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華安新材料主題股票發(fā)起式A基金凈值查詢(017824)

今天最新凈值 1.1356 0.0032 0.2800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1103 -0.0144 -1.2803%
  • 累計(jì)凈值：1.1356
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1316億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳泉宏
近一周華安新材料主題股票發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安新材料主題股票發(fā)起式A(017824)基金累計(jì)收益率-0.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 1.1247 1.1247 1.1356 1.1356 -0.0109 -0.96%
2025-05-21 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 1.1356 1.1356 1.1324 1.1324 0.0032 0.28%
2025-05-20 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 1.1324 1.1324 1.1248 1.1248 0.0076 0.68%
2025-05-19 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 1.1248 1.1248 1.1269 1.1269 -0.0021 -0.19%
2025-05-16 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 1.1269 1.1269 1.1219 1.1219 0.0050 0.45%