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匯添富穩(wěn)豐中短債債券A(匯添富穩(wěn)豐中短債7個月封閉債券A)基金凈值查詢(017659)

今天最新凈值 1.0635 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0635
  • 成立日期：2023-03-07
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6958億
  • 最近資產(chǎn)：2.83億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：胡娜
近一月匯添富穩(wěn)豐中短債債券A|匯添富穩(wěn)豐中短債7個月封閉債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富穩(wěn)豐中短債債券A(017659)基金累計收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 017659 匯添富穩(wěn)豐中短債債券A 1.0635 1.0635 1.0635 1.0635 0.0000 0.00%
2025-05-21 017659 匯添富穩(wěn)豐中短債債券A 1.0635 1.0635 1.0634 1.0634 0.0001 0.01%
2025-05-20 017659 匯添富穩(wěn)豐中短債債券A 1.0634 1.0634 1.0631 1.0631 0.0003 0.03%
2025-05-19 017659 匯添富穩(wěn)豐中短債債券A 1.0631 1.0631 1.0627 1.0627 0.0004 0.04%
2025-05-16 017659 匯添富穩(wěn)豐中短債債券A 1.0627 1.0627 1.0627 1.0627 0.0000 0.00%
2025-05-15 017659 匯添富穩(wěn)豐中短債債券A 1.0627 1.0627 1.0627 1.0627 0.0000 0.00%
2025-05-14 017659 匯添富穩(wěn)豐中短債債券A 1.0627 1.0627 1.0626 1.0626 0.0001 0.01%
2025-05-13 017659 匯添富穩(wěn)豐中短債債券A 1.0626 1.0626 1.0625 1.0625 0.0001 0.01%
2025-05-12 017659 匯添富穩(wěn)豐中短債債券A 1.0625 1.0625 1.0624 1.0624 0.0001 0.01%
2025-05-09 017659 匯添富穩(wěn)豐中短債債券A 1.0624 1.0624 1.0623 1.0623 0.0001 0.01%
2025-05-08 017659 匯添富穩(wěn)豐中短債債券A 1.0623 1.0623 1.0621 1.0621 0.0002 0.02%
2025-05-07 017659 匯添富穩(wěn)豐中短債債券A 1.0621 1.0621 1.0620 1.0620 0.0001 0.01%
2025-05-06 017659 匯添富穩(wěn)豐中短債債券A 1.0620 1.0620 1.0618 1.0618 0.0002 0.02%
2025-04-30 017659 匯添富穩(wěn)豐中短債債券A 1.0618 1.0618 1.0618 1.0618 0.0000 0.00%
2025-04-29 017659 匯添富穩(wěn)豐中短債債券A 1.0618 1.0618 1.0617 1.0617 0.0001 0.01%
2025-04-28 017659 匯添富穩(wěn)豐中短債債券A 1.0617 1.0617 1.0617 1.0617 0.0000 0.00%
2025-04-25 017659 匯添富穩(wěn)豐中短債債券A 1.0617 1.0617 1.0617 1.0617 0.0000 0.00%
2025-04-24 017659 匯添富穩(wěn)豐中短債債券A 1.0617 1.0617 1.0615 1.0615 0.0002 0.02%