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華安新材料主題股票發(fā)起式A基金凈值查詢(017824)

今天最新凈值 1.1247 -0.0109 -0.9600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1103 -0.0144 -1.2803%
  • 累計凈值：1.1247
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1316億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳泉宏
近一月華安新材料主題股票發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安新材料主題股票發(fā)起式A(017824)基金累計收益率6.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 1.1145 1.1145 1.1247 1.1247 -0.0102 -0.91%
2025-05-22 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 1.1247 1.1247 1.1356 1.1356 -0.0109 -0.96%
2025-05-21 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 1.1356 1.1356 1.1324 1.1324 0.0032 0.28%
2025-05-20 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 1.1324 1.1324 1.1248 1.1248 0.0076 0.68%
2025-05-19 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 1.1248 1.1248 1.1269 1.1269 -0.0021 -0.19%
2025-05-16 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 1.1269 1.1269 1.1219 1.1219 0.0050 0.45%
2025-05-15 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 1.1219 1.1219 1.1409 1.1409 -0.0190 -1.67%
2025-05-14 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 1.1409 1.1409 1.1469 1.1469 -0.0060 -0.52%
2025-05-13 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 1.1469 1.1469 1.1515 1.1515 -0.0046 -0.40%
2025-05-12 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 1.1515 1.1515 1.1221 1.1221 0.0294 2.62%
2025-05-09 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 1.1221 1.1221 1.1283 1.1283 -0.0062 -0.55%
2025-05-08 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 1.1283 1.1283 1.1115 1.1115 0.0168 1.51%
2025-05-07 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 1.1115 1.1115 1.1027 1.1027 0.0088 0.80%
2025-05-06 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 1.1027 1.1027 1.0770 1.0770 0.0257 2.39%
2025-04-30 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 1.0770 1.0770 1.0726 1.0726 0.0044 0.41%
2025-04-29 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 1.0726 1.0726 1.0641 1.0641 0.0085 0.80%
2025-04-28 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 1.0641 1.0641 1.0688 1.0688 -0.0047 -0.44%
2025-04-25 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 1.0688 1.0688 1.0663 1.0663 0.0025 0.23%
2025-04-24 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 1.0663 1.0663 1.0716 1.0716 -0.0053 -0.49%