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嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)A基金凈值查詢(017730)

今天最新凈值 1.6739 0.0038 0.2300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.6573 -0.0166 -0.9915%
  • 累計凈值：1.6739
  • 成立日期：2023-02-09
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.4830億
  • 最近資產(chǎn)：3.66億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：劉杰
今年以來嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)A(017730)基金累計收益率-1.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017730 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)A 1.6513 1.6513 1.6739 1.6739 -0.0226 -1.35%
2025-05-20 017730 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)A 1.6739 1.6739 1.6701 1.6701 0.0038 0.23%
2025-05-19 017730 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)A 1.6701 1.6701 1.6708 1.6708 -0.0007 -0.04%
2025-05-16 017730 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)A 1.6708 1.6708 1.6660 1.6660 0.0048 0.29%
2025-05-15 017730 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)A 1.6660 1.6660 1.6872 1.6872 -0.0212 -1.26%
2025-05-14 017730 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)A 1.6872 1.6872 1.6772 1.6772 0.0100 0.60%
2025-05-13 017730 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)A 1.6772 1.6772 1.6605 1.6605 0.0167 1.01%
2025-05-12 017730 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)A 1.6605 1.6605 1.5913 1.5913 0.0692 4.35%
2025-05-09 017730 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)A 1.5913 1.5913 1.6034 1.6034 -0.0121 -0.75%
2025-05-08 017730 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)A 1.6034 1.6034 1.5842 1.5842 0.0192 1.21%
2025-05-07 017730 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)A 1.5842 1.5842 1.5683 1.5683 0.0159 1.01%
2025-05-06 017730 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)A 1.5683 1.5683 1.5366 1.5366 0.0317 2.06%
2025-04-30 017730 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)A 1.5366 1.5366 1.5247 1.5247 0.0119 0.78%
2025-04-29 017730 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)A 1.5247 1.5247 1.5213 1.5213 0.0034 0.22%
2025-04-28 017730 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)A 1.5213 1.5213 1.5260 1.5260 -0.0047 -0.31%
2025-04-25 017730 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)A 1.5260 1.5260 1.5143 1.5143 0.0117 0.77%
2025-04-24 017730 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)A 1.5143 1.5143 1.4869 1.4869 0.0274 1.84%
2025-04-23 017730 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)A 1.4869 1.4869 1.4548 1.4548 0.0321 2.21%
2025-04-22 017730 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)A 1.4548 1.4548 1.4325 1.4325 0.0223 1.56%
2025-04-21 017730 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)A 1.4325 1.4325 1.4448 1.4448 -0.0123 -0.85%
2025-04-18 017730 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)A 1.4448 1.4448 1.4487 1.4487 -0.0039 -0.27%
2025-04-17 017730 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)A 1.4487 1.4487 1.4484 1.4484 0.0003 0.02%
2025-04-16 017730 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)A 1.4484 1.4484 1.4789 1.4789 -0.0305 -2.06%
2025-04-15 017730 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)A 1.4789 1.4789 1.4893 1.4893 -0.0104 -0.70%
2025-04-14 017730 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)A 1.4893 1.4893 1.4782 1.4782 0.0111 0.75%
2025-04-11 017730 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)A 1.4782 1.4782 1.4265 1.4265 0.0517 3.62%
2025-04-10 017730 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)A 1.4265 1.4265 1.4698 1.4698 -0.0433 -2.95%
2025-04-09 017730 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)A 1.4698 1.4698 1.3215 1.3215 0.1483 11.22%
2025-04-08 017730 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)A 1.3215 1.3215 1.3411 1.3411 -0.0196 -1.46%
2025-04-07 017730 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)A 1.3411 1.3411 1.4644 1.4644 -0.1233 -8.42%
2025-04-03 017730 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)A 1.4644 1.4644 1.5469 1.5469 -0.0825 -5.33%
2025-04-02 017730 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)A 1.5469 1.5469 1.5350 1.5350 0.0119 0.78%
2025-04-01 017730 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)A 1.5350 1.5350 1.5281 1.5281 0.0069 0.45%
2025-03-31 017730 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)A 1.5281 1.5281 1.5375 1.5375 -0.0094 -0.61%
2025-03-28 017730 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)A 1.5375 1.5375 1.5710 1.5710 -0.0335 -2.13%
2025-03-27 017730 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)A 1.5710 1.5710 1.5790 1.5790 -0.0080 -0.51%
2025-03-26 017730 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)A 1.5790 1.5790 1.6060 1.6060 -0.0270 -1.68%
2025-03-25 017730 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)A 1.6060 1.6060 1.6282 1.6282 -0.0222 -1.36%
2025-03-24 017730 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)A 1.6282 1.6282 1.5975 1.5975 0.0307 1.92%
2025-03-21 017730 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)A 1.5975 1.5975 1.6379 1.6379 -0.0404 -2.47%
2025-03-20 017730 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)A 1.6379 1.6379 1.6485 1.6485 -0.0106 -0.64%
2025-03-19 017730 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)A 1.6485 1.6485 1.6601 1.6601 -0.0116 -0.70%
2025-03-18 017730 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)A 1.6601 1.6601 1.6560 1.6560 0.0041 0.25%
2025-03-17 017730 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)A 1.6560 1.6560 1.6492 1.6492 0.0068 0.41%
2025-03-14 017730 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)A 1.6492 1.6492 1.6026 1.6026 0.0466 2.91%
2025-03-13 017730 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)A 1.6026 1.6026 1.6296 1.6296 -0.0270 -1.66%
2025-03-12 017730 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)A 1.6296 1.6296 1.6161 1.6161 0.0135 0.84%
2025-03-11 017730 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)A 1.6161 1.6161 1.6155 1.6155 0.0006 0.04%
2025-03-10 017730 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)A 1.6155 1.6155 1.6652 1.6652 -0.0497 -2.98%
2025-03-07 017730 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)A 1.6652 1.6652 1.6562 1.6562 0.0090 0.54%
2025-03-06 017730 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)A 1.6562 1.6562 1.6729 1.6729 -0.0167 -1.00%
2025-03-05 017730 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)A 1.6729 1.6729 1.6424 1.6424 0.0305 1.86%
2025-03-04 017730 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)A 1.6424 1.6424 1.6280 1.6280 0.0144 0.88%
2025-03-03 017730 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)A 1.6280 1.6280 1.6821 1.6821 -0.0541 -3.22%
2025-02-28 017730 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)A 1.6821 1.6821 1.7147 1.7147 -0.0326 -1.90%
2025-02-27 017730 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)A 1.7147 1.7147 1.7901 1.7901 -0.0754 -4.21%
2025-02-26 017730 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)A 1.7901 1.7901 1.7520 1.7520 0.0381 2.17%
2025-02-25 017730 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)A 1.7520 1.7520 1.7770 1.7770 -0.0250 -1.41%
2025-02-24 017730 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)A 1.7770 1.7770 1.8039 1.8039 -0.0269 -1.49%
2025-02-21 017730 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)A 1.8039 1.8039 1.8014 1.8014 0.0025 0.14%
2025-02-20 017730 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)A 1.8014 1.8014 1.8107 1.8107 -0.0093 -0.51%
2025-02-19 017730 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)A 1.8107 1.8107 1.7858 1.7858 0.0249 1.39%
2025-02-18 017730 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)A 1.7858 1.7858 1.7795 1.7795 0.0063 0.35%
2025-02-17 017730 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)A 1.7795 1.7795 1.7631 1.7631 0.0164 0.93%
2025-02-14 017730 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)A 1.7631 1.7631 1.7676 1.7676 -0.0045 -0.25%
2025-02-13 017730 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)A 1.7676 1.7676 1.7691 1.7691 -0.0015 -0.08%
2025-02-12 017730 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)A 1.7691 1.7691 1.7523 1.7523 0.0168 0.96%
2025-02-11 017730 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)A 1.7523 1.7523 1.7749 1.7749 -0.0226 -1.27%
2025-02-10 017730 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)A 1.7749 1.7749 1.7513 1.7513 0.0236 1.35%
2025-02-07 017730 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)A 1.7513 1.7513 1.7544 1.7544 -0.0031 -0.18%
2025-02-06 017730 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)A 1.7544 1.7544 1.7299 1.7299 0.0245 1.42%
2025-02-05 017730 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)A 1.7299 1.7299 1.6714 1.6714 0.0585 3.50%
2025-01-27 017730 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)A 1.6714 1.6714 1.8127 1.8127 -0.1413 -7.80%
2025-01-24 017730 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)A 1.8127 1.8127 1.8150 1.8150 -0.0023 -0.13%
2025-01-21 017730 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)A 1.8036 1.8036 1.7734 1.7734 0.0302 1.70%
2025-01-13 017730 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)A 1.6913 1.6913 1.7002 1.7002 -0.0089 -0.52%
2025-01-10 017730 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)A 1.7002 1.7002 1.7227 1.7227 -0.0225 -1.31%
2025-01-09 017730 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)A 1.7227 1.7227 1.7200 1.7200 0.0027 0.16%
2025-01-08 017730 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)A 1.7200 1.7200 1.7334 1.7334 -0.0134 -0.77%
2025-01-07 017730 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)A 1.7334 1.7334 1.7367 1.7367 -0.0033 -0.19%
2025-01-06 017730 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)A 1.7367 1.7367 1.6986 1.6986 0.0381 2.24%
2025-01-03 017730 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)A 1.6986 1.6986 1.6729 1.6729 0.0257 1.54%
2025-01-02 017730 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)A 1.6729 1.6729 1.6805 1.6805 -0.0076 -0.45%
QDII-普通股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
摩根日本精選股票(QDII)C 1.7731 -0.46%
摩根日本精選股票(QDII)A 1.7808 -0.46%
工銀香港中小盤人民幣 1.6770 1.64%
工銀香港中小盤美元 0.2331 1.61%
富國藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3681 1.60%
富國藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.6479 1.59%
南方香港LOF 1.5183 1.30%
華安大中華升級股票(QDII)C 1.4930 1.22%
華安大中華升級股票(QDII)A 1.8220 1.22%
華安香港 2.2860 1.15%