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匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A(匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年混合發(fā)起A)基金凈值查詢(017801)

今天最新凈值 1.2308 0.0148 1.2200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2244 -0.0064 -0.5229%
  • 累計(jì)凈值：1.2308
  • 成立日期：2023-03-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7869億
  • 最近資產(chǎn)：0.97億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：蔡志文
近一季匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A|匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A(017801)基金累計(jì)收益率0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 017801 匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A 1.2308 1.2308 1.2160 1.2160 0.0148 1.22%
2025-05-20 017801 匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A 1.2160 1.2160 1.2040 1.2040 0.0120 1.00%
2025-05-19 017801 匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A 1.2040 1.2040 1.1989 1.1989 0.0051 0.43%
2025-05-16 017801 匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A 1.1989 1.1989 1.1975 1.1975 0.0014 0.12%
2025-05-15 017801 匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A 1.1975 1.1975 1.2065 1.2065 -0.0090 -0.75%
2025-05-14 017801 匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A 1.2065 1.2065 1.1942 1.1942 0.0123 1.03%
2025-05-13 017801 匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A 1.1942 1.1942 1.1930 1.1930 0.0012 0.10%
2025-05-12 017801 匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A 1.1930 1.1930 1.1775 1.1775 0.0155 1.32%
2025-05-09 017801 匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A 1.1775 1.1775 1.1694 1.1694 0.0081 0.69%
2025-05-08 017801 匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A 1.1694 1.1694 1.1693 1.1693 0.0001 0.01%
2025-05-07 017801 匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A 1.1693 1.1693 1.1657 1.1657 0.0036 0.31%
2025-05-06 017801 匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A 1.1657 1.1657 1.1573 1.1573 0.0084 0.73%
2025-04-30 017801 匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A 1.1573 1.1573 1.1611 1.1611 -0.0038 -0.33%
2025-04-29 017801 匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A 1.1611 1.1611 1.1601 1.1601 0.0010 0.09%
2025-04-28 017801 匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A 1.1601 1.1601 1.1626 1.1626 -0.0025 -0.22%
2025-04-25 017801 匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A 1.1626 1.1626 1.1579 1.1579 0.0047 0.41%
2025-04-24 017801 匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A 1.1579 1.1579 1.1587 1.1587 -0.0008 -0.07%
2025-04-23 017801 匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A 1.1587 1.1587 1.1501 1.1501 0.0086 0.75%
2025-04-22 017801 匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A 1.1501 1.1501 1.1390 1.1390 0.0111 0.97%
2025-04-21 017801 匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A 1.1390 1.1390 1.1315 1.1315 0.0075 0.66%
2025-04-18 017801 匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A 1.1315 1.1315 1.1318 1.1318 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 017801 匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A 1.1318 1.1318 1.1303 1.1303 0.0015 0.13%
2025-04-16 017801 匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A 1.1303 1.1303 1.1394 1.1394 -0.0091 -0.80%
2025-04-15 017801 匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A 1.1394 1.1394 1.1396 1.1396 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 017801 匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A 1.1396 1.1396 1.1263 1.1263 0.0133 1.18%
2025-04-11 017801 匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A 1.1263 1.1263 1.1201 1.1201 0.0062 0.55%
2025-04-10 017801 匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A 1.1201 1.1201 1.0912 1.0912 0.0289 2.65%
2025-04-09 017801 匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A 1.0912 1.0912 1.0906 1.0906 0.0006 0.06%
2025-04-08 017801 匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A 1.0906 1.0906 1.0731 1.0731 0.0175 1.63%
2025-04-07 017801 匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A 1.0731 1.0731 1.1809 1.1809 -0.1078 -9.13%
2025-04-03 017801 匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A 1.1809 1.1809 1.2085 1.2085 -0.0276 -2.28%
2025-04-02 017801 匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A 1.2085 1.2085 1.2147 1.2147 -0.0062 -0.51%
2025-04-01 017801 匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A 1.2147 1.2147 1.2078 1.2078 0.0069 0.57%
2025-03-31 017801 匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A 1.2078 1.2078 1.2157 1.2157 -0.0079 -0.65%
2025-03-28 017801 匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A 1.2157 1.2157 1.2242 1.2242 -0.0085 -0.69%
2025-03-27 017801 匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A 1.2242 1.2242 1.2223 1.2223 0.0019 0.16%
2025-03-26 017801 匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A 1.2223 1.2223 1.2217 1.2217 0.0006 0.05%
2025-03-25 017801 匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A 1.2217 1.2217 1.2280 1.2280 -0.0063 -0.51%
2025-03-24 017801 匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A 1.2280 1.2280 1.2162 1.2162 0.0118 0.97%
2025-03-21 017801 匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A 1.2162 1.2162 1.2413 1.2413 -0.0251 -2.02%
2025-03-20 017801 匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A 1.2413 1.2413 1.2477 1.2477 -0.0064 -0.51%
2025-03-19 017801 匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A 1.2477 1.2477 1.2424 1.2424 0.0053 0.43%
2025-03-18 017801 匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A 1.2424 1.2424 1.2231 1.2231 0.0193 1.58%
2025-03-17 017801 匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A 1.2231 1.2231 1.2242 1.2242 -0.0011 -0.09%
2025-03-14 017801 匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A 1.2242 1.2242 1.2035 1.2035 0.0207 1.72%
2025-03-13 017801 匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A 1.2035 1.2035 1.2071 1.2071 -0.0036 -0.30%
2025-03-12 017801 匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A 1.2071 1.2071 1.2016 1.2016 0.0055 0.46%
2025-03-11 017801 匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A 1.2016 1.2016 1.1976 1.1976 0.0040 0.33%
2025-03-10 017801 匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A 1.1976 1.1976 1.1996 1.1996 -0.0020 -0.17%
2025-03-07 017801 匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A 1.1996 1.1996 1.1978 1.1978 0.0018 0.15%
2025-03-06 017801 匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A 1.1978 1.1978 1.1857 1.1857 0.0121 1.02%
2025-03-05 017801 匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A 1.1857 1.1857 1.1710 1.1710 0.0147 1.26%
2025-03-04 017801 匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A 1.1710 1.1710 1.1731 1.1731 -0.0021 -0.18%
2025-03-03 017801 匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A 1.1731 1.1731 1.1621 1.1621 0.0110 0.95%
2025-02-28 017801 匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A 1.1621 1.1621 1.1848 1.1848 -0.0227 -1.92%
2025-02-27 017801 匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A 1.1848 1.1848 1.1783 1.1783 0.0065 0.55%
2025-02-26 017801 匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A 1.1783 1.1783 1.1642 1.1642 0.0141 1.21%
2025-02-25 017801 匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A 1.1642 1.1642 1.1772 1.1772 -0.0130 -1.10%
2025-02-24 017801 匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A 1.1772 1.1772 1.1837 1.1837 -0.0065 -0.55%