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交銀啟信混合發(fā)起C基金凈值查詢(017851)

今天最新凈值 1.0828 0.0038 0.3500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0791 -0.0037 -0.3433%
  • 累計(jì)凈值：1.0828
  • 成立日期：2023-03-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6668億
  • 最近資產(chǎn)：1.59億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：郭若
近一月交銀啟信混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,交銀啟信混合發(fā)起C(017851)基金累計(jì)收益率7.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 1.0807 1.0807 1.0828 1.0828 -0.0021 -0.19%
2025-05-21 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 1.0828 1.0828 1.0790 1.0790 0.0038 0.35%
2025-05-20 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 1.0790 1.0790 1.0766 1.0766 0.0024 0.22%
2025-05-19 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 1.0766 1.0766 1.0750 1.0750 0.0016 0.15%
2025-05-16 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 1.0750 1.0750 1.0739 1.0739 0.0011 0.10%
2025-05-15 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 1.0739 1.0739 1.0802 1.0802 -0.0063 -0.58%
2025-05-14 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 1.0802 1.0802 1.0763 1.0763 0.0039 0.36%
2025-05-13 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 1.0763 1.0763 1.0889 1.0889 -0.0126 -1.16%
2025-05-12 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 1.0889 1.0889 1.0685 1.0685 0.0204 1.91%
2025-05-09 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 1.0685 1.0685 1.0819 1.0819 -0.0134 -1.24%
2025-05-08 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 1.0819 1.0819 1.0705 1.0705 0.0114 1.06%
2025-05-07 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 1.0705 1.0705 1.0641 1.0641 0.0064 0.60%
2025-05-06 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 1.0641 1.0641 1.0464 1.0464 0.0177 1.69%
2025-04-30 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 1.0464 1.0464 1.0400 1.0400 0.0064 0.62%
2025-04-29 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 1.0400 1.0400 1.0387 1.0387 0.0013 0.13%
2025-04-28 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 1.0387 1.0387 1.0448 1.0448 -0.0061 -0.58%
2025-04-25 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 1.0448 1.0448 1.0417 1.0417 0.0031 0.30%
2025-04-24 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 1.0417 1.0417 1.0436 1.0436 -0.0019 -0.18%
2025-04-23 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 1.0436 1.0436 1.0308 1.0308 0.0128 1.24%