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嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A基金凈值查詢(xún)(017744)

今天最新凈值 0.9732 -0.0125 -1.2700% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9671 -0.0074 -0.7592%
  • 累計(jì)凈值：0.9732
  • 成立日期：2023-02-17
  • 基金類(lèi)型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1769億
  • 最近資產(chǎn)：0.35億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：蔡丞豐
近半年嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A(017744)基金累計(jì)收益率21.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 0.9857 0.9857 0.9821 0.9821 0.0036 0.37%
2025-05-19 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 0.9821 0.9821 0.9786 0.9786 0.0035 0.36%
2025-05-16 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 0.9786 0.9786 0.9852 0.9852 -0.0066 -0.67%
2025-05-15 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 0.9852 0.9852 0.9995 0.9995 -0.0143 -1.43%
2025-05-14 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 0.9995 0.9995 1.0050 1.0050 -0.0055 -0.55%
2025-05-13 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 1.0050 1.0050 1.0054 1.0054 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 1.0054 1.0054 0.9959 0.9959 0.0095 0.95%
2025-05-09 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 0.9959 0.9959 1.0176 1.0176 -0.0217 -2.13%
2025-05-08 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 1.0176 1.0176 1.0295 1.0295 -0.0119 -1.16%
2025-05-07 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 1.0295 1.0295 1.0358 1.0358 -0.0063 -0.61%
2025-05-06 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 1.0358 1.0358 1.0284 1.0284 0.0074 0.72%
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2025-04-29 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 1.0050 1.0050 0.9836 0.9836 0.0214 2.18%
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2025-04-24 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 0.9945 0.9945 1.0107 1.0107 -0.0162 -1.60%
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2025-04-22 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 1.0026 1.0026 1.0126 1.0126 -0.0100 -0.99%
2025-04-21 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 1.0126 1.0126 1.0059 1.0059 0.0067 0.67%
2025-04-18 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 1.0059 1.0059 1.0098 1.0098 -0.0039 -0.39%
2025-04-17 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 1.0098 1.0098 0.9981 0.9981 0.0117 1.17%
2025-04-16 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 0.9981 0.9981 0.9969 0.9969 0.0012 0.12%
2025-04-15 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 0.9969 0.9969 0.9974 0.9974 -0.0005 -0.05%
2025-04-14 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 0.9974 0.9974 0.9962 0.9962 0.0012 0.12%
2025-04-11 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 0.9962 0.9962 0.9440 0.9440 0.0522 5.53%
2025-04-10 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 0.9440 0.9440 0.9235 0.9235 0.0205 2.22%
2025-04-09 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 0.9235 0.9235 0.8999 0.8999 0.0236 2.62%
2025-04-08 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 0.8999 0.8999 0.8951 0.8951 0.0048 0.54%
2025-04-07 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 0.8951 0.8951 1.0000 1.0000 -0.1049 -10.49%
2025-04-03 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 1.0000 1.0000 1.0267 1.0267 -0.0267 -2.60%
2025-04-02 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 1.0267 1.0267 1.0298 1.0298 -0.0031 -0.30%
2025-04-01 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 1.0298 1.0298 1.0366 1.0366 -0.0068 -0.66%
2025-03-31 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 1.0366 1.0366 1.0189 1.0189 0.0177 1.74%
2025-03-28 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 1.0189 1.0189 1.0281 1.0281 -0.0092 -0.89%
2025-03-27 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 1.0281 1.0281 1.0110 1.0110 0.0171 1.69%
2025-03-26 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 1.0110 1.0110 0.9951 0.9951 0.0159 1.60%
2025-03-25 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 0.9951 0.9951 1.0174 1.0174 -0.0223 -2.19%
2025-03-24 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 1.0174 1.0174 1.0021 1.0021 0.0153 1.53%
2025-03-21 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 1.0021 1.0021 1.0335 1.0335 -0.0314 -3.04%
2025-03-20 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 1.0335 1.0335 1.0381 1.0381 -0.0046 -0.44%
2025-03-19 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 1.0381 1.0381 1.0408 1.0408 -0.0027 -0.26%
2025-03-18 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 1.0408 1.0408 1.0267 1.0267 0.0141 1.37%
2025-03-17 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 1.0267 1.0267 1.0270 1.0270 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 1.0270 1.0270 1.0115 1.0115 0.0155 1.53%
2025-03-13 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 1.0115 1.0115 1.0479 1.0479 -0.0364 -3.47%
2025-03-12 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 1.0479 1.0479 1.0436 1.0436 0.0043 0.41%
2025-03-11 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 1.0436 1.0436 1.0604 1.0604 -0.0168 -1.58%
2025-03-10 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 1.0604 1.0604 1.0601 1.0601 0.0003 0.03%
2025-03-07 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 1.0601 1.0601 1.0794 1.0794 -0.0193 -1.79%
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2025-03-05 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 1.0670 1.0670 1.0558 1.0558 0.0112 1.06%
2025-03-04 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 1.0558 1.0558 1.0231 1.0231 0.0327 3.20%
2025-03-03 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 1.0231 1.0231 1.0301 1.0301 -0.0070 -0.68%
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2025-02-27 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 1.0784 1.0784 1.0596 1.0596 0.0188 1.77%
2025-02-26 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 1.0596 1.0596 1.0352 1.0352 0.0244 2.36%
2025-02-25 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 1.0352 1.0352 1.0266 1.0266 0.0086 0.84%
2025-02-24 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 1.0266 1.0266 1.0410 1.0410 -0.0144 -1.38%
2025-02-21 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 1.0410 1.0410 0.9874 0.9874 0.0536 5.43%
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2025-02-19 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 0.9871 0.9871 0.9458 0.9458 0.0413 4.37%
2025-02-18 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 0.9458 0.9458 0.9645 0.9645 -0.0187 -1.94%
2025-02-17 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 0.9645 0.9645 0.9600 0.9600 0.0045 0.47%
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2025-02-11 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 0.9874 0.9874 0.9995 0.9995 -0.0121 -1.21%
2025-02-10 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 0.9995 0.9995 1.0008 1.0008 -0.0013 -0.13%
2025-02-07 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 1.0008 1.0008 0.9975 0.9975 0.0033 0.33%
2025-02-06 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 0.9975 0.9975 0.9517 0.9517 0.0458 4.81%
2025-02-05 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 0.9517 0.9517 0.9375 0.9375 0.0142 1.51%
2025-01-27 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 0.9375 0.9375 0.9609 0.9609 -0.0234 -2.44%
2025-01-22 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 0.9643 0.9643 0.9560 0.9560 0.0083 0.87%
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2025-01-13 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 0.8689 0.8689 0.8775 0.8775 -0.0086 -0.98%
2025-01-10 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 0.8775 0.8775 0.8846 0.8846 -0.0071 -0.80%
2025-01-09 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 0.8846 0.8846 0.8805 0.8805 0.0041 0.47%
2025-01-08 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 0.8805 0.8805 0.8681 0.8681 0.0124 1.43%
2025-01-07 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 0.8681 0.8681 0.8518 0.8518 0.0163 1.91%
2025-01-06 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 0.8518 0.8518 0.8571 0.8571 -0.0053 -0.62%
2025-01-03 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 0.8571 0.8571 0.8645 0.8645 -0.0074 -0.86%
2025-01-02 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 0.8645 0.8645 0.8757 0.8757 -0.0112 -1.28%
2024-12-31 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 0.8757 0.8757 0.9128 0.9128 -0.0371 -4.06%
2024-12-26 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 0.9431 0.9431 0.9077 0.9077 0.0354 3.90%
2024-12-25 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 0.9077 0.9077 0.9107 0.9107 -0.0030 -0.33%
2024-12-24 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 0.9107 0.9107 0.8976 0.8976 0.0131 1.46%
2024-12-23 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 0.8976 0.8976 0.9237 0.9237 -0.0261 -2.83%
2024-12-20 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 0.9237 0.9237 0.9079 0.9079 0.0158 1.74%
2024-12-19 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 0.9079 0.9079 0.8922 0.8922 0.0157 1.76%
2024-12-18 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 0.8922 0.8922 0.8637 0.8637 0.0285 3.30%
2024-12-17 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 0.8637 0.8637 0.8772 0.8772 -0.0135 -1.54%
2024-12-16 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 0.8772 0.8772 0.8932 0.8932 -0.0160 -1.79%
2024-12-13 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 0.8932 0.8932 0.8811 0.8811 0.0121 1.37%
2024-12-12 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 0.8811 0.8811 0.8803 0.8803 0.0008 0.09%
2024-12-11 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 0.8803 0.8803 0.8376 0.8376 0.0427 5.10%
2024-12-10 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 0.8376 0.8376 0.8138 0.8138 0.0238 2.92%
2024-12-09 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 0.8138 0.8138 0.8157 0.8157 -0.0019 -0.23%
2024-12-06 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 0.8157 0.8157 0.8079 0.8079 0.0078 0.97%
2024-12-05 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 0.8079 0.8079 0.8077 0.8077 0.0002 0.02%
2024-12-04 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 0.8077 0.8077 0.8106 0.8106 -0.0029 -0.36%
2024-12-03 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 0.8106 0.8106 0.8236 0.8236 -0.0130 -1.58%
2024-12-02 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 0.8236 0.8236 0.8198 0.8198 0.0038 0.46%
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2024-11-25 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 0.7695 0.7695 0.7771 0.7771 -0.0076 -0.98%