搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF)(泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年混合(FOF))基金凈值查詢(017774)

今天最新凈值 0.9971 0.0010 0.1000% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9971
  • 成立日期：2023-07-18
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2502億
  • 最近資產(chǎn)：0.25億
  • 基金公司：泰康基金
  • 基金經(jīng)理：潘漪
近半年泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF)|泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF)(017774)基金累計(jì)收益率0.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0000 1.0000 0.9971 0.9971 0.0029 0.29%
2025-05-19 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9971 0.9971 0.9961 0.9961 0.0010 0.10%
2025-05-16 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9961 0.9961 0.9956 0.9956 0.0005 0.05%
2025-05-15 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9956 0.9956 1.0019 1.0019 -0.0063 -0.63%
2025-05-14 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0019 1.0019 1.0005 1.0005 0.0014 0.14%
2025-05-13 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0005 1.0005 1.0010 1.0010 -0.0005 -0.05%
2025-05-12 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0010 1.0010 0.9991 0.9991 0.0019 0.19%
2025-05-09 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9991 0.9991 1.0011 1.0011 -0.0020 -0.20%
2025-05-08 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0011 1.0011 1.0011 1.0011 0.0000 0.00%
2025-05-07 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0011 1.0011 0.9997 0.9997 0.0014 0.14%
2025-05-06 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9997 0.9997 0.9927 0.9927 0.0070 0.71%
2025-04-30 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9927 0.9927 0.9921 0.9921 0.0006 0.06%
2025-04-29 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9921 0.9921 0.9906 0.9906 0.0015 0.15%
2025-04-28 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9906 0.9906 0.9923 0.9923 -0.0017 -0.17%
2025-04-25 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9923 0.9923 0.9929 0.9929 -0.0006 -0.06%
2025-04-24 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9929 0.9929 0.9934 0.9934 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9934 0.9934 0.9974 0.9974 -0.0040 -0.40%
2025-04-22 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9974 0.9974 0.9934 0.9934 0.0040 0.40%
2025-04-21 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9934 0.9934 0.9881 0.9881 0.0053 0.54%
2025-04-18 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9881 0.9881 0.9886 0.9886 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9886 0.9886 0.9865 0.9865 0.0021 0.21%
2025-04-16 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9865 0.9865 0.9872 0.9872 -0.0007 -0.07%
2025-04-15 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9872 0.9872 0.9869 0.9869 0.0003 0.03%
2025-04-14 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9869 0.9869 0.9819 0.9819 0.0050 0.51%
2025-04-11 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9819 0.9819 0.9768 0.9768 0.0051 0.52%
2025-04-10 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9768 0.9768 0.9669 0.9669 0.0099 1.02%
2025-04-09 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9669 0.9669 0.9604 0.9604 0.0065 0.68%
2025-04-08 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9604 0.9604 0.9545 0.9545 0.0059 0.62%
2025-04-07 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9545 0.9545 0.9975 0.9975 -0.0430 -4.31%
2025-04-03 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9975 0.9975 1.0008 1.0008 -0.0033 -0.33%
2025-04-02 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0008 1.0008 1.0005 1.0005 0.0003 0.03%
2025-04-01 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0005 1.0005 0.9974 0.9974 0.0031 0.31%
2025-03-31 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9974 0.9974 1.0002 1.0002 -0.0028 -0.28%
2025-03-28 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0002 1.0002 1.0015 1.0015 -0.0013 -0.13%
2025-03-27 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0015 1.0015 1.0004 1.0004 0.0011 0.11%
2025-03-26 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0004 1.0004 0.9999 0.9999 0.0005 0.05%
2025-03-25 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9999 0.9999 1.0006 1.0006 -0.0007 -0.07%
2025-03-24 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0006 1.0006 0.9990 0.9990 0.0016 0.16%
2025-03-21 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9990 0.9990 1.0051 1.0051 -0.0061 -0.61%
2025-03-20 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0051 1.0051 1.0077 1.0077 -0.0026 -0.26%
2025-03-19 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0077 1.0077 1.0075 1.0075 0.0002 0.02%
2025-03-18 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0075 1.0075 1.0054 1.0054 0.0021 0.21%
2025-03-17 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0054 1.0054 1.0054 1.0054 0.0000 0.00%
2025-03-14 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0054 1.0054 0.9963 0.9963 0.0091 0.91%
2025-03-13 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9963 0.9963 0.9982 0.9982 -0.0019 -0.19%
2025-03-12 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9982 0.9982 0.9990 0.9990 -0.0008 -0.08%
2025-03-11 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9990 0.9990 0.9984 0.9984 0.0006 0.06%
2025-03-10 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9984 0.9984 0.9991 0.9991 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9991 0.9991 0.9998 0.9998 -0.0007 -0.07%
2025-03-06 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9998 0.9998 0.9952 0.9952 0.0046 0.46%
2025-03-05 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9952 0.9952 0.9925 0.9925 0.0027 0.27%
2025-03-04 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9925 0.9925 0.9920 0.9920 0.0005 0.05%
2025-03-03 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9920 0.9920 0.9914 0.9914 0.0006 0.06%
2025-02-28 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9914 0.9914 1.0007 1.0007 -0.0093 -0.93%
2025-02-27 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0007 1.0007 1.0007 1.0007 0.0000 0.00%
2025-02-26 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0007 1.0007 0.9959 0.9959 0.0048 0.48%
2025-02-25 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9959 0.9959 0.9999 0.9999 -0.0040 -0.40%
2025-02-24 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9999 0.9999 1.0009 1.0009 -0.0010 -0.10%
2025-02-21 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0009 1.0009 0.9975 0.9975 0.0034 0.34%
2025-02-20 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9975 0.9975 0.9982 0.9982 -0.0007 -0.07%
2025-02-19 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9982 0.9982 0.9945 0.9945 0.0037 0.37%
2025-02-18 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9945 0.9945 0.9973 0.9973 -0.0028 -0.28%
2025-02-17 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9973 0.9973 0.9984 0.9984 -0.0011 -0.11%
2025-02-14 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9984 0.9984 0.9951 0.9951 0.0033 0.33%
2025-02-13 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9951 0.9951 0.9971 0.9971 -0.0020 -0.20%
2025-02-12 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9971 0.9971 0.9939 0.9939 0.0032 0.32%
2025-02-11 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9939 0.9939 0.9945 0.9945 -0.0006 -0.06%
2025-02-10 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9945 0.9945 0.9929 0.9929 0.0016 0.16%
2025-02-07 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9929 0.9929 0.9878 0.9878 0.0051 0.52%
2025-02-06 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9878 0.9878 0.9822 0.9822 0.0056 0.57%
2025-02-05 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9822 0.9822 0.9820 0.9820 0.0002 0.02%
2025-01-27 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9820 0.9820 0.9820 0.9820 0.0000 0.00%
2025-01-24 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9820 0.9820 0.9775 0.9775 0.0045 0.46%
2025-01-23 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9775 0.9775 0.9773 0.9773 0.0002 0.02%
2025-01-20 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9796 0.9796 0.9783 0.9783 0.0013 0.13%
2025-01-10 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9676 0.9676 0.9730 0.9730 -0.0054 -0.55%
2025-01-09 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9730 0.9730 0.9740 0.9740 -0.0010 -0.10%
2025-01-08 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9740 0.9740 0.9746 0.9746 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9746 0.9746 0.9729 0.9729 0.0017 0.17%
2025-01-06 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9729 0.9729 0.9742 0.9742 -0.0013 -0.13%
2025-01-03 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9742 0.9742 0.9774 0.9774 -0.0032 -0.33%
2025-01-02 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9774 0.9774 0.9859 0.9859 -0.0085 -0.86%
2024-12-31 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9859 0.9859 0.9914 0.9914 -0.0055 -0.55%
2024-12-30 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9914 0.9914 0.9905 0.9905 0.0009 0.09%
2024-12-27 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9905 0.9905 0.9899 0.9899 0.0006 0.06%
2024-12-24 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9896 0.9896 0.9853 0.9853 0.0043 0.44%
2024-12-23 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9853 0.9853 0.9866 0.9866 -0.0013 -0.13%
2024-12-20 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9866 0.9866 0.9866 0.9866 0.0000 0.00%
2024-12-19 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9866 0.9866 0.9869 0.9869 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9869 0.9869 0.9853 0.9853 0.0016 0.16%
2024-12-17 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9853 0.9853 0.9873 0.9873 -0.0020 -0.20%
2024-12-16 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9873 0.9873 0.9912 0.9912 -0.0039 -0.39%
2024-12-13 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9912 0.9912 1.0002 1.0002 -0.0090 -0.90%
2024-12-12 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0002 1.0002 0.9950 0.9950 0.0052 0.52%
2024-12-11 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9950 0.9950 0.9933 0.9933 0.0017 0.17%
2024-12-10 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9933 0.9933 0.9896 0.9896 0.0037 0.37%
2024-12-09 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9896 0.9896 0.9895 0.9895 0.0001 0.01%
2024-12-06 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9895 0.9895 0.9843 0.9843 0.0052 0.53%
2024-12-05 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9843 0.9843 0.9848 0.9848 -0.0005 -0.05%
2024-12-04 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9848 0.9848 0.9874 0.9874 -0.0026 -0.26%
2024-12-03 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9874 0.9874 0.9864 0.9864 0.0010 0.10%
2024-12-02 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9864 0.9864 0.9825 0.9825 0.0039 0.40%
2024-11-29 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9825 0.9825 0.9767 0.9767 0.0058 0.59%
2024-11-28 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9767 0.9767 0.9802 0.9802 -0.0035 -0.36%
2024-11-27 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9802 0.9802 0.9726 0.9726 0.0076 0.78%
2024-11-26 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9726 0.9726 0.9748 0.9748 -0.0022 -0.23%
2024-11-25 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9748 0.9748 0.9762 0.9762 -0.0014 -0.14%