浦銀安盛普旭3個(gè)月定開債券基金凈值查詢(017671)
今天最新凈值
1.0376
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.0968
- 成立日期：2023-01-18
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：31.0045億
- 最近資產(chǎn)：31.42億
- 基金公司：浦銀安盛基金
- 基金經(jīng)理：曹治國(guó)
近一月浦銀安盛普旭3個(gè)月定開債券基金凈值查詢
近一月,浦銀安盛普旭3個(gè)月定開債券(017671)基金累計(jì)收益率0.15%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
017671 |
浦銀安盛普旭3個(gè)月定開債券 |
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1.0376 |
1.0968 |
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0.02% |
| 2025-05-22 |
017671 |
浦銀安盛普旭3個(gè)月定開債券 |
1.0376 |
1.0968 |
1.0375 |
1.0967 |
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| 2025-05-21 |
017671 |
浦銀安盛普旭3個(gè)月定開債券 |
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1.0967 |
1.0377 |
1.0969 |
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| 2025-05-20 |
017671 |
浦銀安盛普旭3個(gè)月定開債券 |
1.0377 |
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1.0378 |
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| 2025-05-19 |
017671 |
浦銀安盛普旭3個(gè)月定開債券 |
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| 2025-05-16 |
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浦銀安盛普旭3個(gè)月定開債券 |
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| 2025-05-15 |
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浦銀安盛普旭3個(gè)月定開債券 |
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| 2025-05-14 |
017671 |
浦銀安盛普旭3個(gè)月定開債券 |
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| 2025-05-13 |
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浦銀安盛普旭3個(gè)月定開債券 |
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| 2025-05-12 |
017671 |
浦銀安盛普旭3個(gè)月定開債券 |
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| 2025-05-09 |
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浦銀安盛普旭3個(gè)月定開債券 |
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1.0984 |
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| 2025-05-08 |
017671 |
浦銀安盛普旭3個(gè)月定開債券 |
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1.0981 |
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| 2025-05-07 |
017671 |
浦銀安盛普旭3個(gè)月定開債券 |
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-0.02% |
| 2025-05-06 |
017671 |
浦銀安盛普旭3個(gè)月定開債券 |
1.0376 |
1.0968 |
1.0376 |
1.0968 |
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| 2025-04-30 |
017671 |
浦銀安盛普旭3個(gè)月定開債券 |
1.0376 |
1.0968 |
1.0370 |
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0.06% |
| 2025-04-29 |
017671 |
浦銀安盛普旭3個(gè)月定開債券 |
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1.0962 |
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0.12% |
| 2025-04-28 |
017671 |
浦銀安盛普旭3個(gè)月定開債券 |
1.0358 |
1.0950 |
1.0355 |
1.0947 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
017671 |
浦銀安盛普旭3個(gè)月定開債券 |
1.0355 |
1.0947 |
1.0353 |
1.0945 |
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0.02% |
| 2025-04-24 |
017671 |
浦銀安盛普旭3個(gè)月定開債券 |
1.0353 |
1.0945 |
1.0355 |
1.0947 |
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-0.02% |
