創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)C基金凈值查詢(017654)
今天最新凈值
1.3515
0.0049 0.3600%
2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.3402
-0.0113 -0.8373%
- 累計凈值：1.3515
- 成立日期：2023-03-24
- 基金類型：QDII-普通股票
- 成立份額：
- 最近份額：8.7594億
- 最近資產(chǎn)：11.05億
- 基金公司：創(chuàng)金合信基金
- 基金經(jīng)理：劉揚(yáng)
近一月創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)C基金凈值查詢
近一月,創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)C(017654)基金累計收益率-0.31%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
017654 |
創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)C |
1.3514 |
1.3514 |
1.3515 |
1.3515 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
017654 |
創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)C |
1.3515 |
1.3515 |
1.3466 |
1.3466 |
0.0049 |
0.36% |
| 2025-05-19 |
017654 |
創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)C |
1.3466 |
1.3466 |
1.3465 |
1.3465 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
017654 |
創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)C |
1.3465 |
1.3465 |
1.3399 |
1.3399 |
0.0066 |
0.49% |
| 2025-05-15 |
017654 |
創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)C |
1.3399 |
1.3399 |
1.3639 |
1.3639 |
-0.0240 |
-1.76% |
| 2025-05-14 |
017654 |
創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)C |
1.3639 |
1.3639 |
1.3650 |
1.3650 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-05-13 |
017654 |
創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)C |
1.3650 |
1.3650 |
1.3848 |
1.3848 |
-0.0198 |
-1.43% |
| 2025-05-12 |
017654 |
創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)C |
1.3848 |
1.3848 |
1.3506 |
1.3506 |
0.0342 |
2.53% |
| 2025-05-09 |
017654 |
創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)C |
1.3506 |
1.3506 |
1.3840 |
1.3840 |
-0.0334 |
-2.41% |
| 2025-05-08 |
017654 |
創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)C |
1.3840 |
1.3840 |
1.3755 |
1.3755 |
0.0085 |
0.62% |
|
|
| 2025-05-07 |
017654 |
創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)C |
1.3755 |
1.3755 |
1.3833 |
1.3833 |
-0.0078 |
-0.56% |
| 2025-05-06 |
017654 |
創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)C |
1.3833 |
1.3833 |
1.3584 |
1.3584 |
0.0249 |
1.83% |
| 2025-04-30 |
017654 |
創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)C |
1.3584 |
1.3584 |
1.3538 |
1.3538 |
0.0046 |
0.34% |
| 2025-04-29 |
017654 |
創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)C |
1.3538 |
1.3538 |
1.3341 |
1.3341 |
0.0197 |
1.48% |
| 2025-04-28 |
017654 |
創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)C |
1.3341 |
1.3341 |
1.3324 |
1.3324 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-04-25 |
017654 |
創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)C |
1.3324 |
1.3324 |
1.3663 |
1.3663 |
-0.0339 |
-2.48% |
| 2025-04-24 |
017654 |
創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)C |
1.3663 |
1.3663 |
1.3818 |
1.3818 |
-0.0155 |
-1.12% |
| 2025-04-23 |
017654 |
創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)C |
1.3818 |
1.3818 |
1.3679 |
1.3679 |
0.0139 |
1.02% |
