浦銀安盛普旭3個(gè)月定開債券基金凈值查詢(017671)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.0968
- 成立日期：2023-01-18
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：31.0045億
- 最近資產(chǎn)：31.42億
- 基金公司：浦銀安盛基金
- 基金經(jīng)理：曹治國(guó)
近一周浦銀安盛普旭3個(gè)月定開債券基金凈值查詢
近一周,浦銀安盛普旭3個(gè)月定開債券(017671)基金累計(jì)收益率0.01%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
017671 |
浦銀安盛普旭3個(gè)月定開債券 |
1.0378 |
1.0970 |
1.0376 |
1.0968 |
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0.02% |
| 2025-05-22 |
017671 |
浦銀安盛普旭3個(gè)月定開債券 |
1.0376 |
1.0968 |
1.0375 |
1.0967 |
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| 2025-05-21 |
017671 |
浦銀安盛普旭3個(gè)月定開債券 |
1.0375 |
1.0967 |
1.0377 |
1.0969 |
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| 2025-05-20 |
017671 |
浦銀安盛普旭3個(gè)月定開債券 |
1.0377 |
1.0969 |
1.0378 |
1.0970 |
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-0.01% |
| 2025-05-19 |
017671 |
浦銀安盛普旭3個(gè)月定開債券 |
1.0378 |
1.0970 |
1.0371 |
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