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中歐行業(yè)鑫選混合C基金凈值查詢(017743)

今天最新凈值 0.9813 0.0160 1.6600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9764 -0.0049 -0.5035%
  • 累計(jì)凈值：0.9813
  • 成立日期：2023-06-15
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2334億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：錢亞風(fēng)云
近一月中歐行業(yè)鑫選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐行業(yè)鑫選混合C(017743)基金累計(jì)收益率4.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 017743 中歐行業(yè)鑫選混合C 0.9756 0.9756 0.9813 0.9813 -0.0057 -0.58%
2025-05-21 017743 中歐行業(yè)鑫選混合C 0.9813 0.9813 0.9653 0.9653 0.0160 1.66%
2025-05-20 017743 中歐行業(yè)鑫選混合C 0.9653 0.9653 0.9589 0.9589 0.0064 0.67%
2025-05-19 017743 中歐行業(yè)鑫選混合C 0.9589 0.9589 0.9563 0.9563 0.0026 0.27%
2025-05-16 017743 中歐行業(yè)鑫選混合C 0.9563 0.9563 0.9562 0.9562 0.0001 0.01%
2025-05-15 017743 中歐行業(yè)鑫選混合C 0.9562 0.9562 0.9603 0.9603 -0.0041 -0.43%
2025-05-14 017743 中歐行業(yè)鑫選混合C 0.9603 0.9603 0.9481 0.9481 0.0122 1.29%
2025-05-13 017743 中歐行業(yè)鑫選混合C 0.9481 0.9481 0.9576 0.9576 -0.0095 -0.99%
2025-05-12 017743 中歐行業(yè)鑫選混合C 0.9576 0.9576 0.9525 0.9525 0.0051 0.54%
2025-05-09 017743 中歐行業(yè)鑫選混合C 0.9525 0.9525 0.9556 0.9556 -0.0031 -0.32%
2025-05-08 017743 中歐行業(yè)鑫選混合C 0.9556 0.9556 0.9527 0.9527 0.0029 0.30%
2025-05-07 017743 中歐行業(yè)鑫選混合C 0.9527 0.9527 0.9608 0.9608 -0.0081 -0.84%
2025-05-06 017743 中歐行業(yè)鑫選混合C 0.9608 0.9608 0.9532 0.9532 0.0076 0.80%
2025-04-30 017743 中歐行業(yè)鑫選混合C 0.9532 0.9532 0.9442 0.9442 0.0090 0.95%
2025-04-29 017743 中歐行業(yè)鑫選混合C 0.9442 0.9442 0.9357 0.9357 0.0085 0.91%
2025-04-28 017743 中歐行業(yè)鑫選混合C 0.9357 0.9357 0.9356 0.9356 0.0001 0.01%
2025-04-25 017743 中歐行業(yè)鑫選混合C 0.9356 0.9356 0.9420 0.9420 -0.0064 -0.68%
2025-04-24 017743 中歐行業(yè)鑫選混合C 0.9420 0.9420 0.9463 0.9463 -0.0043 -0.45%
2025-04-23 017743 中歐行業(yè)鑫選混合C 0.9463 0.9463 0.9310 0.9310 0.0153 1.64%