0.0047 0.48%
2024-12-19 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.9703 0.9703 0.9708 0.9708 -0.0005 -0.05%
2024-12-18 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.9708 0.9708 0.9653 0.9653 0.0055 0.57%
2024-12-17 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.9653 0.9653 0.9776 0.9776 -0.0123 -1.26%
2024-12-16 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.9776 0.9776 0.9923 0.9923 -0.0147 -1.48%
2024-12-13 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.9923 0.9923 1.0072 1.0072 -0.0149 -1.48%
2024-12-12 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 1.0072 1.0072 0.9960 0.9960 0.0112 1.12%
2024-12-11 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.9960 0.9960 0.9943 0.9943 0.0017 0.17%
2024-12-10 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.9943 0.9943 0.9877 0.9877 0.0066 0.67%
2024-12-09 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.9877 0.9877 0.9777 0.9777 0.0100 1.02%
2024-12-06 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.9777 0.9777 0.9712 0.9712 0.0065 0.67%
2024-12-05 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.9712 0.9712 0.9662 0.9662 0.0050 0.52%
2024-12-04 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.9662 0.9662 0.9728 0.9728 -0.0066 -0.68%
2024-12-03 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.9728 0.9728 0.9706 0.9706 0.0022 0.23%
2024-12-02 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.9706 0.9706 0.9619 0.9619 0.0087 0.90%
2024-11-29 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.9619 0.9619 0.9462 0.9462 0.0157 1.66%
2024-11-28 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.9462 0.9462 0.9511 0.9511 -0.0049 -0.52%
2024-11-27 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.9511 0.9511 0.9369 0.9369 0.0142 1.52%
2024-11-26 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.9369 0.9369 0.9441 0.9441 -0.0072 -0.76%
2024-11-25 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.9441 0.9441 0.9462 0.9462 -0.0021 -0.22%
2024-11-22 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.9462 0.9462 0.9776 0.9776 -0.0314 -3.21%
2024-11-21 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.9776 0.9776 0.9787 0.9787 -0.0011 -0.11%
2024-11-20 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.9787 0.9787 0.9717 0.9717 0.0070 0.72%
2024-11-19 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.9717 0.9717 0.9531 0.9531 0.0186 1.95%
2024-11-18 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.9531 0.9531 0.9636 0.9636 -0.0105 -1.09%
2024-11-15 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.9636 0.9636 0.9812 0.9812 -0.0176 -1.79%
2024-11-14 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.9812 0.9812 1.0048 1.0048 -0.0236 -2.35%
2024-11-13 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 1.0048 1.0048 1.0023 1.0023 0.0025 0.25%
2024-11-12 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 1.0023 1.0023 1.0144 1.0144 -0.0121 -1.19%
2024-11-11 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 1.0144 1.0144 1.0055 1.0055 0.0089 0.89%
2024-11-08 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 1.0055 1.0055 1.0004 1.0004 0.0051 0.51%
2024-11-07 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 1.0004 1.0004 1.0028 1.0028 -0.0024 -0.24%
2024-11-06 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 1.0028 1.0028 1.0133 1.0133 -0.0105 -1.04%
2024-11-05 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 1.0133 1.0133 0.9917 0.9917 0.0216 2.18%
2024-11-04 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.9917 0.9917 0.9817 0.9817 0.0100 1.02%
2024-11-01 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.9817 0.9817 0.9997 0.9997 -0.0180 -1.80%
2024-10-31 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.9997 0.9997 0.9899 0.9899 0.0098 0.99%
2024-10-30 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.9899 0.9899 0.9856 0.9856 0.0043 0.44%
2024-10-29 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.9856 0.9856 0.9906 0.9906 -0.0050 -0.50%
2024-10-28 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.9906 0.9906 0.9881 0.9881 0.0025 0.25%
2024-10-25 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.9881 0.9881 0.9748 0.9748 0.0133 1.36%
2024-10-24 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.9748 0.9748 0.9820 0.9820 -0.0072 -0.73%
2024-10-23 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.9820 0.9820 0.9806 0.9806 0.0014 0.14%
2024-10-22 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.9806 0.9806 0.9706 0.9706 0.0100 1.03%
2024-10-21 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.9706 0.9706 0.9646 0.9646 0.0060 0.62%
2024-10-18 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.9646 0.9646 0.9325 0.9325 0.0321 3.44%
2024-10-17 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.9325 0.9325 0.9331 0.9331 -0.0006 -0.06%
2024-10-16 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.9331 0.9331 0.9420 0.9420 -0.0089 -0.94%
2024-10-15 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.9420 0.9420 0.9563 0.9563 -0.0143 -1.50%
2024-10-14 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.9563 0.9563 0.9387 0.9387 0.0176 1.87%
2024-10-11 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.9387 0.9387 0.9668 0.9668 -0.0281 -2.91%
2024-10-10 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.9668 0.9668 0.9605 0.9605 0.0063 0.66%
2024-10-09 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.9605 0.9605 1.0186 1.0186 -0.0581 -5.70%
2024-10-08 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 1.0186 1.0186 0.9539 0.9539 0.0647 6.78%
2024-09-30 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.9539 0.9539 0.8834 0.8834 0.0705 7.98%
2024-09-27 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.8834 0.8834 0.8523 0.8523 0.0311 3.65%
2024-09-26 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.8523 0.8523 0.8314 0.8314 0.0209 2.51%
2024-09-25 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.8314 0.8314 0.8330 0.8330 -0.0016 -0.19%
2024-09-24 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.8330 0.8330 0.8106 0.8106 0.0224 2.76%
2024-09-23 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.8106 0.8106 0.8096 0.8096 0.0010 0.12%
2024-09-20 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.8096 0.8096 0.8115 0.8115 -0.0019 -0.23%
2024-09-19 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.8115 0.8115 0.8073 0.8073 0.0042 0.52%
2024-09-18 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.8073 0.8073 0.8084 0.8084 -0.0011 -0.14%
2024-09-13 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.8084 0.8084 0.8071 0.8071 0.0013 0.16%
2024-09-12 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.8071 0.8071 0.8096 0.8096 -0.0025 -0.31%
2024-09-11 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.8096 0.8096 0.8099 0.8099 -0.0003 -0.04%
2024-09-10 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.8099 0.8099 0.8076 0.8076 0.0023 0.28%
2024-09-09 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.8076 0.8076 0.8116 0.8116 -0.0040 -0.49%
2024-09-06 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.8116 0.8116 0.8202 0.8202 -0.0086 -1.05%
2024-09-05 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.8202 0.8202 0.8209 0.8209 -0.0007 -0.09%
2024-09-04 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.8209 0.8209 0.8241 0.8241 -0.0032 -0.39%
2024-09-03 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.8241 0.8241 0.8170 0.8170 0.0071 0.87%
2024-09-02 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.8170 0.8170 0.8212 0.8212 -0.0042 -0.51%
2024-08-30 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.8212 0.8212 0.8119 0.8119 0.0093 1.15%
2024-08-29 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.8119 0.8119 0.8077 0.8077 0.0042 0.52%
2024-08-28 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.8077 0.8077 0.8033 0.8033 0.0044 0.55%
2024-08-27 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.8033 0.8033 0.8063 0.8063 -0.0030 -0.37%
2024-08-26 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.8063 0.8063 0.8062 0.8062 0.0001 0.01%
2024-08-23 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.8062 0.8062 0.8068 0.8068 -0.0006 -0.07%
2024-08-22 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.8068 0.8068 0.8074 0.8074 -0.0006 -0.07%
2024-08-21 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.8074 0.8074 0.8091 0.8091 -0.0017 -0.21%
2024-08-20 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.8091 0.8091 0.8169 0.8169 -0.0078 -0.95%
2024-08-19 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.8169 0.8169 0.8148 0.8148 0.0021 0.26%
2024-08-16 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.8148 0.8148 0.8152 0.8152 -0.0004 -0.05%
2024-08-15 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.8152 0.8152 0.8137 0.8137 0.0015 0.18%
2024-08-14 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.8137 0.8137 0.8217 0.8217 -0.0080 -0.97%
2024-08-13 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.8217 0.8217 0.8178 0.8178 0.0039 0.48%
2024-08-12 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.8178 0.8178 0.8170 0.8170 0.0008 0.10%
2024-08-09 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.8170 0.8170 0.8176 0.8176 -0.0006 -0.07%
2024-08-08 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.8176 0.8176 0.8198 0.8198 -0.0022 -0.27%
2024-08-07 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.8198 0.8198 0.8176 0.8176 0.0022 0.27%
2024-08-06 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.8176 0.8176 0.8077 0.8077 0.0099 1.23%
2024-08-05 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.8077 0.8077 0.8250 0.8250 -0.0173 -2.10%
2024-08-02 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.8250 0.8250 0.8400 0.8400 -0.0150 -1.79%
2024-07-31 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.8438 0.8438 0.8295 0.8295 0.0143 1.72%
2024-07-30 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.8295 0.8295 0.8343 0.8343 -0.0048 -0.58%
2024-07-29 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.8343 0.8343 0.8355 0.8355 -0.0012 -0.14%
2024-07-26 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.8355 0.8355 0.8290 0.8290 0.0065 0.78%
2024-07-25 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.8290 0.8290 0.8387 0.8387 -0.0097 -1.16%
2024-07-24 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.8387 0.8387 0.8411 0.8411 -0.0024 -0.29%
2024-07-23 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.8411 0.8411 0.8598 0.8598 -0.0187 -2.17%
2024-07-22 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.8598 0.8598 0.8632 0.8632 -0.0034 -0.39%
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2024-07-17 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.8575 0.8575 0.8692 0.8692 -0.0117 -1.35%
2024-07-16 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.8692 0.8692 0.8643 0.8643 0.0049 0.57%
2024-07-15 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.8643 0.8643 0.8643 0.8643 0.0000 0.00%
2024-07-12 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.8643 0.8643 0.8710 0.8710 -0.0067 -0.77%
2024-07-11 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.8710 0.8710 0.8655 0.8655 0.0055 0.64%
2024-07-10 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.8655 0.8655 0.8679 0.8679 -0.0024 -0.28%
2024-07-09 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.8679 0.8679 0.8504 0.8504 0.0175 2.06%
2024-07-08 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.8504 0.8504 0.8615 0.8615 -0.0111 -1.29%
2024-07-05 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.8615 0.8615 0.8624 0.8624 -0.0009 -0.10%
2024-07-04 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.8624 0.8624 0.8672 0.8672 -0.0048 -0.55%
2024-07-03 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.8672 0.8672 0.8759 0.8759 -0.0087 -0.99%
2024-07-02 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.8759 0.8759 0.8822 0.8822 -0.0063 -0.71%
2024-07-01 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.8822 0.8822 0.8739 0.8739 0.0083 0.95%
2024-06-28 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.8739 0.8739 0.8650 0.8650 0.0089 1.03%
2024-06-27 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.8650 0.8650 0.8788 0.8788 -0.0138 -1.57%
2024-06-26 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.8788 0.8788 0.8703 0.8703 0.0085 0.98%
2024-06-25 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.8703 0.8703 0.8765 0.8765 -0.0062 -0.71%
2024-06-24 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.8765 0.8765 0.8900 0.8900 -0.0135 -1.52%
2024-06-21 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.8900 0.8900 0.8945 0.8945 -0.0045 -0.50%
2024-06-20 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.8945 0.8945 0.8977 0.8977 -0.0032 -0.36%
2024-06-19 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.8977 0.8977 0.9081 0.9081 -0.0104 -1.15%
2024-06-18 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.9081 0.9081 0.9053 0.9053 0.0028 0.31%
2024-06-17 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.9053 0.9053 0.9082 0.9082 -0.0029 -0.32%
2024-06-14 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.9082 0.9082 0.9066 0.9066 0.0016 0.18%
2024-06-13 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.9066 0.9066 0.9027 0.9027 0.0039 0.43%
2024-06-12 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.9027 0.9027 0.9025 0.9025 0.0002 0.02%
2024-06-11 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.9025 0.9025 0.9009 0.9009 0.0016 0.18%
2024-06-07 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.9009 0.9009 0.9012 0.9012 -0.0003 -0.03%
2024-06-06 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.9012 0.9012 0.9053 0.9053 -0.0041 -0.45%
2024-06-05 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.9053 0.9053 0.9148 0.9148 -0.0095 -1.04%
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2024-06-03 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.9058 0.9058 0.9070 0.9070 -0.0012 -0.13%
2024-05-31 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.9070 0.9070 0.9041 0.9041 0.0029 0.32%
2024-05-30 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.9041 0.9041 0.9083 0.9083 -0.0042 -0.46%
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2024-05-24 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.9081 0.9081 0.9217 0.9217 -0.0136 -1.48%
2024-05-23 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 0.9217 0.9217 0.9334 0.9334 -0.0117 -1.25%