匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A(匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年混合發(fā)起A)基金凈值查詢(017801)
今天最新凈值
1.2308
0.0148 1.2200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2244
-0.0064 -0.5229%
- 累計凈值：1.2308
- 成立日期：2023-03-22
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.7869億
- 最近資產(chǎn)：0.97億
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：蔡志文
近一月匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A|匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年混合發(fā)起A基金凈值查詢
近一月,匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A(017801)基金累計收益率6.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
017801 |
匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A |
1.2275 |
1.2275 |
1.2308 |
1.2308 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2025-05-21 |
017801 |
匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A |
1.2308 |
1.2308 |
1.2160 |
1.2160 |
0.0148 |
1.22% |
| 2025-05-20 |
017801 |
匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A |
1.2160 |
1.2160 |
1.2040 |
1.2040 |
0.0120 |
1.00% |
| 2025-05-19 |
017801 |
匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A |
1.2040 |
1.2040 |
1.1989 |
1.1989 |
0.0051 |
0.43% |
| 2025-05-16 |
017801 |
匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A |
1.1989 |
1.1989 |
1.1975 |
1.1975 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-05-15 |
017801 |
匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A |
1.1975 |
1.1975 |
1.2065 |
1.2065 |
-0.0090 |
-0.75% |
| 2025-05-14 |
017801 |
匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A |
1.2065 |
1.2065 |
1.1942 |
1.1942 |
0.0123 |
1.03% |
| 2025-05-13 |
017801 |
匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A |
1.1942 |
1.1942 |
1.1930 |
1.1930 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
017801 |
匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A |
1.1930 |
1.1930 |
1.1775 |
1.1775 |
0.0155 |
1.32% |
| 2025-05-09 |
017801 |
匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A |
1.1775 |
1.1775 |
1.1694 |
1.1694 |
0.0081 |
0.69% |
|
|
| 2025-05-08 |
017801 |
匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A |
1.1694 |
1.1694 |
1.1693 |
1.1693 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-07 |
017801 |
匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A |
1.1693 |
1.1693 |
1.1657 |
1.1657 |
0.0036 |
0.31% |
| 2025-05-06 |
017801 |
匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A |
1.1657 |
1.1657 |
1.1573 |
1.1573 |
0.0084 |
0.73% |
| 2025-04-30 |
017801 |
匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A |
1.1573 |
1.1573 |
1.1611 |
1.1611 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2025-04-29 |
017801 |
匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A |
1.1611 |
1.1611 |
1.1601 |
1.1601 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
017801 |
匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A |
1.1601 |
1.1601 |
1.1626 |
1.1626 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-04-25 |
017801 |
匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A |
1.1626 |
1.1626 |
1.1579 |
1.1579 |
0.0047 |
0.41% |
| 2025-04-24 |
017801 |
匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A |
1.1579 |
1.1579 |
1.1587 |
1.1587 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-23 |
017801 |
匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A |
1.1587 |
1.1587 |
1.1501 |
1.1501 |
0.0086 |
0.75% |
