易方達(dá)裕浙3個(gè)月定開債券基金凈值查詢(017705)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.0596
- 成立日期：2023-06-15
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：22.0126億
- 最近資產(chǎn)：22.05億
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：楊真
近一周易方達(dá)裕浙3個(gè)月定開債券基金凈值查詢
近一周,易方達(dá)裕浙3個(gè)月定開債券(017705)基金累計(jì)收益率0.01%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
017705 |
易方達(dá)裕浙3個(gè)月定開債券 |
1.0207 |
1.0599 |
1.0204 |
1.0596 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-22 |
017705 |
易方達(dá)裕浙3個(gè)月定開債券 |
1.0204 |
1.0596 |
1.0205 |
1.0597 |
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-0.01% |
| 2025-05-21 |
017705 |
易方達(dá)裕浙3個(gè)月定開債券 |
1.0205 |
1.0597 |
1.0206 |
1.0598 |
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| 2025-05-20 |
017705 |
易方達(dá)裕浙3個(gè)月定開債券 |
1.0206 |
1.0598 |
1.0207 |
1.0599 |
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-0.01% |
| 2025-05-19 |
017705 |
易方達(dá)裕浙3個(gè)月定開債券 |
1.0207 |
1.0599 |
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