東方人工智能主題混合C基金凈值查詢(017811)
今天最新凈值
1.0223
-0.0103 -1.0000%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0124
-0.0099 -0.9710%
- 累計凈值：1.0223
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：48.8198億
- 最近資產(chǎn)：35.86億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：嚴凱
近一季,東方人工智能主題混合C(017811)基金累計收益率-9.02%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
017811 |
東方人工智能主題混合C |
1.0123 |
1.0123 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.0100 |
-0.98% |
| 2025-05-22 |
017811 |
東方人工智能主題混合C |
1.0223 |
1.0223 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.0103 |
-1.00% |
| 2025-05-21 |
017811 |
東方人工智能主題混合C |
1.0326 |
1.0326 |
1.0482 |
1.0482 |
-0.0156 |
-1.49% |
| 2025-05-20 |
017811 |
東方人工智能主題混合C |
1.0482 |
1.0482 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-05-19 |
017811 |
東方人工智能主題混合C |
1.0465 |
1.0465 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0153 |
1.48% |
| 2025-05-16 |
017811 |
東方人工智能主題混合C |
1.0312 |
1.0312 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.0069 |
-0.66% |
| 2025-05-15 |
017811 |
東方人工智能主題混合C |
1.0381 |
1.0381 |
1.0637 |
1.0637 |
-0.0256 |
-2.41% |
| 2025-05-14 |
017811 |
東方人工智能主題混合C |
1.0637 |
1.0637 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0053 |
0.50% |
| 2025-05-13 |
017811 |
東方人工智能主題混合C |
1.0584 |
1.0584 |
1.0606 |
1.0606 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-05-12 |
017811 |
東方人工智能主題混合C |
1.0606 |
1.0606 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0022 |
0.21% |
|
|
| 2025-05-09 |
017811 |
東方人工智能主題混合C |
1.0584 |
1.0584 |
1.0918 |
1.0918 |
-0.0334 |
-3.06% |
| 2025-05-08 |
017811 |
東方人工智能主題混合C |
1.0918 |
1.0918 |
1.0915 |
1.0915 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-07 |
017811 |
東方人工智能主題混合C |
1.0915 |
1.0915 |
1.0936 |
1.0936 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-05-06 |
017811 |
東方人工智能主題混合C |
1.0936 |
1.0936 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0280 |
2.63% |
| 2025-04-30 |
017811 |
東方人工智能主題混合C |
1.0656 |
1.0656 |
1.0744 |
1.0744 |
-0.0088 |
-0.82% |
| 2025-04-29 |
017811 |
東方人工智能主題混合C |
1.0744 |
1.0744 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-04-28 |
017811 |
東方人工智能主題混合C |
1.0773 |
1.0773 |
1.0836 |
1.0836 |
-0.0063 |
-0.58% |
| 2025-04-25 |
017811 |
東方人工智能主題混合C |
1.0836 |
1.0836 |
1.0746 |
1.0746 |
0.0090 |
0.84% |
| 2025-04-24 |
017811 |
東方人工智能主題混合C |
1.0746 |
1.0746 |
1.0822 |
1.0822 |
-0.0076 |
-0.70% |
| 2025-04-23 |
017811 |
東方人工智能主題混合C |
1.0822 |
1.0822 |
1.0878 |
1.0878 |
-0.0056 |
-0.51% |
| 2025-04-22 |
017811 |
東方人工智能主題混合C |
1.0878 |
1.0878 |
1.0830 |
1.0830 |
0.0048 |
0.44% |
| 2025-04-21 |
017811 |
東方人工智能主題混合C |
1.0830 |
1.0830 |
1.0693 |
1.0693 |
0.0137 |
1.28% |
| 2025-04-18 |
017811 |
東方人工智能主題混合C |
1.0693 |
1.0693 |
1.0876 |
1.0876 |
-0.0183 |
-1.68% |
| 2025-04-17 |
017811 |
東方人工智能主題混合C |
1.0876 |
1.0876 |
1.0970 |
1.0970 |
-0.0094 |
-0.86% |
| 2025-04-16 |
017811 |
東方人工智能主題混合C |
1.0970 |
1.0970 |
1.0946 |
1.0946 |
0.0024 |
0.22% |
|
|
| 2025-04-15 |
017811 |
東方人工智能主題混合C |
1.0946 |
1.0946 |
1.1089 |
1.1089 |
-0.0143 |
-1.29% |
| 2025-04-14 |
017811 |
東方人工智能主題混合C |
1.1089 |
1.1089 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0079 |
-0.71% |
| 2025-04-11 |
017811 |
東方人工智能主題混合C |
1.1168 |
1.1168 |
1.0903 |
1.0903 |
0.0265 |
2.43% |
| 2025-04-10 |
017811 |
東方人工智能主題混合C |
1.0903 |
1.0903 |
1.0797 |
1.0797 |
0.0106 |
0.98% |
| 2025-04-09 |
017811 |
東方人工智能主題混合C |
1.0797 |
1.0797 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0480 |
4.65% |
| 2025-04-08 |
017811 |
東方人工智能主題混合C |
1.0317 |
1.0317 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0041 |
0.40% |
| 2025-04-07 |
017811 |
東方人工智能主題混合C |
1.0276 |
1.0276 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0766 |
-6.94% |
| 2025-04-03 |
017811 |
東方人工智能主題混合C |
1.1042 |
1.1042 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-02 |
017811 |
東方人工智能主題混合C |
1.1036 |
1.1036 |
1.1161 |
1.1161 |
-0.0125 |
-1.12% |
| 2025-04-01 |
017811 |
東方人工智能主題混合C |
1.1161 |
1.1161 |
1.0885 |
1.0885 |
0.0276 |
2.54% |
| 2025-03-31 |
017811 |
東方人工智能主題混合C |
1.0885 |
1.0885 |
1.0832 |
1.0832 |
0.0053 |
0.49% |
| 2025-03-28 |
017811 |
東方人工智能主題混合C |
1.0832 |
1.0832 |
1.1043 |
1.1043 |
-0.0211 |
-1.91% |
| 2025-03-27 |
017811 |
東方人工智能主題混合C |
1.1043 |
1.1043 |
1.0761 |
1.0761 |
0.0282 |
2.62% |
| 2025-03-26 |
017811 |
東方人工智能主題混合C |
1.0761 |
1.0761 |
1.0823 |
1.0823 |
-0.0062 |
-0.57% |
| 2025-03-25 |
017811 |
東方人工智能主題混合C |
1.0823 |
1.0823 |
1.0954 |
1.0954 |
-0.0131 |
-1.20% |
| 2025-03-24 |
017811 |
東方人工智能主題混合C |
1.0954 |
1.0954 |
1.0732 |
1.0732 |
0.0222 |
2.07% |
| 2025-03-21 |
017811 |
東方人工智能主題混合C |
1.0732 |
1.0732 |
1.0872 |
1.0872 |
-0.0140 |
-1.29% |
| 2025-03-20 |
017811 |
東方人工智能主題混合C |
1.0872 |
1.0872 |
1.0980 |
1.0980 |
-0.0108 |
-0.98% |
| 2025-03-19 |
017811 |
東方人工智能主題混合C |
1.0980 |
1.0980 |
1.1121 |
1.1121 |
-0.0141 |
-1.27% |
| 2025-03-18 |
017811 |
東方人工智能主題混合C |
1.1121 |
1.1121 |
1.1133 |
1.1133 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-03-17 |
017811 |
東方人工智能主題混合C |
1.1133 |
1.1133 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0060 |
0.54% |
| 2025-03-14 |
017811 |
東方人工智能主題混合C |
1.1073 |
1.1073 |
1.0825 |
1.0825 |
0.0248 |
2.29% |
| 2025-03-13 |
017811 |
東方人工智能主題混合C |
1.0825 |
1.0825 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0206 |
-1.87% |
| 2025-03-12 |
017811 |
東方人工智能主題混合C |
1.1031 |
1.1031 |
1.1349 |
1.1349 |
-0.0318 |
-2.80% |
| 2025-03-11 |
017811 |
東方人工智能主題混合C |
1.1349 |
1.1349 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0071 |
0.63% |
| 2025-03-10 |
017811 |
東方人工智能主題混合C |
1.1278 |
1.1278 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0114 |
-1.00% |
| 2025-03-07 |
017811 |
東方人工智能主題混合C |
1.1392 |
1.1392 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0042 |
0.37% |
| 2025-03-06 |
017811 |
東方人工智能主題混合C |
1.1350 |
1.1350 |
1.0761 |
1.0761 |
0.0589 |
5.47% |
| 2025-03-05 |
017811 |
東方人工智能主題混合C |
1.0761 |
1.0761 |
1.0824 |
1.0824 |
-0.0063 |
-0.58% |
| 2025-03-04 |
017811 |
東方人工智能主題混合C |
1.0824 |
1.0824 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0127 |
1.19% |
| 2025-03-03 |
017811 |
東方人工智能主題混合C |
1.0697 |
1.0697 |
1.0824 |
1.0824 |
-0.0127 |
-1.17% |
| 2025-02-28 |
017811 |
東方人工智能主題混合C |
1.0824 |
1.0824 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0376 |
-3.36% |
| 2025-02-27 |
017811 |
東方人工智能主題混合C |
1.1200 |
1.1200 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0176 |
-1.55% |
| 2025-02-26 |
017811 |
東方人工智能主題混合C |
1.1376 |
1.1376 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-25 |
017811 |
東方人工智能主題混合C |
1.1388 |
1.1388 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0052 |
0.46% |
| 2025-02-24 |
017811 |
東方人工智能主題混合C |
1.1336 |
1.1336 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0100 |
0.89% |
