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鑫元成長驅(qū)動股票發(fā)起式C基金凈值查詢(017727)

今天最新凈值 0.7775 0.0040 0.5200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7668 -0.0107 -1.3804%
  • 累計凈值：0.7775
  • 成立日期：2023-04-27
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1365億
  • 最近資產(chǎn)：0.03億元
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：王夫偉
近一月鑫元成長驅(qū)動股票發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鑫元成長驅(qū)動股票發(fā)起式C(017727)基金累計收益率4.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 017727 鑫元成長驅(qū)動股票發(fā)起式C 0.7734 0.7734 0.7775 0.7775 -0.0041 -0.53%
2025-05-21 017727 鑫元成長驅(qū)動股票發(fā)起式C 0.7775 0.7775 0.7735 0.7735 0.0040 0.52%
2025-05-20 017727 鑫元成長驅(qū)動股票發(fā)起式C 0.7735 0.7735 0.7724 0.7724 0.0011 0.14%
2025-05-19 017727 鑫元成長驅(qū)動股票發(fā)起式C 0.7724 0.7724 0.7812 0.7812 -0.0088 -1.13%
2025-05-16 017727 鑫元成長驅(qū)動股票發(fā)起式C 0.7812 0.7812 0.7774 0.7774 0.0038 0.49%
2025-05-15 017727 鑫元成長驅(qū)動股票發(fā)起式C 0.7774 0.7774 0.7904 0.7904 -0.0130 -1.64%
2025-05-14 017727 鑫元成長驅(qū)動股票發(fā)起式C 0.7904 0.7904 0.7906 0.7906 -0.0002 -0.03%
2025-05-13 017727 鑫元成長驅(qū)動股票發(fā)起式C 0.7906 0.7906 0.7938 0.7938 -0.0032 -0.40%
2025-05-12 017727 鑫元成長驅(qū)動股票發(fā)起式C 0.7938 0.7938 0.7770 0.7770 0.0168 2.16%
2025-05-09 017727 鑫元成長驅(qū)動股票發(fā)起式C 0.7770 0.7770 0.7901 0.7901 -0.0131 -1.66%
2025-05-08 017727 鑫元成長驅(qū)動股票發(fā)起式C 0.7901 0.7901 0.7909 0.7909 -0.0008 -0.10%
2025-05-07 017727 鑫元成長驅(qū)動股票發(fā)起式C 0.7909 0.7909 0.7946 0.7946 -0.0037 -0.47%
2025-05-06 017727 鑫元成長驅(qū)動股票發(fā)起式C 0.7946 0.7946 0.7776 0.7776 0.0170 2.19%
2025-04-30 017727 鑫元成長驅(qū)動股票發(fā)起式C 0.7776 0.7776 0.7666 0.7666 0.0110 1.43%
2025-04-29 017727 鑫元成長驅(qū)動股票發(fā)起式C 0.7666 0.7666 0.7582 0.7582 0.0084 1.11%
2025-04-28 017727 鑫元成長驅(qū)動股票發(fā)起式C 0.7582 0.7582 0.7591 0.7591 -0.0009 -0.12%
2025-04-25 017727 鑫元成長驅(qū)動股票發(fā)起式C 0.7591 0.7591 0.7598 0.7598 -0.0007 -0.09%
2025-04-24 017727 鑫元成長驅(qū)動股票發(fā)起式C 0.7598 0.7598 0.7618 0.7618 -0.0020 -0.26%
2025-04-23 017727 鑫元成長驅(qū)動股票發(fā)起式C 0.7618 0.7618 0.7445 0.7445 0.0173 2.32%