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匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A(匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年混合發(fā)起A)基金凈值查詢(017801)

今天最新凈值 1.2160 0.0120 1.0000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.2244 -0.0064 -0.5229%
  • 累計凈值：1.2160
  • 成立日期：2023-03-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7869億
  • 最近資產：0.97億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經理：蔡志文
近一周匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A|匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A(017801)基金累計收益率1.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 017801 匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A 1.2308 1.2308 1.2160 1.2160 0.0148 1.22%
2025-05-20 017801 匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A 1.2160 1.2160 1.2040 1.2040 0.0120 1.00%
2025-05-19 017801 匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A 1.2040 1.2040 1.1989 1.1989 0.0051 0.43%
2025-05-16 017801 匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A 1.1989 1.1989 1.1975 1.1975 0.0014 0.12%