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嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A基金凈值查詢(017744)

今天最新凈值 0.9732 -0.0125 -1.2700% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9536 -0.0209 -2.1496%
  • 累計凈值：0.9732
  • 成立日期：2023-02-17
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1769億
  • 最近資產(chǎn)：0.35億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：蔡丞豐
近一月嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A(017744)基金累計收益率-3.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 0.9745 0.9745 0.9732 0.9732 0.0013 0.13%
2025-05-21 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 0.9732 0.9732 0.9857 0.9857 -0.0125 -1.27%
2025-05-20 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 0.9857 0.9857 0.9821 0.9821 0.0036 0.37%
2025-05-19 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 0.9821 0.9821 0.9786 0.9786 0.0035 0.36%
2025-05-16 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 0.9786 0.9786 0.9852 0.9852 -0.0066 -0.67%
2025-05-15 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 0.9852 0.9852 0.9995 0.9995 -0.0143 -1.43%
2025-05-14 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 0.9995 0.9995 1.0050 1.0050 -0.0055 -0.55%
2025-05-13 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 1.0050 1.0050 1.0054 1.0054 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 1.0054 1.0054 0.9959 0.9959 0.0095 0.95%
2025-05-09 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 0.9959 0.9959 1.0176 1.0176 -0.0217 -2.13%
2025-05-08 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 1.0176 1.0176 1.0295 1.0295 -0.0119 -1.16%
2025-05-07 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 1.0295 1.0295 1.0358 1.0358 -0.0063 -0.61%
2025-05-06 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 1.0358 1.0358 1.0284 1.0284 0.0074 0.72%
2025-04-30 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 1.0284 1.0284 1.0050 1.0050 0.0234 2.33%
2025-04-29 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 1.0050 1.0050 0.9836 0.9836 0.0214 2.18%
2025-04-28 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 0.9836 0.9836 0.9772 0.9772 0.0064 0.65%
2025-04-25 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 0.9772 0.9772 0.9945 0.9945 -0.0173 -1.74%
2025-04-24 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 0.9945 0.9945 1.0107 1.0107 -0.0162 -1.60%
2025-04-23 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 1.0107 1.0107 1.0026 1.0026 0.0081 0.81%